晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.2069 0.0321 11.2069 10.3271

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.2069
24/06/12 11.1748
24/06/11 11.1481
24/06/07 11.1395
24/06/06 11.1798
24/06/05 11.1797
24/06/03 11.1402
24/05/31 11.1065
24/05/30 11.0850
24/05/29 11.0574
日期 淨值
24/05/28 11.0755
24/05/27 11.1089
24/05/24 11.0901
24/05/23 11.0931
24/05/21 11.1179
24/05/20 11.1069
24/05/16 11.1200
24/05/14 11.0601
24/05/13 11.0408
24/05/10 11.0326
日期 淨值
24/05/09 11.0484
24/05/07 11.0449
24/05/06 11.0310
24/05/03 11.0083
24/05/02 10.9636
24/04/30 10.9063
24/04/29 10.9252
24/04/26 10.8958
24/04/25 10.8896
24/04/24 10.9192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.58 1.81 3.54 1.58 1.81 1.50

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD10
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網