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基金名稱:

富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 44.8187 -0.1487 48.2343 35.5777

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 44.8187
20/05/27 44.9674
20/05/26 44.7966
20/05/22 44.9876
20/05/21 44.8216
20/05/20 44.7621
20/05/19 44.1662
20/05/18 43.7361
20/05/15 43.6376
20/05/14 43.4768
日期 淨值
20/05/13 43.3219
20/05/12 43.0266
20/05/11 42.4566
20/05/08 43.0226
20/05/07 43.8461
20/05/06 43.5184
20/05/05 43.9178
20/05/04 43.9924
20/04/30 44.4515
20/04/29 44.7907
日期 淨值
20/04/28 44.8979
20/04/27 44.5734
20/04/24 45.0352
20/04/23 45.0520
20/04/22 44.5825
20/04/21 45.2883
20/04/20 45.2848
20/04/17 45.4058
20/04/16 46.0138
20/04/15 46.1466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.75 1.21 2.61 1.75 1.21 -0.18

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP117
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 124.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網