晴時多雲

基金名稱:富邦中國貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.942 -0.007 10.9728 10.473

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.9420
21/10/22 10.9490
21/10/21 10.9343
21/10/20 10.9326
21/10/19 10.9728
21/10/18 10.9155
21/10/15 10.9068
21/10/12 10.9177
21/10/08 10.8916
21/09/30 10.8109
日期 淨值
21/09/29 10.7450
21/09/28 10.7492
21/09/27 10.7379
21/09/24 10.7332
21/09/23 10.7480
21/09/17 10.7156
21/09/16 10.7372
21/09/15 10.7772
21/09/14 10.7657
21/09/13 10.7549
日期 淨值
21/09/10 10.7404
21/09/09 10.7497
21/09/08 10.7374
21/09/07 10.7003
21/09/06 10.7139
21/09/03 10.7476
21/09/02 10.7405
21/09/01 10.7395
21/08/31 10.7467
21/08/30 10.7433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.64 1.63 1.73 1.64 1.63 1.95

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP49
投信公司 富邦投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網