晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.8156 0.0002 11.8156 11.7874

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.8156
21/10/22 11.8154
21/10/21 11.8154
21/10/20 11.8153
21/10/19 11.8152
21/10/18 11.8152
21/10/15 11.8150
21/10/14 11.8149
21/10/13 11.8148
21/10/12 11.8148
日期 淨值
21/10/08 11.8146
21/10/07 11.8145
21/10/06 11.8145
21/10/05 11.8144
21/10/04 11.8143
21/10/01 11.8142
21/09/30 11.8141
21/09/29 11.8140
21/09/28 11.8140
21/09/27 11.8139
日期 淨值
21/09/24 11.8137
21/09/23 11.8137
21/09/22 11.8136
21/09/17 11.8134
21/09/16 11.8133
21/09/15 11.8132
21/09/14 11.8132
21/09/13 11.8131
21/09/10 11.8129
21/09/09 11.8129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.06 0.12 0.03 0.06 0.02

基本資料

成立日期 2001/11/28 基金代碼 ACFE02
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 21.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網