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基金名稱：復華全方位基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 71.17 | 0.17 | 72.35 | 47.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 71.1700 |
| 24/07/19 | 71.0000 |
| 24/07/18 | 71.7800 |
| 24/07/12 | 72.0600 |
| 24/07/05 | 72.3400 |
| 24/07/02 | 71.0500 |
| 24/06/28 | 70.6200 |
| 24/06/27 | 70.0100 |
| 24/06/26 | 70.2900 |
| 24/06/21 | 70.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 72.3500 |
| 24/06/19 | 71.5200 |
| 24/06/18 | 70.3200 |
| 24/06/17 | 69.9500 |
| 24/06/14 | 70.5900 |
| 24/06/13 | 69.5500 |
| 24/06/12 | 68.6500 |
| 24/06/11 | 68.2600 |
| 24/06/07 | 68.5200 |
| 24/06/06 | 68.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 67.8200 |
| 24/06/03 | 68.4800 |
| 24/05/31 | 67.8200 |
| 24/05/30 | 68.7100 |
| 24/05/29 | 69.4300 |
| 24/05/28 | 69.6400 |
| 24/05/27 | 68.9700 |
| 24/05/24 | 68.1000 |
| 24/05/23 | 67.4100 |
| 24/05/22 | 67.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.45 | 5.52 | 12.45 | 22.64 | 5.52 | 12.45 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/08/01 | 基金代碼 | ACFH15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 38.27億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂宏宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」