晴時多雲

基金名稱:台中銀數位時代基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 73.99 0.2 73.99 55.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 73.9900
24/02/26 73.7900
24/02/23 73.3900
24/02/21 71.9500
24/02/20 71.7000
24/02/19 71.4900
24/02/16 71.3800
24/02/15 70.6500
24/02/05 69.5600
24/02/02 69.2300
日期 淨值
24/02/01 68.7200
24/01/31 68.4300
24/01/30 68.9800
24/01/29 69.2000
24/01/26 68.6400
24/01/25 68.4100
24/01/24 68.5700
24/01/23 68.4300
24/01/22 67.9600
24/01/19 67.1600
日期 淨值
24/01/17 66.5500
24/01/15 67.6000
24/01/12 67.2100
24/01/11 67.3600
24/01/10 66.7200
24/01/09 66.8800
24/01/05 67.5700
24/01/04 67.1100
24/01/03 67.6400
24/01/02 68.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 9.46 12.65 17.25 9.46 12.65 7.79

基本資料

成立日期 2000/08/18 基金代碼 ACDF07
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 3.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇哲立
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網