晴時多雲

基金名稱:富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 36.0478 0.3232 44.0701 34.8408

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 36.0478
22/05/24 35.7246
22/05/23 35.1190
22/05/20 35.3989
22/05/19 35.2658
22/05/18 35.1747
22/05/17 34.8408
22/05/16 35.3120
22/05/13 35.3031
22/05/12 35.6734
日期 淨值
22/05/11 35.5963
22/05/10 35.2165
22/05/09 35.1079
22/05/06 34.9226
22/05/05 35.0696
22/05/04 35.6656
22/05/03 35.4071
22/04/29 35.4587
22/04/28 35.9809
22/04/27 35.8390
日期 淨值
22/04/26 36.1499
22/04/25 35.9755
22/04/22 35.5676
22/04/21 35.7772
22/04/20 36.1709
22/04/19 35.7959
22/04/18 36.1317
22/04/14 36.1202
22/04/13 36.7154
22/04/12 36.8699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.49 -2.80 -7.43 -10.49 -2.80 -7.43 0.20

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP117
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 218.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網