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基金名稱:

中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 38.503 -0.1131 40.5677 38.4314

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 38.5030
20/07/03 38.6161
20/07/02 38.6761
20/06/30 38.6778
20/06/29 38.5992
20/06/24 38.6884
20/06/23 38.5865
20/06/22 38.6952
20/06/19 38.7413
20/06/18 38.7971
日期 淨值
20/06/17 38.6811
20/06/16 38.8617
20/06/15 38.9528
20/06/12 38.9835
20/06/11 38.9532
20/06/10 38.7832
20/06/09 38.8868
20/06/08 38.8862
20/06/05 38.7816
20/06/04 38.7320
日期 淨值
20/06/03 38.8799
20/06/02 38.9827
20/06/01 39.1077
20/05/29 39.0981
20/05/28 39.0490
20/05/27 39.0131
20/05/26 39.1627
20/05/25 39.3627
20/05/22 39.4285
20/05/21 39.3746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 -2.63 -2.45 -1.69 -2.63 -2.45 -0.72

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS66
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 42.22億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 半年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網