基金名稱：
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 38.503 | -0.1131 | 40.5677 | 38.4314 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 38.5030 |
| 20/07/03 | 38.6161 |
| 20/07/02 | 38.6761 |
| 20/06/30 | 38.6778 |
| 20/06/29 | 38.5992 |
| 20/06/24 | 38.6884 |
| 20/06/23 | 38.5865 |
| 20/06/22 | 38.6952 |
| 20/06/19 | 38.7413 |
| 20/06/18 | 38.7971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 38.6811 |
| 20/06/16 | 38.8617 |
| 20/06/15 | 38.9528 |
| 20/06/12 | 38.9835 |
| 20/06/11 | 38.9532 |
| 20/06/10 | 38.7832 |
| 20/06/09 | 38.8868 |
| 20/06/08 | 38.8862 |
| 20/06/05 | 38.7816 |
| 20/06/04 | 38.7320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 38.8799 |
| 20/06/02 | 38.9827 |
| 20/06/01 | 39.1077 |
| 20/05/29 | 39.0981 |
| 20/05/28 | 39.0490 |
| 20/05/27 | 39.0131 |
| 20/05/26 | 39.1627 |
| 20/05/25 | 39.3627 |
| 20/05/22 | 39.4285 |
| 20/05/21 | 39.3746 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.45 | -2.63 | -2.45 | -1.69 | -2.63 | -2.45 | -0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS66 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 42.22億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」