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基金名稱:

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 11.7306 0.0002 11.7306 11.6698

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 11.7306
19/10/17 11.7304
19/10/16 11.7302
19/10/15 11.7301
19/10/14 11.7299
19/10/09 11.7290
19/10/08 11.7289
19/10/07 11.7287
19/10/04 11.7282
19/10/03 11.7280
日期 淨值
19/10/02 11.7278
19/10/01 11.7276
19/09/27 11.7269
19/09/26 11.7268
19/09/25 11.7266
19/09/24 11.7264
19/09/23 11.7263
19/09/20 11.7257
19/09/19 11.7256
19/09/18 11.7254
日期 淨值
19/09/17 11.7252
19/09/16 11.7250
19/09/12 11.7244
19/09/11 11.7242
19/09/10 11.7240
19/09/09 11.7239
19/09/06 11.7234
19/09/05 11.7232
19/09/04 11.7230
19/09/03 11.7229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 2001/11/28 基金代碼 ACFE02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 20.04億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網