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基金名稱：復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/20 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/20 | 10.9000 |
| 24/03/18 | 10.9000 |
| 24/03/15 | 10.9000 |
| 24/03/14 | 10.9000 |
| 24/03/13 | 10.9100 |
| 24/03/12 | 10.9000 |
| 24/03/08 | 10.9100 |
| 24/03/07 | 10.9100 |
| 24/03/06 | 10.9100 |
| 24/03/05 | 10.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/01 | 10.9100 |
| 24/02/29 | 10.9000 |
| 24/02/27 | 10.9100 |
| 24/02/26 | 10.9100 |
| 24/02/23 | 10.9100 |
| 24/02/22 | 10.9100 |
| 24/02/20 | 10.9100 |
| 24/02/19 | 10.9100 |
| 24/02/16 | 10.9100 |
| 24/02/15 | 10.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/07 | 10.9100 |
| 24/02/06 | 10.9100 |
| 24/02/05 | 10.9200 |
| 24/02/02 | 10.9200 |
| 24/02/01 | 10.9100 |
| 24/01/31 | 10.9100 |
| 24/01/29 | 10.9000 |
| 24/01/26 | 10.9000 |
| 24/01/25 | 10.9000 |
| 24/01/24 | 10.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.09 | -0.09 | 0.31 | 0.53 | -0.09 | 0.31 | -0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/04/07 | 基金代碼 | ACFH44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2024/02/29) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 汪誠一 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.88 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」