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基金名稱：復華南非幣短期收益基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 20.04 | 0.04 | 20.04 | 18.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 20.0400 |
| 24/07/18 | 20.0000 |
| 24/07/17 | 19.9900 |
| 24/07/11 | 19.9900 |
| 24/07/04 | 19.8600 |
| 24/07/01 | 19.7900 |
| 24/06/27 | 19.6900 |
| 24/06/26 | 19.8100 |
| 24/06/25 | 19.8000 |
| 24/06/20 | 19.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 19.8200 |
| 24/06/18 | 19.7600 |
| 24/06/14 | 19.6200 |
| 24/06/13 | 19.6300 |
| 24/06/12 | 19.6000 |
| 24/06/11 | 19.5600 |
| 24/06/07 | 19.4500 |
| 24/06/06 | 19.4100 |
| 24/06/05 | 19.3800 |
| 24/06/03 | 19.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 19.3500 |
| 24/05/30 | 19.3900 |
| 24/05/28 | 19.3900 |
| 24/05/27 | 19.3700 |
| 24/05/24 | 19.3700 |
| 24/05/23 | 19.4100 |
| 24/05/22 | 19.4600 |
| 24/05/21 | 19.4600 |
| 24/05/20 | 19.4400 |
| 24/05/16 | 19.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.81 | 2.92 | 3.81 | 6.13 | 2.92 | 3.81 | 1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/12/11 | 基金代碼 | ACFH36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 南非 | 基金規模 | 5.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」