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基金名稱：富邦中國貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 11.9911 | 0.0094 | 12.1246 | 11.3974 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 11.9911 |
| 25/02/11 | 11.9817 |
| 25/02/10 | 11.9810 |
| 25/02/07 | 11.9607 |
| 25/02/06 | 12.0106 |
| 25/02/05 | 12.0240 |
| 25/01/24 | 12.0225 |
| 25/01/23 | 11.9825 |
| 25/01/22 | 11.9938 |
| 25/01/21 | 12.0129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 12.0355 |
| 25/01/17 | 11.9479 |
| 25/01/16 | 11.9392 |
| 25/01/15 | 11.9852 |
| 25/01/14 | 11.9587 |
| 25/01/13 | 12.0061 |
| 25/01/10 | 11.9219 |
| 25/01/09 | 11.9243 |
| 25/01/08 | 11.9070 |
| 25/01/07 | 11.8764 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 11.9106 |
| 25/01/03 | 11.9089 |
| 25/01/02 | 11.9197 |
| 24/12/31 | 11.8909 |
| 24/12/30 | 11.9039 |
| 24/12/27 | 11.9265 |
| 24/12/24 | 11.8961 |
| 24/12/23 | 11.9014 |
| 24/12/20 | 11.9249 |
| 24/12/19 | 11.8892 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58 | 0.77 | 0.38 | 1.61 | 0.77 | 0.38 | 0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/08/05 | 基金代碼 | ACFP49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊珮汝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」