晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.9388 0.0197 12.5433 11.4387

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.9388
21/10/21 11.9191
21/10/20 11.9341
21/10/19 11.9542
21/10/18 11.9545
21/10/15 11.8960
21/10/14 11.8607
21/10/13 11.8353
21/10/12 11.8257
21/10/08 11.9235
日期 淨值
21/10/07 11.9707
21/10/06 11.9937
21/10/05 12.0333
21/10/04 12.0976
21/10/01 12.1083
21/09/30 12.1066
21/09/29 12.1029
21/09/28 12.1253
21/09/27 12.1626
21/09/24 12.1812
日期 淨值
21/09/23 12.2105
21/09/22 12.2305
21/09/17 12.2545
21/09/16 12.2829
21/09/15 12.3111
21/09/14 12.3355
21/09/13 12.3379
21/09/10 12.3236
21/09/09 12.3064
21/09/08 12.2832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 -2.74 -3.41 -2.43 -2.74 -3.41 -2.39

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD10
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網