晴時多雲

基金名稱:富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 35.1088 -0.0187 36.2351 31.324

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 35.1088
24/02/20 35.1275
24/02/16 34.8134
24/02/15 34.9712
24/02/05 35.3762
24/02/02 35.5522
24/02/01 36.1517
24/01/31 35.8136
24/01/30 35.4964
24/01/29 35.4992
日期 淨值
24/01/26 35.4314
24/01/25 35.4795
24/01/24 35.2467
24/01/23 35.2372
24/01/22 35.4097
24/01/19 35.3228
24/01/18 35.4449
24/01/17 35.5300
24/01/12 35.7587
24/01/11 35.6129
日期 淨值
24/01/10 35.3522
24/01/09 35.1303
24/01/04 34.7868
24/01/03 35.1556
24/01/02 35.0840
23/12/29 35.1803
23/12/28 35.3446
23/12/27 35.8368
23/12/26 35.5093
23/12/22 35.6865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 1.53 5.28 6.27 1.53 5.28 -0.61

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP117
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 292.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網