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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0812 -0.0219 9.9987 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0812
19/11/19 10.1031
19/11/18 10.1145
19/11/15 10.1690
19/11/14 10.1729
19/11/13 10.1722
19/11/12 10.1781
19/11/11 10.1623
19/11/08 10.1816
19/11/07 10.1791
日期 淨值
19/11/06 10.1863
19/11/05 10.1870
19/11/04 10.1894
19/11/01 10.1836
19/10/31 10.1937
19/10/30 10.1894
19/10/29 10.1945
19/10/28 10.1931
19/10/25 10.1902
19/10/24 10.1840
日期 淨值
19/10/23 10.1751
19/10/22 10.1737
19/10/21 10.1818
19/10/18 10.1906
19/10/17 10.1870
19/10/16 10.1889
19/10/15 10.1889
19/10/14 10.1912
19/10/09 10.1729
19/10/08 10.1757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 -0.28 -1.96 -1.33 -0.28 -1.96 -1.07

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES39
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.7億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網