晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美傳產基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/26 23.09 -0.01 23.4 21.91

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/26 23.0900
19/12/25 23.1000
19/12/24 23.0100
19/12/23 23.0700
19/12/20 23.0600
19/12/19 23.1700
19/12/18 23.2300
19/12/17 23.2400
19/12/16 23.0800
19/12/13 23.0500
日期 淨值
19/12/12 23.0100
19/12/11 22.9800
19/12/10 22.9300
19/12/09 23.0600
19/12/06 23.0500
19/12/05 23.0900
19/12/04 22.9700
19/12/03 23.0000
19/12/02 22.9800
19/11/29 22.9900
日期 淨值
19/11/28 23.2000
19/11/27 23.2300
19/11/26 23.1900
19/11/25 23.0900
19/11/22 22.9600
19/11/21 22.9200
19/11/20 23.0400
19/11/19 23.1900
19/11/18 23.1700
19/11/15 23.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.26 0.52 2.48 8.86 0.52 2.48 -0.43

基本資料

成立日期 2011/05/16 基金代碼 ACFT13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 基金規模 2.97億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 林彥豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網