晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.75 0 10.89 10.68

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.7500
22/08/11 10.7500
22/08/10 10.7500
22/08/09 10.7500
22/08/08 10.7500
22/08/05 10.7500
22/08/04 10.7500
22/08/03 10.7400
22/08/02 10.7400
22/08/01 10.7400
日期 淨值
22/07/29 10.7300
22/07/28 10.7300
22/07/27 10.7300
22/07/26 10.7300
22/07/25 10.7300
22/07/22 10.7300
22/07/21 10.7200
22/07/20 10.7200
22/07/19 10.7200
22/07/18 10.7100
日期 淨值
22/07/15 10.7200
22/07/14 10.7100
22/07/13 10.7100
22/07/12 10.7100
22/07/11 10.7000
22/07/08 10.7000
22/07/07 10.7000
22/07/06 10.7000
22/07/05 10.7000
22/06/30 10.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.34 0.25 -0.24 0.34 0.25 0.37

基本資料

成立日期 2014/04/07 基金代碼 ACFH44
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 6.13億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.88 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網