晴時多雲

top
基金名稱:

復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.87 0 11.04 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8700
19/11/11 10.8700
19/11/08 10.8700
19/11/07 10.8600
19/11/06 10.8700
19/11/05 10.8600
19/11/04 10.8700
19/11/01 10.8800
19/10/31 10.8800
19/10/30 10.8900
日期 淨值
19/10/29 10.8800
19/10/28 10.8900
19/10/25 10.9000
19/10/24 10.9000
19/10/23 10.9000
19/10/22 10.9000
19/10/21 10.9000
19/10/18 10.8900
19/10/17 10.8900
19/10/16 10.9000
日期 淨值
19/10/15 10.8900
19/10/14 10.8800
19/10/09 10.9200
19/10/08 10.9300
19/10/04 10.9500
19/10/03 10.9700
19/10/02 10.9700
19/09/27 10.9600
19/09/26 10.9500
19/09/25 10.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 -0.82 -0.31 1.58 -0.82 -0.31 -0.46

基本資料

成立日期 2014/04/07 基金代碼 ACFH44
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 6.58億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.88 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網