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基金名稱：富邦中國貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.9105 | 0.0598 | 11.9105 | 11.2837 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9105 |
| 24/07/18 | 11.8507 |
| 24/07/11 | 11.8262 |
| 24/07/04 | 11.7712 |
| 24/07/02 | 11.8018 |
| 24/06/27 | 11.7692 |
| 24/06/26 | 11.7815 |
| 24/06/21 | 11.7280 |
| 24/06/20 | 11.7115 |
| 24/06/19 | 11.7370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.7668 |
| 24/06/17 | 11.7633 |
| 24/06/14 | 11.7470 |
| 24/06/13 | 11.7400 |
| 24/06/12 | 11.7716 |
| 24/06/11 | 11.7602 |
| 24/06/06 | 11.7349 |
| 24/06/04 | 11.7936 |
| 24/06/03 | 11.7868 |
| 24/05/31 | 11.7750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 11.7969 |
| 24/05/29 | 11.7126 |
| 24/05/28 | 11.6809 |
| 24/05/27 | 11.6946 |
| 24/05/23 | 11.7149 |
| 24/05/22 | 11.7304 |
| 24/05/21 | 11.7482 |
| 24/05/17 | 11.7346 |
| 24/05/16 | 11.7204 |
| 24/05/14 | 11.7980 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.49 | 1.22 | 2.49 | 3.41 | 1.22 | 2.49 | 1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/08/05 | 基金代碼 | ACFP49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊珮汝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」