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基金名稱:

復華南非幣短期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 15.81 0 15.96 14.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 15.8100
20/05/25 15.8100
20/05/22 15.7900
20/05/21 15.9400
20/05/20 15.9600
20/05/19 15.8700
20/05/18 15.9300
20/05/15 15.7600
20/05/14 15.7200
20/05/13 15.7100
日期 淨值
20/05/12 15.7400
20/05/11 15.7200
20/05/08 15.7500
20/05/07 15.7000
20/05/06 15.6600
20/05/05 15.6800
20/05/04 15.5400
20/04/30 15.5000
20/04/29 15.4000
20/04/28 15.3000
日期 淨值
20/04/24 15.2300
20/04/23 15.2300
20/04/22 15.2400
20/04/21 15.3000
20/04/20 15.2700
20/04/17 15.2400
20/04/16 15.2000
20/04/15 15.1200
20/04/14 15.1500
20/04/09 14.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.79 4.68 5.34 6.75 4.68 5.34 3.81

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH36
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 10.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網