晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.81 -0.01 11 10.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.8100
21/10/22 10.8200
21/10/21 10.8200
21/10/20 10.8100
21/10/19 10.8200
21/10/18 10.8200
21/10/15 10.8200
21/10/12 10.8200
21/10/08 10.8400
21/10/07 10.8400
日期 淨值
21/10/06 10.8400
21/10/05 10.8500
21/10/04 10.8500
21/09/30 10.8500
21/09/29 10.8400
21/09/28 10.8500
21/09/27 10.8500
21/09/24 10.8500
21/09/23 10.8600
21/09/17 10.8700
日期 淨值
21/09/16 10.8700
21/09/15 10.8700
21/09/14 10.8800
21/09/13 10.8800
21/09/10 10.8800
21/09/09 10.8800
21/09/08 10.8800
21/09/07 10.8700
21/09/03 10.8800
21/09/02 10.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -0.67 -0.78 -0.61 -0.67 -0.78 -0.37

基本資料

成立日期 2014/04/07 基金代碼 ACFH44
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 7.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.88 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網