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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.5418 -0.0328 9.9464 10.067

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.5418
20/07/08 9.5746
20/07/07 9.5937
20/07/06 9.5814
20/07/02 9.7003
20/07/01 9.7465
20/06/30 9.7540
20/06/29 9.7224
20/06/24 9.7540
20/06/23 9.7559
日期 淨值
20/06/22 9.7630
20/06/19 9.7645
20/06/18 9.7270
20/06/17 9.7145
20/06/16 9.6752
20/06/15 9.6563
20/06/12 9.6402
20/06/11 9.5746
20/06/10 9.5909
20/06/09 9.6201
日期 淨值
20/06/08 9.6461
20/06/05 9.5938
20/06/04 9.5252
20/06/03 9.5121
20/06/02 9.4612
20/06/01 9.4509
20/05/29 9.4298
20/05/28 9.4101
20/05/27 9.3666
20/05/26 9.3634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 3.63 -0.45 -1.43 3.63 -0.45 -0.81

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網