晴時多雲

基金名稱:施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9086 0.0101 9.996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9086
22/08/10 8.8985
22/08/09 8.8939
22/08/08 8.8989
22/08/05 8.8931
22/08/04 8.8943
22/08/03 8.8906
22/08/02 8.8929
22/08/01 8.8880
22/07/29 8.8812
日期 淨值
22/07/28 8.8848
22/07/27 8.8698
22/07/26 8.8760
22/07/25 8.8838
22/07/22 8.8778
22/07/21 8.8749
22/07/20 8.8705
22/07/19 8.8597
22/07/18 8.8537
22/07/15 8.8405
日期 淨值
22/07/14 8.8400
22/07/13 8.8759
22/07/12 8.8814
22/07/11 8.8905
22/07/08 8.8933
22/07/07 8.8960
22/07/06 8.8956
22/07/05 8.9747
22/07/01 9.0004
22/06/30 8.9945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -0.44 -1.74 -6.95 -0.44 -1.74 0.20

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES31
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網