晴時多雲

top
基金名稱:

富邦中國貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1986 0.0195 10.8199 10.1337

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1986
20/06/03 10.1791
20/06/02 10.2211
20/06/01 10.1804
20/05/29 10.1963
20/05/28 10.1440
20/05/27 10.1337
20/05/26 10.1637
20/05/25 10.1880
20/05/22 10.1632
日期 淨值
20/05/21 10.1654
20/05/20 10.2085
20/05/19 10.1857
20/05/18 10.1947
20/05/15 10.1612
20/05/14 10.1940
20/05/13 10.1763
20/05/12 10.1883
20/05/11 10.1698
20/05/08 10.1989
日期 淨值
20/05/07 10.2163
20/05/06 10.1491
20/04/29 10.2399
20/04/28 10.2457
20/04/27 10.2354
20/04/24 10.2556
20/04/23 10.2470
20/04/22 10.2463
20/04/21 10.2450
20/04/20 10.2496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -1.20 -1.50 -2.44 -1.20 -1.50 -0.40

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP49
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網