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基金名稱：富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 11.4939 | -0.0154 | 11.5315 | 10.5599 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 11.4939 |
| 25/03/21 | 11.5093 |
| 25/03/20 | 11.5267 |
| 25/03/18 | 11.4540 |
| 25/03/17 | 11.4457 |
| 25/03/13 | 11.4566 |
| 25/03/12 | 11.4430 |
| 25/03/11 | 11.4298 |
| 25/03/10 | 11.4683 |
| 25/03/06 | 11.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 11.4036 |
| 25/03/04 | 11.4955 |
| 25/03/03 | 11.5315 |
| 25/02/27 | 11.3977 |
| 25/02/26 | 11.3967 |
| 25/02/25 | 11.3867 |
| 25/02/21 | 11.3029 |
| 25/02/20 | 11.2969 |
| 25/02/19 | 11.2608 |
| 25/02/18 | 11.2482 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 11.2830 |
| 25/02/13 | 11.2692 |
| 25/02/12 | 11.2379 |
| 25/02/11 | 11.2887 |
| 25/02/10 | 11.2932 |
| 25/02/07 | 11.2604 |
| 25/02/06 | 11.3123 |
| 25/02/05 | 11.3339 |
| 25/02/04 | 11.3396 |
| 25/02/03 | 11.3226 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.52 | 3.00 | 3.32 | 4.62 | 3.00 | 3.32 | 1.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/08 | 基金代碼 | ACFP152 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 2.17億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」