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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.1022 -0.0291 9.9933 10.0135

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.1022
19/11/15 10.1313
19/11/14 10.1433
19/11/13 10.1391
19/11/12 10.1429
19/11/11 10.1243
19/11/08 10.1352
19/11/07 10.1265
19/11/06 10.1447
19/11/05 10.1308
日期 淨值
19/11/04 10.1473
19/11/01 10.1616
19/10/31 10.1554
19/10/30 10.1153
19/10/29 10.1203
19/10/28 10.1119
19/10/25 10.1095
19/10/24 10.1019
19/10/23 10.0879
19/10/22 10.0846
日期 淨值
19/10/21 10.0826
19/10/18 10.0897
19/10/17 10.1048
19/10/16 10.1132
19/10/15 10.1012
19/10/14 10.0878
19/10/09 10.1248
19/10/08 10.1337
19/10/07 10.1249
19/10/04 10.1125

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.75 0.10 2.36 0.75 0.10 0.12

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES58
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網