晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.91 0 10.92 10.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.9100
24/02/22 10.9100
24/02/20 10.9100
24/02/19 10.9100
24/02/16 10.9100
24/02/15 10.9100
24/02/07 10.9100
24/02/06 10.9100
24/02/05 10.9200
24/02/02 10.9200
日期 淨值
24/02/01 10.9100
24/01/31 10.9100
24/01/29 10.9000
24/01/26 10.9000
24/01/25 10.9000
24/01/24 10.9000
24/01/23 10.9100
24/01/22 10.9100
24/01/19 10.9100
24/01/18 10.9100
日期 淨值
24/01/16 10.9100
24/01/12 10.9100
24/01/11 10.9100
24/01/10 10.9100
24/01/09 10.9000
24/01/08 10.9100
24/01/04 10.9100
24/01/03 10.9100
24/01/02 10.9100
23/12/29 10.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.28 0.43 0.73 0.28 0.43 0.00

基本資料

成立日期 2014/04/07 基金代碼 ACFH44
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.88 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網