晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.79 0.0108 9.6725 7.7792

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.7900
22/08/11 7.7792
22/08/10 7.8318
22/08/09 7.8269
22/08/08 7.8304
22/08/05 7.8463
22/08/04 7.8389
22/08/03 7.8673
22/08/02 7.8732
22/08/01 7.8370
日期 淨值
22/07/29 7.8608
22/07/28 7.8671
22/07/27 7.8673
22/07/26 7.8609
22/07/25 7.8387
22/07/22 7.8395
22/07/21 7.8600
22/07/20 7.8310
22/07/19 7.8296
22/07/18 7.8743
日期 淨值
22/07/15 7.9146
22/07/14 7.9379
22/07/13 7.8858
22/07/12 7.9328
22/07/11 7.9406
22/07/08 7.9314
22/07/07 7.9352
22/07/06 7.9668
22/07/05 8.0684
22/07/04 8.0187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -2.72 -3.12 -7.68 -2.72 -3.12 -1.80

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES77
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 3.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網