晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9646 0.0031 8.0278 7.7809

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9646
24/06/18 7.9615
24/06/17 7.9590
24/06/14 7.9578
24/06/13 7.9545
24/06/12 7.9559
24/06/11 7.9534
24/06/07 7.9507
24/06/06 7.9530
24/06/05 7.9494
日期 淨值
24/06/03 7.9426
24/05/31 7.9384
24/05/30 7.9319
24/05/29 7.9236
24/05/28 7.9259
24/05/24 7.9217
24/05/23 7.9198
24/05/22 7.9151
24/05/21 7.9133
24/05/20 7.9125
日期 淨值
24/05/16 7.9094
24/05/14 7.9044
24/05/13 7.9009
24/05/10 7.8979
24/05/09 7.8988
24/05/07 7.8931
24/05/06 7.8877
24/05/03 7.8862
24/05/02 7.8842
24/04/30 7.8806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 1.28 2.33 5.04 1.28 2.33 0.66

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網