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基金名稱:

復華南非幣短期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 14.82 0.01 14.82 13.83

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 14.8200
19/11/19 14.8100
19/11/18 14.7900
19/11/15 14.7900
19/11/14 14.7800
19/11/13 14.7700
19/11/12 14.7600
19/11/11 14.7500
19/11/08 14.7500
19/11/07 14.7600
日期 淨值
19/11/06 14.7600
19/11/05 14.7600
19/11/04 14.7600
19/11/01 14.7200
19/10/31 14.7300
19/10/30 14.7400
19/10/29 14.8100
19/10/28 14.8200
19/10/25 14.8100
19/10/24 14.8000
日期 淨值
19/10/23 14.7900
19/10/22 14.7900
19/10/21 14.7700
19/10/18 14.7700
19/10/17 14.7700
19/10/16 14.7600
19/10/15 14.7700
19/10/14 14.7700
19/10/09 14.7500
19/10/08 14.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 0.93 1.43 3.46 0.93 1.43 0.34

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH36
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 13.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網