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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2459 0.0467 9.9983 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2459
19/11/11 10.1992
19/11/08 10.2194
19/11/07 10.1865
19/11/06 10.1994
19/11/05 10.1816
19/11/04 10.1949
19/11/01 10.2031
19/10/31 10.2137
19/10/30 10.2285
日期 淨值
19/10/29 10.2503
19/10/28 10.2652
19/10/25 10.2637
19/10/24 10.2613
19/10/23 10.2579
19/10/22 10.2346
19/10/21 10.2051
19/10/18 10.2326
19/10/17 10.2345
19/10/16 10.3107
日期 淨值
19/10/15 10.2863
19/10/14 10.2610
19/10/09 10.2913
19/10/08 10.2989
19/10/04 10.2766
19/10/03 10.3054
19/10/02 10.3260
19/09/27 10.2437
19/09/26 10.2382
19/09/25 10.2251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.39 0.39 -0.44

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES77
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 5.1億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網