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基金名稱:

施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2561 -0.0227 9.9894 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2561
19/11/19 10.2788
19/11/18 10.2887
19/11/15 10.3503
19/11/14 10.3597
19/11/13 10.3398
19/11/12 10.3334
19/11/11 10.3111
19/11/08 10.3279
19/11/07 10.3250
日期 淨值
19/11/06 10.3323
19/11/05 10.3217
19/11/04 10.3346
19/11/01 10.3436
19/10/31 10.3518
19/10/30 10.3591
19/10/29 10.3550
19/10/28 10.3643
19/10/25 10.3623
19/10/24 10.3537
日期 淨值
19/10/23 10.3402
19/10/22 10.3314
19/10/21 10.3337
19/10/18 10.3508
19/10/17 10.3531
19/10/16 10.3583
19/10/15 10.3542
19/10/14 10.3306
19/10/09 10.3857
19/10/08 10.3921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -1.41 -2.48 -1.02 -1.41 -2.48 -0.91

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES31
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.76億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網