晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.8985 0.0095 9.8468 7.7153

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.8985
22/08/11 7.8890
22/08/10 7.8716
22/08/09 7.8671
22/08/08 7.8709
22/08/05 7.8550
22/08/04 7.8604
22/08/03 7.8556
22/08/02 7.8427
22/08/01 7.8316
日期 淨值
22/07/29 7.8218
22/07/28 7.8166
22/07/27 7.7820
22/07/26 7.7792
22/07/25 7.7769
22/07/22 7.7724
22/07/21 7.7620
22/07/20 7.7383
22/07/19 7.7167
22/07/18 7.7239
日期 淨值
22/07/15 7.7228
22/07/14 7.7153
22/07/13 7.7569
22/07/12 7.7831
22/07/11 7.8186
22/07/08 7.8309
22/07/07 7.8364
22/07/06 7.8431
22/07/05 8.0923
22/07/01 8.1276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 -0.35 -2.65 -7.55 -0.35 -2.65 1.48

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網