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基金名稱：德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 12.1915 | 0.0005 | 12.1915 | 12.0254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 12.1915 |
| 25/01/09 | 12.1910 |
| 25/01/08 | 12.1905 |
| 25/01/07 | 12.1900 |
| 25/01/06 | 12.1895 |
| 25/01/03 | 12.1880 |
| 25/01/02 | 12.1875 |
| 24/12/31 | 12.1865 |
| 24/12/30 | 12.1860 |
| 24/12/27 | 12.1845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 12.1840 |
| 24/12/25 | 12.1835 |
| 24/12/24 | 12.1830 |
| 24/12/23 | 12.1825 |
| 24/12/20 | 12.1810 |
| 24/12/19 | 12.1805 |
| 24/12/18 | 12.1800 |
| 24/12/17 | 12.1796 |
| 24/12/16 | 12.1791 |
| 24/12/13 | 12.1776 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 12.1771 |
| 24/12/11 | 12.1766 |
| 24/12/10 | 12.1761 |
| 24/12/09 | 12.1756 |
| 24/12/06 | 12.1742 |
| 24/12/05 | 12.1737 |
| 24/12/04 | 12.1733 |
| 24/12/03 | 12.1728 |
| 24/12/02 | 12.1723 |
| 24/11/29 | 12.1709 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 0.44 | 0.78 | 0.25 | 0.44 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2001/11/28 | 基金代碼 | ACFE02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 28.31億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 潘秀慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.05 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」