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基金名稱：施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 8.9086 | 0.0101 | 9.996 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 8.9086 |
| 22/08/10 | 8.8985 |
| 22/08/09 | 8.8939 |
| 22/08/08 | 8.8989 |
| 22/08/05 | 8.8931 |
| 22/08/04 | 8.8943 |
| 22/08/03 | 8.8906 |
| 22/08/02 | 8.8929 |
| 22/08/01 | 8.8880 |
| 22/07/29 | 8.8812 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 8.8848 |
| 22/07/27 | 8.8698 |
| 22/07/26 | 8.8760 |
| 22/07/25 | 8.8838 |
| 22/07/22 | 8.8778 |
| 22/07/21 | 8.8749 |
| 22/07/20 | 8.8705 |
| 22/07/19 | 8.8597 |
| 22/07/18 | 8.8537 |
| 22/07/15 | 8.8405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 8.8400 |
| 22/07/13 | 8.8759 |
| 22/07/12 | 8.8814 |
| 22/07/11 | 8.8905 |
| 22/07/08 | 8.8933 |
| 22/07/07 | 8.8960 |
| 22/07/06 | 8.8956 |
| 22/07/05 | 8.9747 |
| 22/07/01 | 9.0004 |
| 22/06/30 | 8.9945 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.10 | -0.44 | -1.74 | -6.95 | -0.44 | -1.74 | 0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.38億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」