晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/04 7.9543 0.0895 8.0199 7.8072

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/04 7.9543
24/08/29 7.8648
24/08/28 7.8741
24/08/23 7.8801
24/08/22 7.8756
24/08/20 7.8647
24/08/19 7.8653
24/08/16 7.8680
24/08/15 7.8691
24/08/13 7.8762
日期 淨值
24/08/12 7.8761
24/08/08 7.8774
24/08/07 7.8723
24/08/06 7.8765
24/08/01 7.8600
24/07/26 7.8522
24/07/23 7.8508
24/07/22 7.8437
24/07/18 7.8374
24/07/17 7.8333
日期 淨值
24/07/11 7.8209
24/07/03 7.8072
24/07/01 7.9782
24/06/27 7.9776
24/06/26 7.9716
24/06/25 7.9710
24/06/20 7.9646
24/06/18 7.9615
24/06/17 7.9590
24/06/14 7.9578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 1.84 2.84 5.23 1.84 2.84 1.17

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網