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基金名稱：台中銀數位時代基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 92.52 | -0.79 | 96.03 | 61.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 92.5200 |
| 24/07/19 | 93.3100 |
| 24/07/18 | 94.7400 |
| 24/07/12 | 96.0300 |
| 24/07/05 | 95.5100 |
| 24/07/02 | 95.3900 |
| 24/06/28 | 94.8500 |
| 24/06/27 | 93.9300 |
| 24/06/26 | 93.8300 |
| 24/06/21 | 93.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 93.5500 |
| 24/06/19 | 92.6600 |
| 24/06/18 | 92.8200 |
| 24/06/17 | 93.1900 |
| 24/06/14 | 93.4300 |
| 24/06/13 | 92.2200 |
| 24/06/12 | 91.4000 |
| 24/06/11 | 90.2900 |
| 24/06/07 | 90.0400 |
| 24/06/06 | 90.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 89.9500 |
| 24/06/03 | 89.9100 |
| 24/05/31 | 88.8500 |
| 24/05/30 | 88.7400 |
| 24/05/29 | 89.6500 |
| 24/05/28 | 89.6100 |
| 24/05/27 | 89.9700 |
| 24/05/24 | 89.1700 |
| 24/05/23 | 88.1300 |
| 24/05/22 | 87.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.93 | 7.19 | 15.93 | 29.16 | 7.19 | 15.93 | -1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/08/18 | 基金代碼 | ACDF07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇哲立 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」