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基金名稱:

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.7673 0.0001 11.7673 11.7059

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.7673
20/05/27 11.7672
20/05/26 11.7671
20/05/25 11.7669
20/05/22 11.7665
20/05/21 11.7664
20/05/20 11.7662
20/05/19 11.7661
20/05/18 11.7659
20/05/15 11.7655
日期 淨值
20/05/14 11.7653
20/05/13 11.7652
20/05/12 11.7650
20/05/11 11.7648
20/05/08 11.7644
20/05/07 11.7642
20/05/06 11.7641
20/05/05 11.7639
20/05/04 11.7638
20/04/30 11.7631
日期 淨值
20/04/29 11.7629
20/04/28 11.7628
20/04/27 11.7626
20/04/24 11.7621
20/04/23 11.7620
20/04/22 11.7618
20/04/21 11.7616
20/04/20 11.7615
20/04/17 11.7610
20/04/16 11.7608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.08 0.15 0.28 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2001/11/28 基金代碼 ACFE02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 17.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網