晴時多雲

基金名稱:富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 36.2365 -0.2361 36.4765 31.324

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 36.2365
24/06/14 36.4726
24/06/13 36.4765
24/06/12 36.2419
24/06/11 36.0243
24/06/06 36.2981
24/06/04 36.4468
24/06/03 36.2209
24/05/31 35.9456
24/05/30 35.7064
日期 淨值
24/05/29 35.2815
24/05/28 35.3696
24/05/24 35.7215
24/05/23 35.6013
24/05/22 35.8160
24/05/21 35.8892
24/05/17 35.7025
24/05/16 35.6868
24/05/15 35.8673
24/05/14 35.6849
日期 淨值
24/05/13 35.5321
24/05/09 35.6420
24/05/08 35.5269
24/05/07 35.6331
24/05/06 35.4909
24/05/02 35.2036
24/04/30 34.9149
24/04/29 35.1376
24/04/26 34.8814
24/04/25 34.7246

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 3.05 3.46 7.59 3.05 3.46 1.50

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP117
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 335.72億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網