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基金名稱:

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.6944 0.0002 11.6944 11.6564

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.6944
19/03/21 11.6942
19/03/20 11.6940
19/03/19 11.6938
19/03/18 11.6937
19/03/15 11.6932
19/03/14 11.6930
19/03/13 11.6929
19/03/12 11.6927
19/03/11 11.6925
日期 淨值
19/03/08 11.6920
19/03/07 11.6918
19/03/06 11.6916
19/03/05 11.6914
19/03/04 11.6913
19/02/27 11.6904
19/02/26 11.6902
19/02/25 11.6900
19/02/23 11.6896
19/02/22 11.6895
日期 淨值
19/02/21 11.6892
19/02/20 11.6891
19/02/19 11.6889
19/02/18 11.6887
19/02/15 11.6882
19/02/14 11.6880
19/02/13 11.6878
19/02/12 11.6876
19/02/11 11.6875
19/02/01 11.6858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.09 0.15 0.26 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2001/11/28 基金代碼 ACFE02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 17.93億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網