晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.3635 0.0609 12.3379 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.3635
22/08/15 10.3026
22/08/12 10.2736
22/08/11 10.2510
22/08/10 10.2075
22/08/08 10.1919
22/08/05 10.1708
22/08/04 10.1869
22/08/03 10.2016
22/08/02 10.1745
日期 淨值
22/08/01 10.2220
22/07/29 10.1826
22/07/28 10.1511
22/07/27 10.1256
22/07/26 10.1159
22/07/25 10.1207
22/07/22 10.1137
22/07/21 10.0871
22/07/20 10.0284
22/07/19 10.0069
日期 淨值
22/07/18 10.0193
22/07/15 10.0311
22/07/14 10.0295
22/07/13 10.0826
22/07/12 10.1025
22/07/08 10.1664
22/07/07 10.1646
22/07/06 10.1791
22/07/05 10.1972
22/07/04 10.3054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 -0.43 -3.19 -8.19 -0.43 -3.19 3.31

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD10
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網