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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7376 -0.0191 9.9953 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7376
19/11/19 9.7567
19/11/18 9.7652
19/11/15 9.8113
19/11/14 9.8187
19/11/13 9.8079
19/11/12 9.8172
19/11/11 9.7978
19/11/08 9.8102
19/11/07 9.8045
日期 淨值
19/11/06 9.8246
19/11/05 9.8237
19/11/04 9.8381
19/11/01 9.8342
19/10/31 9.8512
19/10/30 9.8485
19/10/29 9.8496
19/10/28 9.8550
19/10/25 9.8493
19/10/24 9.8420
日期 淨值
19/10/23 9.8302
19/10/22 9.8312
19/10/21 9.8312
19/10/18 9.8494
19/10/17 9.8491
19/10/16 9.8594
19/10/15 9.8519
19/10/14 9.8480
19/10/09 9.8471
19/10/08 9.8546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.24 -1.23 0.11 -0.24 -1.23 -1.13

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES52
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.91億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網