晴時多雲

基金名稱:施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1695 -0.0031 9.9999 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1695
21/10/20 10.1726
21/10/19 10.1773
21/10/18 10.1723
21/10/15 10.1615
21/10/14 10.1500
21/10/13 10.1480
21/10/12 10.1428
21/10/08 10.1567
21/10/07 10.1664
日期 淨值
21/10/06 10.1732
21/10/05 10.1790
21/10/04 10.1864
21/10/01 10.1873
21/09/30 10.1882
21/09/29 10.1866
21/09/28 10.1846
21/09/27 10.1935
21/09/24 10.2039
21/09/23 10.2179
日期 淨值
21/09/22 10.2161
21/09/17 10.2340
21/09/16 10.2437
21/09/15 10.2504
21/09/14 10.2513
21/09/13 10.2524
21/09/10 10.2493
21/09/09 10.2528
21/09/08 10.2486
21/09/07 10.2491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -0.53 -0.25 -0.14 -0.53 -0.25 -0.63

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES31
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網