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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1972 -0.1168 9.9881 10.0937

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1972
20/07/02 9.3140
20/07/01 9.3033
20/06/30 9.3042
20/06/29 9.2997
20/06/24 9.2988
20/06/23 9.2987
20/06/22 9.2942
20/06/19 9.2872
20/06/18 9.2797
日期 淨值
20/06/17 9.2783
20/06/16 9.2710
20/06/15 9.2638
20/06/12 9.2618
20/06/11 9.2579
20/06/10 9.2777
20/06/09 9.2450
20/06/08 9.2467
20/06/05 9.1917
20/06/04 9.1747
日期 淨值
20/06/03 9.1568
20/06/02 9.1022
20/06/01 9.0897
20/05/29 9.0734
20/05/28 9.0729
20/05/27 9.0547
20/05/26 9.0413
20/05/22 9.0205
20/05/21 8.9958
20/05/20 8.9716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 3.85 -0.77 -2.66 3.85 -0.77 0.06

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES52
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.36億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網