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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.4759 -0.0072 10.7695 10.0213

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.4759
19/11/12 10.4831
19/11/11 10.4611
19/11/08 10.4741
19/11/07 10.4658
19/11/06 10.4892
19/11/05 10.4867
19/11/04 10.5061
19/11/01 10.5044
19/10/31 10.5227
日期 淨值
19/10/30 10.5176
19/10/29 10.5188
19/10/28 10.5237
19/10/25 10.5177
19/10/24 10.5104
19/10/23 10.4978
19/10/22 10.4989
19/10/21 10.4980
19/10/18 10.5180
19/10/17 10.5166
日期 淨值
19/10/16 10.5298
19/10/15 10.5183
19/10/14 10.5119
19/10/09 10.5202
19/10/08 10.5301
19/10/07 10.5298
19/10/04 10.5079
19/10/03 10.4907
19/10/02 10.4879
19/10/01 10.4367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.03 -0.60 0.83 -0.03 -0.60 -0.42

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES51
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網