晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8 0.0031 9.2441 7.4451

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.0000
22/08/15 7.9969
22/08/12 7.9932
22/08/11 7.9889
22/08/10 7.9845
22/08/09 7.9801
22/08/08 7.9849
22/08/05 7.9804
22/08/04 7.9761
22/08/03 7.9729
日期 淨值
22/08/02 7.9722
22/08/01 7.9686
22/07/29 7.9654
22/07/28 7.9769
22/07/27 7.9701
22/07/26 7.9750
22/07/25 7.8989
22/07/22 7.8951
22/07/21 7.8918
22/07/20 7.8982
日期 淨值
22/07/19 7.8934
22/07/18 7.8838
22/07/15 7.8738
22/07/14 7.8733
22/07/13 7.9090
22/07/12 7.9099
22/07/11 7.9098
22/07/08 7.9083
22/07/07 7.9074
22/07/06 7.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 1.19 2.01 -3.23 1.19 2.01 1.60

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES60
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網