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基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.1745 -0.0055 9.9641 10.0149

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.1745
20/07/08 10.1800
20/07/07 10.1832
20/07/06 10.1894
20/07/03 10.1704
20/07/02 10.1675
20/07/01 10.1538
20/06/30 10.1450
20/06/29 10.1411
20/06/24 10.1486
日期 淨值
20/06/23 10.1550
20/06/22 10.1429
20/06/19 10.1402
20/06/18 10.1251
20/06/17 10.1280
20/06/16 10.1233
20/06/15 10.0787
20/06/12 10.1024
20/06/11 10.1096
20/06/10 10.1603
日期 淨值
20/06/09 10.1671
20/06/08 10.1743
20/06/05 10.1127
20/06/04 10.0341
20/06/03 10.0149
20/06/02 9.9365
20/06/01 9.8929
20/05/29 9.8607
20/05/28 9.8645
20/05/27 9.8604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 5.23 1.54 0.20 5.23 1.54 0.07

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS56
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 1.6億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網