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基金名稱：富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.5138 | 0.0357 | 9.9783 | 10.0051 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.5138 |
| 24/07/18 | 10.4781 |
| 24/07/17 | 10.5076 |
| 24/07/11 | 10.4227 |
| 24/07/03 | 10.3791 |
| 24/07/02 | 10.3453 |
| 24/06/27 | 10.3696 |
| 24/06/26 | 10.3553 |
| 24/06/25 | 10.3498 |
| 24/06/20 | 10.3116 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3331 |
| 24/06/17 | 10.2892 |
| 24/06/14 | 10.2919 |
| 24/06/13 | 10.2755 |
| 24/06/12 | 10.2513 |
| 24/06/11 | 10.2451 |
| 24/06/06 | 10.2703 |
| 24/06/05 | 10.2998 |
| 24/06/03 | 10.2642 |
| 24/05/31 | 10.2315 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.2004 |
| 24/05/29 | 10.1175 |
| 24/05/24 | 10.1566 |
| 24/05/23 | 10.1360 |
| 24/05/21 | 10.1977 |
| 24/05/20 | 10.1574 |
| 24/05/16 | 10.1340 |
| 24/05/15 | 10.2068 |
| 24/05/13 | 10.1679 |
| 24/05/10 | 10.1637 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 2.95 | 4.49 | 6.08 | 2.95 | 4.49 | 1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/08 | 基金代碼 | ACFP153 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」