晴時多雲

基金名稱:富邦中國貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.728 0.0165 11.8442 11.0768

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.7280
24/06/20 11.7115
24/06/19 11.7370
24/06/18 11.7668
24/06/17 11.7633
24/06/14 11.7470
24/06/13 11.7400
24/06/12 11.7716
24/06/11 11.7602
24/06/06 11.7349
日期 淨值
24/06/04 11.7936
24/06/03 11.7868
24/05/31 11.7750
24/05/30 11.7969
24/05/29 11.7126
24/05/28 11.6809
24/05/27 11.6946
24/05/23 11.7149
24/05/22 11.7304
24/05/21 11.7482
日期 淨值
24/05/17 11.7346
24/05/16 11.7204
24/05/14 11.7980
24/05/13 11.7960
24/05/09 11.8389
24/05/08 11.8073
24/05/07 11.7999
24/05/06 11.8089
24/04/30 11.8092
24/04/29 11.8319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.18 1.28 2.21 0.18 1.28 -0.17

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP49
投信公司 富邦投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.24億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網