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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.9366 0.0212 9.9903 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.9366
20/07/02 9.9154
20/07/01 9.9051
20/06/30 9.9012
20/06/29 9.8941
20/06/24 9.8889
20/06/23 9.8884
20/06/22 9.8819
20/06/19 9.8745
20/06/18 9.8697
日期 淨值
20/06/17 9.8678
20/06/16 9.8617
20/06/15 9.8419
20/06/12 9.8381
20/06/11 9.8407
20/06/10 9.8554
20/06/09 9.7908
20/06/08 9.7993
20/06/05 9.7395
20/06/04 9.7235
日期 淨值
20/06/03 9.7117
20/06/02 9.6835
20/06/01 9.6734
20/05/29 9.6642
20/05/28 9.6609
20/05/27 9.6543
20/05/26 9.6475
20/05/22 9.6238
20/05/21 9.6058
20/05/20 9.5887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 4.89 0.74 -1.18 4.89 0.74 2.02

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES39
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.97億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網