晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.348 -0.0076 10.9055 10.2257

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3480
21/10/20 10.3556
21/10/19 10.3574
21/10/18 10.3596
21/10/15 10.3637
21/10/14 10.3618
21/10/13 10.3528
21/10/12 10.3458
21/10/08 10.3599
21/10/07 10.3666
日期 淨值
21/10/06 10.3601
21/10/05 10.3731
21/10/04 10.3782
21/10/01 10.3780
21/09/30 10.3806
21/09/29 10.3823
21/09/28 10.3784
21/09/27 10.3938
21/09/24 10.4025
21/09/23 10.4153
日期 淨值
21/09/22 10.4195
21/09/17 10.4405
21/09/16 10.4468
21/09/15 10.4510
21/09/14 10.4481
21/09/13 10.4457
21/09/10 10.4395
21/09/09 10.4388
21/09/08 10.4397
21/09/07 10.4402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.58 -0.23 0.85 -0.58 -0.23 -0.89

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS56
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 1.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網