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基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/04 7.8477 -0.0811 7.9596 7.8477

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/04 7.8477
23/07/03 7.9288
23/06/30 7.9473
23/06/29 7.9596
23/06/28 7.9560
23/06/27 7.9129
23/06/26 7.9206
23/06/21 7.8689
23/06/20 7.8532
23/06/19 7.8215
日期 淨值
23/06/16 7.8102
23/06/15 7.8401
23/06/14 7.8484
23/06/13 7.8570
23/06/12 7.8617
23/06/09 7.8891
23/06/08 7.9067
23/06/07 7.8927
23/06/06 7.9176
23/06/02 7.9332
日期 淨值
23/06/01 7.9947
23/05/30 7.9807
23/05/29 7.9732
23/05/25 7.9862
23/05/24 7.9653
23/05/23 7.9322
23/05/22 7.9188
23/05/19 7.9122
23/05/18 7.9147
23/05/17 7.9107

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 0.44 1.81 2.30 0.44 1.81 -0.06

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES77
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 3.01億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網