粉絲團
基金名稱：中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/05 | 41.9788 | -0.0014 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/05 | 41.9788 |
| 22/09/02 | 41.9802 |
| 22/09/01 | 41.9795 |
| 22/08/31 | 41.9295 |
| 22/08/30 | 41.8825 |
| 22/08/29 | 41.7420 |
| 22/08/26 | 41.8314 |
| 22/08/25 | 41.8968 |
| 22/08/24 | 41.9378 |
| 22/08/23 | 41.8132 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/22 | 41.8836 |
| 22/08/19 | 41.9513 |
| 22/08/18 | 41.9650 |
| 22/08/17 | 42.0296 |
| 22/08/16 | 41.9231 |
| 22/08/15 | 42.0539 |
| 22/08/12 | 42.0870 |
| 22/08/11 | 42.0430 |
| 22/08/10 | 41.9995 |
| 22/08/09 | 41.9625 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 41.9318 |
| 22/08/05 | 41.9675 |
| 22/08/04 | 42.0034 |
| 22/08/03 | 41.9733 |
| 22/08/02 | 41.8891 |
| 22/08/01 | 41.9251 |
| 22/07/29 | 41.8729 |
| 22/07/28 | 41.8034 |
| 22/07/27 | 41.7119 |
| 22/07/26 | 41.7176 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.99 | 0.81 | 1.24 | 3.67 | 0.81 | 1.24 | 0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/01 | 基金代碼 | ACDS66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.62億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」