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基金名稱：富邦上証180單日正向兩倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/04 | 67.34 | -0.05 | 67.76 | 32.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/04 | 67.3400 |
| 20/12/03 | 67.3900 |
| 20/12/02 | 67.7600 |
| 20/12/01 | 67.6600 |
| 20/11/30 | 65.4600 |
| 20/11/27 | 66.3100 |
| 20/11/26 | 64.1200 |
| 20/11/25 | 63.3000 |
| 20/11/24 | 64.3400 |
| 20/11/23 | 65.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/20 | 63.3800 |
| 20/11/19 | 63.4100 |
| 20/11/18 | 62.4500 |
| 20/11/17 | 61.8900 |
| 20/11/16 | 61.9600 |
| 20/11/13 | 60.3200 |
| 20/11/12 | 62.7200 |
| 20/11/11 | 62.9000 |
| 20/11/10 | 63.8300 |
| 20/11/09 | 63.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/06 | 61.8000 |
| 20/11/05 | 62.9800 |
| 20/11/04 | 60.4800 |
| 20/11/03 | 59.5100 |
| 20/11/02 | 58.0500 |
| 20/10/30 | 57.5500 |
| 20/10/29 | 59.1400 |
| 20/10/28 | 58.2000 |
| 20/10/27 | 57.5700 |
| 20/10/26 | 58.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 40.65 | 17.64 | 25.75 | 41.13 | 17.64 | 25.75 | 11.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/11/11 | 基金代碼 | ACFP51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 106.74億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」