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基金名稱：中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 41.606 | 0.0237 | 42.4612 | 39.2466 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 41.6060 |
| 22/05/24 | 41.5823 |
| 22/05/23 | 41.7056 |
| 22/05/20 | 41.6334 |
| 22/05/19 | 41.2151 |
| 22/05/18 | 41.2381 |
| 22/05/17 | 41.2170 |
| 22/05/16 | 41.0154 |
| 22/05/13 | 40.5768 |
| 22/05/12 | 40.7849 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 40.9250 |
| 22/05/10 | 41.0108 |
| 22/05/06 | 40.9667 |
| 22/05/05 | 41.1454 |
| 22/04/29 | 41.2013 |
| 22/04/28 | 41.1375 |
| 22/04/27 | 41.3589 |
| 22/04/26 | 41.3034 |
| 22/04/25 | 41.3212 |
| 22/04/22 | 41.7273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 41.8233 |
| 22/04/20 | 42.1450 |
| 22/04/19 | 42.4283 |
| 22/04/14 | 42.2403 |
| 22/04/13 | 42.2897 |
| 22/04/12 | 42.4612 |
| 22/04/11 | 42.2178 |
| 22/04/08 | 42.1437 |
| 22/04/07 | 42.0582 |
| 22/04/06 | 41.8055 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.24 | 0.88 | 2.39 | 4.85 | 0.88 | 2.39 | 0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 10.91億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」