晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.1817 -0.0005 9.5171 9.1404

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.1817
21/10/25 9.1822
21/10/22 9.1767
21/10/21 9.1751
21/10/20 9.1860
21/10/19 9.1849
21/10/18 9.1836
21/10/15 9.1640
21/10/14 9.1452
21/10/13 9.1422
日期 淨值
21/10/12 9.1404
21/10/08 9.1537
21/10/07 9.1640
21/10/06 9.1750
21/10/05 9.1937
21/10/04 9.3146
21/10/01 9.3116
21/09/30 9.3137
21/09/29 9.3164
21/09/28 9.3174
日期 淨值
21/09/27 9.3199
21/09/24 9.3277
21/09/23 9.3353
21/09/22 9.3323
21/09/17 9.3451
21/09/16 9.3509
21/09/15 9.3548
21/09/14 9.3604
21/09/13 9.3595
21/09/10 9.3558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 -0.27 0.32 1.12 -0.27 0.32 -0.33

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES52
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網