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基金名稱：富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.1437 | 0.0378 | 11.1437 | 10.1911 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.1437 |
| 24/07/18 | 11.1059 |
| 24/07/17 | 11.1372 |
| 24/07/11 | 11.0471 |
| 24/07/03 | 11.0010 |
| 24/07/02 | 10.9652 |
| 24/06/27 | 10.9909 |
| 24/06/26 | 10.9757 |
| 24/06/25 | 10.9699 |
| 24/06/20 | 10.9294 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.9522 |
| 24/06/17 | 10.9057 |
| 24/06/14 | 10.9085 |
| 24/06/13 | 10.8912 |
| 24/06/12 | 10.8655 |
| 24/06/11 | 10.8589 |
| 24/06/06 | 10.8857 |
| 24/06/05 | 10.9169 |
| 24/06/03 | 10.8792 |
| 24/05/31 | 10.8445 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.8115 |
| 24/05/29 | 10.7237 |
| 24/05/24 | 10.7651 |
| 24/05/23 | 10.7433 |
| 24/05/21 | 10.8087 |
| 24/05/20 | 10.7660 |
| 24/05/16 | 10.7412 |
| 24/05/15 | 10.8183 |
| 24/05/13 | 10.7772 |
| 24/05/10 | 10.7726 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 2.95 | 4.49 | 6.08 | 2.95 | 4.49 | 1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/08 | 基金代碼 | ACFP152 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 1.77億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」