晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.6339 -0.0281 9.9974 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.6339
19/11/15 10.6620
19/11/14 10.6623
19/11/13 10.6545
19/11/12 10.6630
19/11/11 10.6751
19/11/08 10.6697
19/11/07 10.6777
19/11/06 10.6805
19/11/05 10.6814
日期 淨值
19/11/04 10.6990
19/11/01 10.6905
19/10/31 10.6745
19/10/30 10.6631
19/10/29 10.6710
19/10/28 10.6793
19/10/25 10.6813
19/10/24 10.6760
19/10/23 10.6692
19/10/22 10.6599
日期 淨值
19/10/21 10.6516
19/10/18 10.6544
19/10/17 10.6472
19/10/16 10.6396
19/10/15 10.6386
19/10/14 10.6412
19/10/09 10.6390
19/10/08 10.6436
19/10/07 10.6538
19/10/04 10.6447

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 0.37 1.43 4.22 0.37 1.43 -0.19

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACDS56
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球國際| 新興市場 基金規模 1.78億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 黃相慈
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網