晴時多雲

基金名稱:富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 10.9057 -0.0028 10.9169 10.1435

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 10.9057
24/06/14 10.9085
24/06/13 10.8912
24/06/12 10.8655
24/06/11 10.8589
24/06/06 10.8857
24/06/05 10.9169
24/06/03 10.8792
24/05/31 10.8445
24/05/30 10.8115
日期 淨值
24/05/29 10.7237
24/05/24 10.7651
24/05/23 10.7433
24/05/21 10.8087
24/05/20 10.7660
24/05/16 10.7412
24/05/15 10.8183
24/05/13 10.7772
24/05/10 10.7726
24/05/09 10.8023
日期 淨值
24/05/08 10.7505
24/05/06 10.7430
24/05/03 10.7467
24/05/02 10.7304
24/04/30 10.7001
24/04/29 10.7506
24/04/26 10.7242
24/04/25 10.7005
24/04/24 10.7010
24/04/22 10.7505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 2.50 3.37 4.67 2.50 3.37 1.35

基本資料

成立日期 2023/03/08 基金代碼 ACFP152
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 1.78億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網