晴時多雲

基金名稱:富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 10.2892 -0.0027 9.9783 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 10.2892
24/06/14 10.2919
24/06/13 10.2755
24/06/12 10.2513
24/06/11 10.2451
24/06/06 10.2703
24/06/05 10.2998
24/06/03 10.2642
24/05/31 10.2315
24/05/30 10.2004
日期 淨值
24/05/29 10.1175
24/05/24 10.1566
24/05/23 10.1360
24/05/21 10.1977
24/05/20 10.1574
24/05/16 10.1340
24/05/15 10.2068
24/05/13 10.1679
24/05/10 10.1637
24/05/09 10.1917
日期 淨值
24/05/08 10.2778
24/05/06 10.2706
24/05/03 10.2742
24/05/02 10.2586
24/04/30 10.2296
24/04/29 10.2779
24/04/26 10.2527
24/04/25 10.2300
24/04/24 10.2305
24/04/22 10.2778

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 2.50 3.37 4.67 2.50 3.37 1.35

基本資料

成立日期 2023/03/08 基金代碼 ACFP153
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網