晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.7294 0.0207 9.9941 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.7294
22/08/15 8.7087
22/08/12 8.6967
22/08/11 8.6877
22/08/10 8.6848
22/08/09 8.6819
22/08/08 8.6841
22/08/05 8.6865
22/08/04 8.6979
22/08/03 8.7012
日期 淨值
22/08/02 8.7047
22/08/01 8.7227
22/07/29 8.7250
22/07/28 8.7240
22/07/27 8.7073
22/07/26 8.6964
22/07/25 8.6816
22/07/22 8.6685
22/07/21 8.6631
22/07/20 8.6472
日期 淨值
22/07/19 8.6441
22/07/18 8.6594
22/07/15 8.6643
22/07/14 8.6663
22/07/13 8.6485
22/07/12 8.6656
22/07/11 8.7062
22/07/08 8.7191
22/07/07 8.7289
22/07/06 8.7438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.09 -1.15 -2.32 -7.42 -1.15 -2.32 0.75

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES72
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 10.47億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網