晴時多雲

基金名稱:中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.65 0.13 9.98 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.6500
21/10/19 10.5200
21/10/18 10.5700
21/10/15 10.5500
21/10/14 10.5400
21/10/13 10.4400
21/10/12 10.3800
21/10/08 10.2600
21/10/07 10.3000
21/10/06 10.2600
日期 淨值
21/10/05 10.2100
21/10/04 10.2600
21/10/01 10.2300
21/09/30 10.1900
21/09/29 10.3200
21/09/28 10.3300
21/09/27 10.4300
21/09/24 10.5000
21/09/23 10.6100
21/09/22 10.5900
日期 淨值
21/09/17 10.6100
21/09/16 10.6500
21/09/15 10.6000
21/09/14 10.6200
21/09/13 10.6500
21/09/10 10.6400
21/09/09 10.7600
21/09/08 10.8800
21/09/07 10.9100
21/09/03 10.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.41 0.37 2.85 9.02 0.37 2.85 0.67

基本資料

成立日期 2016/06/22 基金代碼 ACDS35
投信公司 中國信託投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雯卿
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網