晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 16.76 0.02 16.88 16.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 16.7600
21/10/22 16.7400
21/10/21 16.7700
21/10/20 16.7800
21/10/19 16.7700
21/10/18 16.7500
21/10/15 16.7800
21/10/14 16.7800
21/10/13 16.7900
21/10/12 16.7600
日期 淨值
21/10/08 16.7400
21/10/07 16.7900
21/10/06 16.7800
21/10/05 16.7900
21/10/04 16.8100
21/10/01 16.8200
21/09/30 16.8200
21/09/29 16.8100
21/09/28 16.8000
21/09/27 16.8100
日期 淨值
21/09/23 16.8400
21/09/22 16.8400
21/09/17 16.8600
21/09/16 16.8700
21/09/15 16.8700
21/09/14 16.8700
21/09/13 16.8700
21/09/10 16.8700
21/09/09 16.8600
21/09/08 16.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.32 0.15 1.13 -0.32 0.15 -0.48

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH36
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 7.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網