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基金名稱：施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/06 | 8.7592 | 0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/06 | 8.7592 |
| 23/03/31 | 8.7591 |
| 23/03/30 | 8.7609 |
| 23/03/29 | 8.7591 |
| 23/03/28 | 8.7401 |
| 23/03/27 | 8.7357 |
| 23/03/24 | 8.7305 |
| 23/03/23 | 8.7340 |
| 23/03/22 | 8.7774 |
| 23/03/21 | 8.7880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/20 | 8.7957 |
| 23/03/17 | 8.7842 |
| 23/03/16 | 8.8045 |
| 23/03/15 | 8.7919 |
| 23/03/14 | 8.7997 |
| 23/03/13 | 8.8075 |
| 23/03/10 | 8.8618 |
| 23/03/09 | 8.8497 |
| 23/03/08 | 8.8437 |
| 23/03/07 | 8.7871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/06 | 8.7808 |
| 23/03/03 | 8.7916 |
| 23/03/02 | 8.7893 |
| 23/03/01 | 8.7768 |
| 23/02/24 | 8.7407 |
| 23/02/23 | 8.7178 |
| 23/02/22 | 8.7437 |
| 23/02/21 | 8.7174 |
| 23/02/17 | 8.7130 |
| 23/02/16 | 8.6764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | 0.59 | -0.46 | -1.15 | 0.59 | -0.46 | -0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2023/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」