基金名稱：
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 39.1616 | -0.06 | 40.5644 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 39.1616 |
| 19/11/19 | 39.2216 |
| 19/11/18 | 39.1605 |
| 19/11/15 | 39.1406 |
| 19/11/14 | 39.0620 |
| 19/11/13 | 38.9634 |
| 19/11/12 | 38.9400 |
| 19/11/11 | 38.8772 |
| 19/11/08 | 38.9141 |
| 19/11/07 | 38.7456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 38.8197 |
| 19/11/05 | 38.7396 |
| 19/11/04 | 38.5713 |
| 19/11/01 | 38.6156 |
| 19/10/31 | 38.5908 |
| 19/10/30 | 38.4314 |
| 19/10/29 | 38.5745 |
| 19/10/28 | 38.6617 |
| 19/10/25 | 38.7300 |
| 19/10/24 | 38.7456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 38.7145 |
| 19/10/22 | 38.6745 |
| 19/10/21 | 38.6868 |
| 19/10/18 | 38.6830 |
| 19/10/17 | 38.7424 |
| 19/10/16 | 38.7520 |
| 19/10/15 | 38.8432 |
| 19/10/14 | 38.7765 |
| 19/10/09 | 38.7634 |
| 19/10/08 | 38.8495 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.46 | -0.52 | -1.34 | -0.52 | -1.34 | 1.24 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS66 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 36.26億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」