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基金名稱：台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 158.3 | 4.01 | 99.88 | 100.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 158.3000 |
| 26/04/15 | 154.2900 |
| 26/04/14 | 151.7500 |
| 26/04/13 | 151.8500 |
| 26/04/10 | 151.7500 |
| 26/04/09 | 148.8900 |
| 26/04/08 | 148.4400 |
| 26/04/07 | 142.3100 |
| 26/04/02 | 138.4100 |
| 26/04/01 | 140.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 133.9100 |
| 26/03/30 | 140.4500 |
| 26/03/27 | 143.5600 |
| 26/03/26 | 141.8100 |
| 26/03/25 | 140.2900 |
| 26/03/24 | 134.0200 |
| 26/03/23 | 135.1200 |
| 26/03/20 | 140.0700 |
| 26/03/19 | 139.5300 |
| 26/03/18 | 141.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 139.1600 |
| 26/03/16 | 136.3700 |
| 26/03/13 | 135.2800 |
| 26/03/12 | 135.5500 |
| 26/03/11 | 135.0700 |
| 26/03/10 | 129.4200 |
| 26/03/09 | 126.6100 |
| 26/03/06 | 134.1800 |
| 26/03/05 | 135.1100 |
| 26/03/04 | 131.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 23.92 | 23.92 | 39.22 | 54.33 | 23.92 | 39.22 | 16.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/08/18 | 基金代碼 | ACDF07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.23億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇哲立 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」