晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.2393 0.0309 9.9957 10.0117

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.2393
22/08/11 10.2084
22/08/10 10.1643
22/08/08 10.1483
22/08/05 10.1367
22/08/04 10.1422
22/08/03 10.1602
22/08/02 10.1706
22/08/01 10.2091
22/07/29 10.1552
日期 淨值
22/07/28 10.1261
22/07/27 10.0886
22/07/26 10.0829
22/07/25 10.0529
22/07/22 10.0117
22/07/21 9.9682
22/07/20 9.9361
22/07/19 9.9357
22/07/18 9.9611
22/07/15 9.9812
日期 淨值
22/07/14 9.9680
22/07/13 9.9957
22/07/12 10.0255
22/07/08 10.0779
22/07/07 10.0748
22/07/06 10.1154
22/07/05 10.1195
22/07/04 10.1064
22/07/01 10.1901
22/06/30 10.1580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -0.41 -0.98 -3.30 -0.41 -0.98 2.13

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD22
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.4億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網