晴時多雲

基金名稱:中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 41.606 0.0237 42.4612 39.2466

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 41.6060
22/05/24 41.5823
22/05/23 41.7056
22/05/20 41.6334
22/05/19 41.2151
22/05/18 41.2381
22/05/17 41.2170
22/05/16 41.0154
22/05/13 40.5768
22/05/12 40.7849
日期 淨值
22/05/11 40.9250
22/05/10 41.0108
22/05/06 40.9667
22/05/05 41.1454
22/04/29 41.2013
22/04/28 41.1375
22/04/27 41.3589
22/04/26 41.3034
22/04/25 41.3212
22/04/22 41.7273
日期 淨值
22/04/21 41.8233
22/04/20 42.1450
22/04/19 42.4283
22/04/14 42.2403
22/04/13 42.2897
22/04/12 42.4612
22/04/11 42.2178
22/04/08 42.1437
22/04/07 42.0582
22/04/06 41.8055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.88 2.39 4.85 0.88 2.39 0.69

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS66
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 10.91億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 半年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網