晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.0714 -0.0034 9.4909 9.0551

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.0714
21/10/20 9.0748
21/10/19 9.0739
21/10/18 9.0684
21/10/15 9.0656
21/10/14 9.0590
21/10/13 9.0558
21/10/12 9.0551
21/10/08 9.0625
21/10/07 9.0713
日期 淨值
21/10/06 9.0760
21/10/05 9.0810
21/10/04 9.1839
21/10/01 9.1784
21/09/30 9.1802
21/09/29 9.1801
21/09/28 9.1805
21/09/27 9.1864
21/09/24 9.1923
21/09/23 9.1991
日期 淨值
21/09/22 9.1996
21/09/17 9.2187
21/09/16 9.2247
21/09/15 9.2301
21/09/14 9.2326
21/09/13 9.2338
21/09/10 9.2331
21/09/09 9.2330
21/09/08 9.2341
21/09/07 9.2358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -0.54 -0.42 0.01 -0.54 -0.42 -0.51

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES60
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網