晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 12.4089 0.0018 12.4184 11.3204

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 12.4089
24/06/11 12.4071
24/06/07 12.4125
24/06/06 12.4184
24/06/05 12.4087
24/06/03 12.3913
24/05/31 12.3868
24/05/30 12.3723
24/05/29 12.3447
24/05/28 12.3527
日期 淨值
24/05/24 12.3465
24/05/23 12.3429
24/05/22 12.3282
24/05/21 12.3230
24/05/20 12.3256
24/05/16 12.3214
24/05/14 12.3208
24/05/13 12.3141
24/05/10 12.3103
24/05/09 12.3165
日期 淨值
24/05/07 12.3051
24/05/06 12.2958
24/05/03 12.2974
24/05/02 12.3001
24/04/30 12.2956
24/04/29 12.2969
24/04/26 12.2912
24/04/25 12.2963
24/04/24 12.3044
24/04/23 12.3070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.34 2.34 4.86 1.34 2.34 0.80

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES55
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.27億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網