晴時多雲

基金名稱:富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 42.1943 0.243 46.8708 40.8565

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 42.1943
21/10/21 41.9513
21/10/20 41.9939
21/10/19 42.1514
21/10/18 43.0047
21/10/15 42.8852
21/10/14 43.1572
21/10/13 43.0270
21/10/12 42.7738
21/10/08 42.2990
日期 淨值
21/10/07 42.4248
21/10/06 42.7030
21/10/05 42.6418
21/10/04 42.8120
21/10/01 42.9968
21/09/30 42.7190
21/09/29 42.8436
21/09/28 42.6431
21/09/27 43.1463
21/09/24 43.2764
日期 淨值
21/09/23 43.4333
21/09/22 44.0079
21/09/17 43.5218
21/09/16 43.6289
21/09/15 43.6989
21/09/14 43.8142
21/09/13 43.5673
21/09/10 43.2559
21/09/09 43.4776
21/09/08 43.0604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -2.85 -0.41 -0.87 -2.85 -0.41 -3.28

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP117
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 142.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網