晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/04 8.931 -0.0002 8.9641 8.9063

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/04 8.9310
23/07/03 8.9312
23/06/30 8.9063
23/06/29 8.9362
23/06/28 8.9336
23/06/27 8.9641
23/06/26 8.9611
23/06/21 8.9591
23/06/20 8.9587
23/06/19 8.9578
日期 淨值
23/06/16 8.9579
23/06/15 8.9542
23/06/14 8.9523
23/06/13 8.9511
23/06/12 8.9504
23/06/09 8.9482
23/06/08 8.9462
23/06/07 8.9450
23/06/06 8.9435
23/06/02 8.9395
日期 淨值
23/06/01 8.9400
23/05/30 8.9377
23/05/29 8.9292
23/05/25 8.9330
23/05/24 8.9327
23/05/23 8.9332
23/05/22 8.9321
23/05/19 8.9299
23/05/18 8.9280
23/05/17 8.9282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.19 0.78 1.73 0.19 0.78 -0.10

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES72
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 10.26億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網