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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1487 -0.0817 9.9917 10.0916

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1487
20/07/02 9.2304
20/07/01 9.2247
20/06/30 9.2157
20/06/29 9.2075
20/06/24 9.2120
20/06/23 9.2142
20/06/22 9.2037
20/06/19 9.1961
20/06/18 9.1863
日期 淨值
20/06/17 9.1854
20/06/16 9.1811
20/06/15 9.1566
20/06/12 9.1570
20/06/11 9.1554
20/06/10 9.1812
20/06/09 9.1247
20/06/08 9.1301
20/06/05 9.0667
20/06/04 9.0333
日期 淨值
20/06/03 9.0228
20/06/02 8.9682
20/06/01 8.9470
20/05/29 8.9342
20/05/28 8.9251
20/05/27 8.9111
20/05/26 8.9090
20/05/22 8.8747
20/05/21 8.8613
20/05/20 8.8319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 4.98 -0.58 -3.02 4.98 -0.58 0.90

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網