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基金名稱:

施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.9572 0.0147 9.9752 10.0227

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.9572
20/07/02 9.9425
20/07/01 9.9394
20/06/30 9.9393
20/06/29 9.9276
20/06/24 9.9358
20/06/23 9.9402
20/06/22 9.9347
20/06/19 9.9339
20/06/18 9.9257
日期 淨值
20/06/17 9.9322
20/06/16 9.9316
20/06/15 9.9126
20/06/12 9.9173
20/06/11 9.9153
20/06/10 9.9436
20/06/09 9.9354
20/06/08 9.9390
20/06/05 9.9049
20/06/04 9.8915
日期 淨值
20/06/03 9.8773
20/06/02 9.8451
20/06/01 9.8211
20/05/29 9.8144
20/05/28 9.8154
20/05/27 9.8045
20/05/26 9.7905
20/05/22 9.7659
20/05/21 9.7502
20/05/20 9.7171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 4.67 0.06 -2.56 4.67 0.06 0.53

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES31
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網