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基金名稱:

中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 39.1616 -0.06 40.5644 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 39.1616
19/11/19 39.2216
19/11/18 39.1605
19/11/15 39.1406
19/11/14 39.0620
19/11/13 38.9634
19/11/12 38.9400
19/11/11 38.8772
19/11/08 38.9141
19/11/07 38.7456
日期 淨值
19/11/06 38.8197
19/11/05 38.7396
19/11/04 38.5713
19/11/01 38.6156
19/10/31 38.5908
19/10/30 38.4314
19/10/29 38.5745
19/10/28 38.6617
19/10/25 38.7300
19/10/24 38.7456
日期 淨值
19/10/23 38.7145
19/10/22 38.6745
19/10/21 38.6868
19/10/18 38.6830
19/10/17 38.7424
19/10/16 38.7520
19/10/15 38.8432
19/10/14 38.7765
19/10/09 38.7634
19/10/08 38.8495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 -0.52 -1.34 -0.52 -1.34 1.24

基本資料

成立日期 2019/04/01 基金代碼 ACDS66
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 36.26億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網