晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/06/13 8.101 -0.0005 9.3604 7.7223

近30日淨值表

日期 淨值
22/06/13 8.1010
22/06/10 8.1015
22/06/09 8.0818
22/06/08 8.0966
22/06/07 8.0809
22/06/06 8.0600
22/06/02 8.0856
22/06/01 8.0945
22/05/31 8.0811
22/05/27 8.1203
日期 淨值
22/05/26 8.1284
22/05/25 8.0925
22/05/24 8.0921
22/05/23 8.0908
22/05/20 8.0941
22/05/19 8.0920
22/05/18 8.0944
22/05/17 8.0901
22/05/16 8.0914
22/05/13 8.0895
日期 淨值
22/05/12 8.0905
22/05/11 8.0887
22/05/10 8.0887
22/05/09 8.0868
22/05/06 8.0833
22/05/05 8.0822
22/05/04 8.0820
22/05/03 8.0826
22/04/29 8.0813
22/04/28 8.0817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 -0.19 -4.74 -7.04 -0.19 -4.74 0.14

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES52
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網