晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/06/13 9.8155 -0.0006 9.9553 10.3574

近30日淨值表

日期 淨值
22/06/13 9.8155
22/06/10 9.8161
22/06/09 9.7923
22/06/08 9.8101
22/06/07 9.7912
22/06/06 9.7979
22/06/02 9.7899
22/06/01 9.7869
22/05/31 9.7906
22/05/27 9.7775
日期 淨值
22/05/26 9.7759
22/05/25 9.7864
22/05/24 9.7867
22/05/23 9.7854
22/05/20 9.7871
22/05/19 9.7809
22/05/18 9.7841
22/05/17 9.7789
22/05/16 9.7764
22/05/13 9.7739
日期 淨值
22/05/12 9.7755
22/05/11 9.7767
22/05/10 9.7763
22/05/09 9.7717
22/05/06 9.7701
22/05/05 9.7729
22/05/04 9.7731
22/05/03 9.7723
22/04/29 9.7722
22/04/28 9.7727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 0.02 -4.57 -6.91 0.02 -4.57 0.43

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES51
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網