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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0384 0.018 9.9596 10.0204

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0384
20/06/03 10.0204
20/06/02 9.9596
20/06/01 9.9463
20/05/29 9.9287
20/05/28 9.9298
20/05/27 9.9100
20/05/26 9.8960
20/05/22 9.8741
20/05/21 9.8479
日期 淨值
20/05/20 9.8205
20/05/19 9.8255
20/05/18 9.7996
20/05/15 9.7776
20/05/14 9.7586
20/05/13 9.7527
20/05/12 9.7298
20/05/11 9.6946
20/05/08 9.6640
20/05/07 9.6632
日期 淨值
20/05/06 9.6564
20/05/05 9.6537
20/05/04 9.6347
20/04/30 9.6082
20/04/29 9.5931
20/04/28 9.5772
20/04/27 9.5726
20/04/24 9.5690
20/04/23 9.5768
20/04/22 9.5805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 1.56 -1.89 -3.41 1.56 -1.89 4.19

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES51
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網