晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/03/20 10.2195 0 10.2195 10.2195

近30日淨值表

日期 淨值
23/03/20 10.2195
23/03/17 10.2195
23/03/16 10.2195
23/03/15 10.2195
23/03/14 10.2195
23/03/13 10.2195
23/03/10 10.2195
23/03/09 10.2195
23/03/08 10.2195
23/03/07 10.2195
日期 淨值
23/03/06 10.2195
23/03/03 10.2195
23/03/02 10.2195
23/03/01 10.2195
23/02/24 10.2195
23/02/23 10.2195
23/02/22 10.2195
23/02/21 10.2195
23/02/20 10.2195
23/02/17 10.2195
日期 淨值
23/02/16 10.2195
23/02/15 10.2195
23/02/14 10.2195
23/02/13 10.2195
23/02/10 10.2195
23/02/09 10.2195
23/02/08 10.2195
23/02/07 10.2195
23/02/06 10.2195
23/02/03 10.2195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 1.17 0.46 0.00 1.17 0.00

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD22
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網