晴時多雲

基金名稱:中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 39.9025 0.0153 40.2343 38.3788

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 39.9025
21/10/21 39.8872
21/10/20 39.8798
21/10/19 39.8039
21/10/18 39.6645
21/10/15 39.8788
21/10/12 39.9270
21/10/08 39.9063
21/09/30 39.5662
21/09/29 39.5396
日期 淨值
21/09/28 39.4732
21/09/27 39.4284
21/09/24 39.4054
21/09/23 39.4671
21/09/17 39.4614
21/09/16 39.4629
21/09/15 39.4386
21/09/14 39.4438
21/09/13 39.4249
21/09/10 39.4908
日期 淨值
21/09/09 39.4311
21/09/08 39.4451
21/09/07 39.3311
21/09/06 39.3721
21/09/03 39.4494
21/09/02 39.4920
21/09/01 39.5030
21/08/31 39.4008
21/08/30 39.4526
21/08/27 39.4985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 1.14 1.96 3.51 1.14 1.96 1.12

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS66
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 32.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 半年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網