晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 17.24 0 17.24 16.71

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 17.2400
22/08/11 17.2400
22/08/10 17.2200
22/08/08 17.1700
22/08/05 17.1500
22/08/04 17.1600
22/08/03 17.1200
22/08/02 17.1300
22/08/01 17.1100
22/07/29 17.1300
日期 淨值
22/07/28 17.1300
22/07/27 17.0800
22/07/26 17.0800
22/07/25 17.0900
22/07/22 17.0600
22/07/21 17.0400
22/07/20 17.0300
22/07/19 17.0000
22/07/18 16.9900
22/07/15 17.0000
日期 淨值
22/07/14 17.0000
22/07/13 17.0500
22/07/12 17.0400
22/07/11 17.0600
22/07/08 17.0800
22/07/07 17.0800
22/07/06 17.0700
22/07/05 17.1000
22/07/04 17.1100
22/07/01 17.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.80 0.91 1.57 0.80 0.91 1.17

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH36
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 6.75億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網