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基金名稱：富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.7016 | 0.1037 | 36.9153 | 31.324 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.7016 |
| 24/07/18 | 36.5979 |
| 24/07/11 | 36.9153 |
| 24/07/03 | 36.5415 |
| 24/07/02 | 36.1745 |
| 24/06/27 | 36.3844 |
| 24/06/26 | 36.2634 |
| 24/06/21 | 36.2742 |
| 24/06/20 | 36.2173 |
| 24/06/18 | 36.4497 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 36.2365 |
| 24/06/14 | 36.4726 |
| 24/06/13 | 36.4765 |
| 24/06/12 | 36.2419 |
| 24/06/11 | 36.0243 |
| 24/06/06 | 36.2981 |
| 24/06/04 | 36.4468 |
| 24/06/03 | 36.2209 |
| 24/05/31 | 35.9456 |
| 24/05/30 | 35.7064 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 35.2815 |
| 24/05/28 | 35.3696 |
| 24/05/24 | 35.7215 |
| 24/05/23 | 35.6013 |
| 24/05/22 | 35.8160 |
| 24/05/21 | 35.8892 |
| 24/05/17 | 35.7025 |
| 24/05/16 | 35.6868 |
| 24/05/15 | 35.8673 |
| 24/05/14 | 35.6849 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.86 | 4.03 | 4.86 | 9.11 | 4.03 | 4.86 | 2.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 350.63億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」