晴時多雲

基金名稱:施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/04/06 8.7592 0.0001 8.8618 8.713

近30日淨值表

日期 淨值
23/04/06 8.7592
23/03/31 8.7591
23/03/30 8.7609
23/03/29 8.7591
23/03/28 8.7401
23/03/27 8.7357
23/03/24 8.7305
23/03/23 8.7340
23/03/22 8.7774
23/03/21 8.7880
日期 淨值
23/03/20 8.7957
23/03/17 8.7842
23/03/16 8.8045
23/03/15 8.7919
23/03/14 8.7997
23/03/13 8.8075
23/03/10 8.8618
23/03/09 8.8497
23/03/08 8.8437
23/03/07 8.7871
日期 淨值
23/03/06 8.7808
23/03/03 8.7916
23/03/02 8.7893
23/03/01 8.7768
23/02/24 8.7407
23/02/23 8.7178
23/02/22 8.7437
23/02/21 8.7174
23/02/17 8.7130
23/02/16 8.6764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.59 -0.46 -1.15 0.59 -0.46 -0.25

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES31
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網