晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.0334 0.0021 12.1029 11.1345

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.0334
21/10/25 12.0313
21/10/22 12.0211
21/10/21 12.0091
21/10/20 12.0219
21/10/19 12.0210
21/10/18 12.0246
21/10/15 12.0015
21/10/14 11.9874
21/10/13 11.9866
日期 淨值
21/10/12 11.9825
21/10/08 12.0012
21/10/07 12.0164
21/10/06 12.0380
21/10/05 12.0411
21/10/04 12.0475
21/10/01 12.0535
21/09/30 12.0622
21/09/29 12.0527
21/09/28 12.0621
日期 淨值
21/09/27 12.0723
21/09/24 12.0771
21/09/23 12.0722
21/09/22 12.0814
21/09/17 12.0963
21/09/16 12.1029
21/09/15 12.0953
21/09/14 12.0972
21/09/13 12.0905
21/09/10 12.0671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.07 1.09 2.82 0.07 1.09 -0.36

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES55
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 8.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網