晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6186 0.0027 9.9709 9.5452

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6186
21/10/25 9.6159
21/10/22 9.6062
21/10/21 9.5954
21/10/20 9.6059
21/10/19 9.6059
21/10/18 9.6106
21/10/15 9.5919
21/10/14 9.5811
21/10/13 9.5812
日期 淨值
21/10/12 9.5767
21/10/08 9.5916
21/10/07 9.6034
21/10/06 9.6244
21/10/05 9.6252
21/10/04 9.8113
21/10/01 9.8187
21/09/30 9.8303
21/09/29 9.8188
21/09/28 9.8284
日期 淨值
21/09/27 9.8354
21/09/24 9.8376
21/09/23 9.8269
21/09/22 9.8362
21/09/17 9.8454
21/09/16 9.8468
21/09/15 9.8357
21/09/14 9.8365
21/09/13 9.8340
21/09/10 9.8129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 0.10 1.14 2.95 0.10 1.14 -0.37

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網