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基金名稱:

復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4 0 11.08 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4000
20/06/03 10.4000
20/06/02 10.4000
20/06/01 10.3800
20/05/29 10.3800
20/05/28 10.3700
20/05/27 10.3700
20/05/26 10.3600
20/05/22 10.3500
20/05/21 10.3500
日期 淨值
20/05/20 10.3300
20/05/19 10.3100
20/05/18 10.3000
20/05/15 10.2800
20/05/14 10.2600
20/05/13 10.2500
20/05/12 10.2500
20/05/11 10.2200
20/05/08 10.2300
20/05/07 10.2400
日期 淨值
20/05/06 10.2200
20/05/05 10.2300
20/05/04 10.2300
20/04/29 10.2400
20/04/28 10.2400
20/04/27 10.2200
20/04/24 10.2400
20/04/23 10.2300
20/04/22 10.2200
20/04/21 10.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 -0.34 -2.55 -3.76 -0.34 -2.55 1.66

基本資料

成立日期 2014/04/07 基金代碼 ACFH44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 4.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.88 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網