晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9614 0.0126 8.0278 7.7809

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9614
24/02/22 7.9488
24/02/20 7.9461
24/02/16 7.9377
24/02/15 7.9390
24/02/07 7.9239
24/02/06 7.9238
24/02/05 7.9203
24/02/02 7.9127
24/02/01 7.9126
日期 淨值
24/01/31 7.9076
24/01/30 7.9091
24/01/29 7.9035
24/01/26 7.8983
24/01/25 7.8973
24/01/24 7.8935
24/01/23 7.8993
24/01/22 7.8963
24/01/19 7.8869
24/01/18 7.8829
日期 淨值
24/01/16 7.8793
24/01/12 7.8696
24/01/11 7.8677
24/01/10 7.8624
24/01/09 7.8595
24/01/08 7.8531
24/01/04 7.8476
24/01/03 7.8489
24/01/02 8.0240
23/12/29 8.0267

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 1.69 3.23 5.88 1.69 3.23 0.79

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網