晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 19.12 -0.01 19.19 17.59

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 19.1200
24/02/15 19.1300
24/02/07 19.1500
24/02/06 19.1500
24/02/05 19.1300
24/02/02 19.1600
24/02/01 19.1900
24/01/31 19.1600
24/01/30 19.1400
24/01/29 19.1500
日期 淨值
24/01/26 19.1400
24/01/25 19.1300
24/01/24 19.1200
24/01/23 19.1100
24/01/22 19.1200
24/01/19 19.0900
24/01/18 19.0800
24/01/16 19.0700
24/01/12 19.1000
24/01/11 19.0800
日期 淨值
24/01/10 19.0900
24/01/09 19.0900
24/01/08 19.0500
24/01/04 19.0000
24/01/03 18.9900
24/01/02 19.0100
23/12/29 19.0300
23/12/28 19.0400
23/12/27 19.0300
23/12/22 19.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.94 2.58 4.70 0.94 2.58 0.26

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH36
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 5.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網