晴時多雲

基金名稱:復華全方位基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 61.06 0.01 62.24 42.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 61.0600
24/02/23 61.0500
24/02/21 59.6700
24/02/20 59.8600
24/02/19 59.7300
24/02/16 61.0900
24/02/15 62.2400
24/02/05 59.1600
24/02/02 58.6900
24/02/01 57.1100
日期 淨值
24/01/31 56.2900
24/01/30 56.2700
24/01/29 55.0700
24/01/26 54.5500
24/01/25 54.7100
24/01/24 54.7500
24/01/23 55.1600
24/01/22 55.0900
24/01/19 53.3000
24/01/17 52.5500
日期 淨值
24/01/15 52.7600
24/01/12 52.6700
24/01/11 52.6800
24/01/10 51.6300
24/01/09 51.3800
24/01/05 51.2800
24/01/04 50.9700
24/01/03 51.1300
24/01/02 51.9300
23/12/29 52.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.93 14.60 15.86 22.11 14.60 15.86 11.93

基本資料

成立日期 2005/08/01 基金代碼 ACFH15
投信公司 復華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 28.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂宏宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網