晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.0301 0.0204 11.1034 10.3271

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.0301
24/02/22 11.0097
24/02/20 11.0067
24/02/19 10.9942
24/02/16 10.9848
24/02/15 10.9992
24/02/07 11.0338
24/02/06 11.0348
24/02/05 11.0022
24/02/02 11.0527
日期 淨值
24/02/01 11.1034
24/01/31 11.0758
24/01/30 11.0404
24/01/29 11.0301
24/01/26 10.9946
24/01/25 10.9939
24/01/24 10.9704
24/01/23 10.9747
24/01/22 10.9777
24/01/19 10.9675
日期 淨值
24/01/18 10.9682
24/01/16 11.0034
24/01/12 11.0243
24/01/11 11.0012
24/01/10 10.9677
24/01/09 10.9597
24/01/08 10.9614
24/01/04 10.9729
24/01/03 11.0048
24/01/02 11.0179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 1.29 3.06 2.96 1.29 3.06 0.50

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD10
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網