晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 12.0437 0.0004 12.0437 11.9027

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 12.0437
24/02/26 12.0433
24/02/23 12.0421
24/02/21 12.0413
24/02/20 12.0409
24/02/19 12.0405
24/02/16 12.0393
24/02/15 12.0389
24/02/07 12.0356
24/02/06 12.0352
日期 淨值
24/02/05 12.0348
24/02/02 12.0337
24/02/01 12.0333
24/01/31 12.0329
24/01/30 12.0325
24/01/29 12.0321
24/01/26 12.0309
24/01/25 12.0305
24/01/24 12.0301
24/01/23 12.0297
日期 淨值
24/01/22 12.0293
24/01/19 12.0281
24/01/17 12.0273
24/01/15 12.0266
24/01/12 12.0254
24/01/11 12.0249
24/01/10 12.0245
24/01/09 12.0241
24/01/05 12.0225
24/01/04 12.0221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.21 0.36 0.65 0.21 0.36 0.11

基本資料

成立日期 2001/11/28 基金代碼 ACFE02
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 14.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網