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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6885 -0.0016 9.9983 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6885
20/06/03 9.6901
20/06/02 9.6519
20/06/01 9.7466
20/05/29 9.7926
20/05/28 9.8254
20/05/27 9.7532
20/05/26 9.7789
20/05/25 9.8261
20/05/22 9.8722
日期 淨值
20/05/21 9.8531
20/05/20 9.8246
20/05/19 9.8356
20/05/18 9.8884
20/05/15 9.8931
20/05/14 9.8931
20/05/13 9.8163
20/05/12 9.7922
20/05/11 9.7905
20/05/08 9.7140
日期 淨值
20/05/07 9.7520
20/05/06 9.7599
20/05/05 9.7294
20/05/04 9.7525
20/04/29 9.6421
20/04/28 9.6384
20/04/27 9.6551
20/04/24 9.7239
20/04/23 9.7527
20/04/22 9.7460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 -2.79 -3.84 -11.56 -2.79 -3.84 -0.66

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES77
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 4.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網