晴時多雲

top
基金名稱:

富邦中國貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.3887 0.0198 10.8954 10.2822

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.3887
19/11/12 10.3689
19/11/11 10.3970
19/11/08 10.4189
19/11/07 10.4387
19/11/06 10.3743
19/11/05 10.3788
19/11/04 10.3450
19/11/01 10.3548
19/10/31 10.3417
日期 淨值
19/10/30 10.3651
19/10/29 10.3323
19/10/28 10.3505
19/10/25 10.3750
19/10/24 10.3394
19/10/23 10.3647
19/10/22 10.3365
19/10/21 10.3439
19/10/18 10.3458
19/10/17 10.3545
日期 淨值
19/10/16 10.3405
19/10/15 10.3500
19/10/14 10.3492
19/10/09 10.3233
19/10/08 10.2822
19/09/27 10.3780
19/09/26 10.3962
19/09/25 10.3896
19/09/24 10.4125
19/09/23 10.4210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.62 -0.98 -2.06 -2.24 -0.98 -2.06 0.63

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP49
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.89億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網