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基金名稱：富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/20 | 10.2195 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/20 | 10.2195 |
| 23/03/17 | 10.2195 |
| 23/03/16 | 10.2195 |
| 23/03/15 | 10.2195 |
| 23/03/14 | 10.2195 |
| 23/03/13 | 10.2195 |
| 23/03/10 | 10.2195 |
| 23/03/09 | 10.2195 |
| 23/03/08 | 10.2195 |
| 23/03/07 | 10.2195 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/06 | 10.2195 |
| 23/03/03 | 10.2195 |
| 23/03/02 | 10.2195 |
| 23/03/01 | 10.2195 |
| 23/02/24 | 10.2195 |
| 23/02/23 | 10.2195 |
| 23/02/22 | 10.2195 |
| 23/02/21 | 10.2195 |
| 23/02/20 | 10.2195 |
| 23/02/17 | 10.2195 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/16 | 10.2195 |
| 23/02/15 | 10.2195 |
| 23/02/14 | 10.2195 |
| 23/02/13 | 10.2195 |
| 23/02/10 | 10.2195 |
| 23/02/09 | 10.2195 |
| 23/02/08 | 10.2195 |
| 23/02/07 | 10.2195 |
| 23/02/06 | 10.2195 |
| 23/02/03 | 10.2195 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.46 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACFD22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2023/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.27 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 3000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」