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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0874 0.062 11.6884 10.0115

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0874
20/06/03 11.0254
20/06/02 10.9121
20/06/01 10.8771
20/05/29 10.8516
20/05/28 10.8777
20/05/27 10.8489
20/05/26 10.8327
20/05/22 10.7999
20/05/21 10.8125
日期 淨值
20/05/20 10.7029
20/05/19 10.6305
20/05/18 10.5328
20/05/15 10.5314
20/05/14 10.5030
20/05/13 10.5425
20/05/12 10.4975
20/05/11 10.4566
20/05/08 10.4233
20/05/06 10.4078
日期 淨值
20/05/05 10.3910
20/05/04 10.3786
20/04/30 10.3670
20/04/29 10.3567
20/04/28 10.3548
20/04/27 10.3558
20/04/24 10.3775
20/04/23 10.3907
20/04/22 10.4011
20/04/21 10.4541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 4.58 0.29 -0.90 4.58 0.29 6.83

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD10
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網