基金名稱：
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 9.9572 | 0.0147 | 9.9752 | 10.0227 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 9.9572 |
| 20/07/02 | 9.9425 |
| 20/07/01 | 9.9394 |
| 20/06/30 | 9.9393 |
| 20/06/29 | 9.9276 |
| 20/06/24 | 9.9358 |
| 20/06/23 | 9.9402 |
| 20/06/22 | 9.9347 |
| 20/06/19 | 9.9339 |
| 20/06/18 | 9.9257 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 9.9322 |
| 20/06/16 | 9.9316 |
| 20/06/15 | 9.9126 |
| 20/06/12 | 9.9173 |
| 20/06/11 | 9.9153 |
| 20/06/10 | 9.9436 |
| 20/06/09 | 9.9354 |
| 20/06/08 | 9.9390 |
| 20/06/05 | 9.9049 |
| 20/06/04 | 9.8915 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.8773 |
| 20/06/02 | 9.8451 |
| 20/06/01 | 9.8211 |
| 20/05/29 | 9.8144 |
| 20/05/28 | 9.8154 |
| 20/05/27 | 9.8045 |
| 20/05/26 | 9.7905 |
| 20/05/22 | 9.7659 |
| 20/05/21 | 9.7502 |
| 20/05/20 | 9.7171 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | 4.67 | 0.06 | -2.56 | 4.67 | 0.06 | 0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES31 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.64億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」