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基金名稱：富蘭克林華美傳產基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/26 | 23.09 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/26 | 23.0900 |
| 19/12/25 | 23.1000 |
| 19/12/24 | 23.0100 |
| 19/12/23 | 23.0700 |
| 19/12/20 | 23.0600 |
| 19/12/19 | 23.1700 |
| 19/12/18 | 23.2300 |
| 19/12/17 | 23.2400 |
| 19/12/16 | 23.0800 |
| 19/12/13 | 23.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 23.0100 |
| 19/12/11 | 22.9800 |
| 19/12/10 | 22.9300 |
| 19/12/09 | 23.0600 |
| 19/12/06 | 23.0500 |
| 19/12/05 | 23.0900 |
| 19/12/04 | 22.9700 |
| 19/12/03 | 23.0000 |
| 19/12/02 | 22.9800 |
| 19/11/29 | 22.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 23.2000 |
| 19/11/27 | 23.2300 |
| 19/11/26 | 23.1900 |
| 19/11/25 | 23.0900 |
| 19/11/22 | 22.9600 |
| 19/11/21 | 22.9200 |
| 19/11/20 | 23.0400 |
| 19/11/19 | 23.1900 |
| 19/11/18 | 23.1700 |
| 19/11/15 | 23.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.26 | 0.52 | 2.48 | 8.86 | 0.52 | 2.48 | -0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 2.97億元(台幣)(2019/11/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林彥豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」