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基金名稱：中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 39.9025 | 0.0153 | 40.2343 | 38.3788 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 39.9025 |
| 21/10/21 | 39.8872 |
| 21/10/20 | 39.8798 |
| 21/10/19 | 39.8039 |
| 21/10/18 | 39.6645 |
| 21/10/15 | 39.8788 |
| 21/10/12 | 39.9270 |
| 21/10/08 | 39.9063 |
| 21/09/30 | 39.5662 |
| 21/09/29 | 39.5396 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 39.4732 |
| 21/09/27 | 39.4284 |
| 21/09/24 | 39.4054 |
| 21/09/23 | 39.4671 |
| 21/09/17 | 39.4614 |
| 21/09/16 | 39.4629 |
| 21/09/15 | 39.4386 |
| 21/09/14 | 39.4438 |
| 21/09/13 | 39.4249 |
| 21/09/10 | 39.4908 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 39.4311 |
| 21/09/08 | 39.4451 |
| 21/09/07 | 39.3311 |
| 21/09/06 | 39.3721 |
| 21/09/03 | 39.4494 |
| 21/09/02 | 39.4920 |
| 21/09/01 | 39.5030 |
| 21/08/31 | 39.4008 |
| 21/08/30 | 39.4526 |
| 21/08/27 | 39.4985 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.72 | 1.14 | 1.96 | 3.51 | 1.14 | 1.96 | 1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 32.43億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」