晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 19.81 -0.01 19.82 17.85

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 19.8100
24/06/19 19.8200
24/06/18 19.7600
24/06/14 19.6200
24/06/13 19.6300
24/06/12 19.6000
24/06/11 19.5600
24/06/07 19.4500
24/06/06 19.4100
24/06/05 19.3800
日期 淨值
24/06/03 19.4100
24/05/31 19.3500
24/05/30 19.3900
24/05/28 19.3900
24/05/27 19.3700
24/05/24 19.3700
24/05/23 19.4100
24/05/22 19.4600
24/05/21 19.4600
24/05/20 19.4400
日期 淨值
24/05/16 19.4100
24/05/14 19.3400
24/05/13 19.3400
24/05/09 19.3000
24/05/07 19.3200
24/05/06 19.2700
24/05/02 19.2300
24/04/30 19.1900
24/04/29 19.1900
24/04/26 19.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 3.06 3.42 5.84 3.06 3.42 1.90

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH36
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 5.09億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網