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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.4512 -0.0032 11.4544 10.0136

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.4512
19/11/12 11.4544
19/11/11 11.4171
19/11/08 11.4474
19/11/07 11.4511
19/11/06 11.4309
19/11/05 11.4336
19/11/04 11.4312
19/11/01 11.4238
19/10/31 11.4253
日期 淨值
19/10/30 11.4431
19/10/29 11.4446
19/10/25 11.4335
19/10/24 11.4293
19/10/23 11.4325
19/10/22 11.4287
19/10/21 11.4215
19/10/18 11.4128
19/10/17 11.4208
19/10/16 11.4189
日期 淨值
19/10/15 11.4164
19/10/14 11.4069
19/10/09 11.3949
19/10/08 11.3977
19/10/07 11.3998
19/10/04 11.3948
19/10/03 11.3923
19/10/02 11.3912
19/10/01 11.3988
19/09/27 11.3915

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 0.77 1.41 5.16 0.77 1.41 0.49

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD10
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網