晴時多雲

基金名稱:富邦中國貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.4815 -0.0084 11.6306 11.0768

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.4815
24/02/23 11.4899
24/02/22 11.4820
24/02/21 11.4878
24/02/20 11.4715
24/02/19 11.4206
24/02/07 11.3974
24/02/06 11.4074
24/02/05 11.3908
24/02/02 11.3498
日期 淨值
24/02/01 11.4256
24/01/31 11.4125
24/01/30 11.3619
24/01/29 11.3934
24/01/26 11.4088
24/01/25 11.4253
24/01/24 11.4634
24/01/23 11.4485
24/01/22 11.4148
24/01/19 11.4295
日期 淨值
24/01/18 11.4565
24/01/17 11.4532
24/01/15 11.3744
24/01/11 11.3477
24/01/10 11.3478
24/01/09 11.3034
24/01/04 11.3119
24/01/03 11.3230
24/01/02 11.2972
23/12/29 11.2837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.24 0.24 0.99 0.24 0.24 0.64

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP49
投信公司 富邦投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網