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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7075 -0.0164 9.9917 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7075
19/11/19 9.7239
19/11/18 9.7401
19/11/15 9.7943
19/11/14 9.8014
19/11/13 9.7904
19/11/12 9.8052
19/11/11 9.7818
19/11/08 9.8075
19/11/07 9.8081
日期 淨值
19/11/06 9.8183
19/11/05 9.8164
19/11/04 9.8274
19/11/01 9.8209
19/10/31 9.8339
19/10/30 9.8290
19/10/29 9.8316
19/10/28 9.8326
19/10/25 9.8296
19/10/24 9.8239
日期 淨值
19/10/23 9.8141
19/10/22 9.8133
19/10/21 9.8263
19/10/18 9.8359
19/10/17 9.8420
19/10/16 9.8423
19/10/15 9.8419
19/10/14 9.8352
19/10/09 9.8067
19/10/08 9.8091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.73 -0.44 -2.12 -1.06 -0.44 -2.12 -1.31

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網