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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2806 0 9.9902 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2806
19/11/19 10.2806
19/11/18 10.2806
19/11/15 10.2806
19/11/14 10.2806
19/11/13 10.2806
19/11/12 10.2806
19/11/11 10.2806
19/11/08 10.2806
19/11/07 10.2806
日期 淨值
19/11/06 10.2806
19/11/05 10.2806
19/11/04 10.2806
19/11/01 10.2806
19/10/31 10.2806
19/10/30 10.2806
19/10/29 10.2806
19/10/25 10.2806
19/10/24 10.2806
19/10/23 10.2806
日期 淨值
19/10/22 10.2806
19/10/21 10.2806
19/10/18 10.2806
19/10/17 10.2806
19/10/16 10.2806
19/10/15 10.2806
19/10/14 10.2806
19/10/09 10.2806
19/10/08 10.2806
19/10/07 10.2806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD22
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網