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基金名稱:

富蘭克林華美傳產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 23.05 -0.12 23.4 18.07

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 23.0500
19/11/13 23.1700
19/11/12 23.2100
19/11/11 23.0700
19/11/08 23.3000
19/11/07 23.2900
19/11/06 23.4000
19/11/05 23.3000
19/11/04 23.3500
19/11/01 23.1600
日期 淨值
19/10/31 23.1600
19/10/30 23.1000
19/10/29 22.9800
19/10/28 23.0500
19/10/25 23.0500
19/10/24 23.2300
19/10/23 23.0800
19/10/22 23.1500
19/10/21 23.1000
19/10/18 23.1400
日期 淨值
19/10/17 23.0900
19/10/16 23.0700
19/10/15 22.9500
19/10/14 22.8600
19/10/09 22.6300
19/10/08 22.6900
19/10/07 22.7200
19/10/04 22.7500
19/10/03 22.7000
19/10/02 22.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.96 2.00 4.65 11.66 2.00 4.65 0.83

基本資料

成立日期 2011/05/16 基金代碼 ACFT13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 3.33億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 林彥豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網