晴時多雲

基金名稱:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/07 10.2905 -0.0012 10.293 10.033

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/07 10.2905
21/09/03 10.2917
21/09/02 10.2882
21/09/01 10.2868
21/08/31 10.2842
21/08/30 10.2844
21/08/27 10.2848
21/08/26 10.2849
21/08/25 10.2852
21/08/24 10.2854
日期 淨值
21/08/23 10.2862
21/08/20 10.2862
21/08/19 10.2881
21/08/18 10.2887
21/08/17 10.2891
21/08/16 10.2895
21/08/13 10.2900
21/08/12 10.2893
21/08/11 10.2890
21/08/10 10.2895
日期 淨值
21/08/09 10.2900
21/08/06 10.2896
21/08/05 10.2905
21/08/04 10.2899
21/08/03 10.2898
21/08/02 10.2908
21/07/30 10.2888
21/07/29 10.2896
21/07/28 10.2900
21/07/27 10.2905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.00 0.13 0.71 0.00 0.13 0.01

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES39
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.92億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網