晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.1596 0.0264 12.1596 11.0714

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.1596
24/02/22 12.1332
24/02/20 12.1303
24/02/16 12.1159
24/02/15 12.1201
24/02/07 12.0953
24/02/06 12.0969
24/02/05 12.0906
24/02/02 12.0723
24/02/01 12.0742
日期 淨值
24/01/31 12.0663
24/01/30 12.0715
24/01/29 12.0612
24/01/26 12.0533
24/01/25 12.0535
24/01/24 12.0472
24/01/23 12.0628
24/01/22 12.0586
24/01/19 12.0400
24/01/18 12.0329
日期 淨值
24/01/16 12.0271
24/01/12 12.0063
24/01/11 12.0036
24/01/10 11.9953
24/01/09 11.9917
24/01/08 11.9843
24/01/04 11.9743
24/01/03 11.9782
24/01/02 11.9649
23/12/29 11.9698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.76 3.17 5.73 1.76 3.17 0.80

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES55
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網