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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6993 0.0186 9.9961 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6993
20/06/03 9.6807
20/06/02 9.6312
20/06/01 9.6086
20/05/29 9.5932
20/05/28 9.5839
20/05/27 9.5669
20/05/26 9.5483
20/05/25 9.5184
20/05/22 9.5570
日期 淨值
20/05/21 9.5714
20/05/20 9.5490
20/05/19 9.5361
20/05/18 9.5027
20/05/15 9.4926
20/05/14 9.4777
20/05/13 9.4699
20/05/12 9.4620
20/05/11 9.4395
20/05/08 9.3955
日期 淨值
20/05/07 9.3801
20/05/06 9.3636
20/05/05 9.3396
20/05/04 9.3221
20/04/29 9.3149
20/04/28 9.3000
20/04/27 9.2828
20/04/24 9.2771
20/04/23 9.2741
20/04/22 9.2641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 2.26 -0.93 -9.89 2.26 -0.93 4.05

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES72
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 15.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網