晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.8653 0.0086 11.1464 10.1145

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.8653
21/10/25 10.8567
21/10/22 10.8534
21/10/21 10.8345
21/10/20 10.8227
21/10/19 10.8435
21/10/18 10.8430
21/10/15 10.8267
21/10/14 10.8344
21/10/13 10.8206
日期 淨值
21/10/12 10.8072
21/10/08 10.8412
21/10/07 10.8399
21/10/06 10.8486
21/10/05 10.8571
21/10/04 10.8764
21/10/01 10.8780
21/09/30 10.8722
21/09/29 10.8574
21/09/28 10.8673
日期 淨值
21/09/27 10.8771
21/09/24 10.8901
21/09/23 10.9184
21/09/22 10.9149
21/09/17 10.9448
21/09/16 10.9591
21/09/15 10.9774
21/09/14 10.9906
21/09/13 11.0020
21/09/10 10.9880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -1.12 -1.25 -0.15 -1.12 -1.25 -0.23

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD22
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網