晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.0313 -0.0033 9.97 10.012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.0313
21/10/21 10.0346
21/10/20 10.0579
21/10/19 10.0566
21/10/18 10.0410
21/10/15 9.9700
21/10/13 9.8953
21/10/12 9.9039
21/10/08 10.0120
21/10/07 10.0557
日期 淨值
21/10/06 10.1717
21/10/05 10.2164
21/10/04 10.2653
21/09/30 10.2776
21/09/29 10.2808
21/09/28 10.2986
21/09/27 10.3012
21/09/24 10.3171
21/09/23 10.3268
21/09/17 10.3525
日期 淨值
21/09/16 10.3790
21/09/15 10.4033
21/09/14 10.4118
21/09/13 10.4157
21/09/10 10.4132
21/09/09 10.4104
21/09/08 10.4106
21/09/07 10.4112
21/09/06 10.3964
21/09/03 10.4122

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 -3.35 -3.65 -3.42 -3.35 -3.65 -3.10

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES72
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 12.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網