晴時多雲

基金名稱:台中銀數位時代基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 48.69 0.37 51.41 43.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 48.6900
21/10/26 48.3200
21/10/25 48.1600
21/10/22 48.2000
21/10/21 47.7200
21/10/20 47.7700
21/10/19 47.7400
21/10/18 47.1600
21/10/15 47.2300
21/10/14 46.5800
日期 淨值
21/10/13 46.5400
21/10/12 46.9800
21/10/08 47.2500
21/10/07 47.1000
21/10/06 46.1900
21/10/05 46.5800
21/10/04 46.2300
21/10/01 46.4100
21/09/30 47.3200
21/09/29 47.0900
日期 淨值
21/09/28 48.1300
21/09/27 48.2100
21/09/24 47.9300
21/09/23 47.4300
21/09/22 47.0300
21/09/17 47.7400
21/09/16 47.5500
21/09/15 47.5700
21/09/14 47.7000
21/09/13 47.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 -0.46 -0.28 2.59 -0.46 -0.28 1.00

基本資料

成立日期 2000/08/18 基金代碼 ACDF07
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 4.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林公洽
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網