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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.943 -0.0419 9.9799 10.1076

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.9430
20/07/08 10.9849
20/07/07 11.0098
20/07/06 10.9932
20/07/02 10.9166
20/07/01 10.9754
20/06/30 10.9841
20/06/29 10.9471
20/06/24 10.9843
20/06/23 10.9861
日期 淨值
20/06/22 10.9950
20/06/19 10.9967
20/06/18 10.9535
20/06/17 10.9391
20/06/16 10.8939
20/06/15 10.8738
20/06/12 10.8549
20/06/11 10.7783
20/06/10 10.7963
20/06/09 10.8302
日期 淨值
20/06/08 10.8602
20/06/05 10.7997
20/06/04 10.7236
20/06/03 10.7093
20/06/02 10.6515
20/06/01 10.6405
20/05/29 10.6159
20/05/28 10.5953
20/05/27 10.5476
20/05/26 10.5431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 5.62 1.43 0.41 5.62 1.43 1.04

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES55
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 8.13億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網