晴時多雲

基金名稱:中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.9465 0.014 9.6007 10.2268

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.9465
22/08/05 8.9325
22/08/04 8.9267
22/08/03 8.9220
22/08/02 8.9307
22/08/01 8.9359
22/07/29 8.9195
22/07/28 8.8995
22/07/27 8.8699
22/07/26 8.8646
日期 淨值
22/07/25 8.8596
22/07/22 8.8405
22/07/21 8.8190
22/07/20 8.8074
22/07/19 8.7844
22/07/18 8.7944
22/07/15 8.7871
22/07/14 8.7833
22/07/13 8.7932
22/07/12 8.7886
日期 淨值
22/07/11 8.8276
22/07/08 8.8320
22/07/07 8.8312
22/07/06 8.8636
22/07/05 8.8633
22/07/04 8.5460
22/07/01 8.5420
22/06/30 8.5317
22/06/29 8.5347
22/06/28 8.5539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 2.07 0.61 -3.68 2.07 0.61 1.30

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS56
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 1.2億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張勝原
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網