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基金名稱：富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 10.3345 | 0.0076 | 10.6683 | 10.0888 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 10.3345 |
| 25/03/17 | 10.3269 |
| 25/03/13 | 10.3368 |
| 25/03/12 | 10.3246 |
| 25/03/11 | 10.3126 |
| 25/03/10 | 10.3474 |
| 25/03/06 | 10.2948 |
| 25/03/05 | 10.2890 |
| 25/03/04 | 10.3719 |
| 25/03/03 | 10.4044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 10.2837 |
| 25/02/26 | 10.2828 |
| 25/02/25 | 10.2738 |
| 25/02/21 | 10.1982 |
| 25/02/20 | 10.1927 |
| 25/02/19 | 10.1601 |
| 25/02/18 | 10.1488 |
| 25/02/14 | 10.1802 |
| 25/02/13 | 10.1677 |
| 25/02/12 | 10.1395 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 10.1854 |
| 25/02/10 | 10.3344 |
| 25/02/07 | 10.3044 |
| 25/02/06 | 10.3519 |
| 25/02/05 | 10.3716 |
| 25/02/04 | 10.3768 |
| 25/02/03 | 10.3613 |
| 25/01/22 | 10.1942 |
| 25/01/21 | 10.2035 |
| 25/01/17 | 10.2452 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | 2.68 | 2.78 | 4.26 | 2.68 | 2.78 | 1.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/08 | 基金代碼 | ACFP153 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」