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基金名稱:

安聯人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9355 -0.0096 9.9996 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9355
19/11/19 9.9451
19/11/18 9.9608
19/11/15 9.9624
19/11/14 9.9522
19/11/13 9.9554
19/11/12 9.9782
19/11/11 9.9612
19/11/08 9.9996
19/11/07 9.9855
日期 淨值
19/11/06 9.9710
19/11/05 9.9688
19/11/04 9.9378
19/11/01 9.9149
19/10/31 9.9203
19/10/30 9.8919
19/10/29 9.8902
19/10/28 9.8879
19/10/25 9.8715
19/10/24 9.8787
日期 淨值
19/10/23 9.8612
19/10/22 9.8600
19/10/21 9.8686
19/10/18 9.8501
19/10/17 9.8387
19/10/16 9.8145
19/10/15 9.8480
19/10/14 9.8654
19/10/09 9.7601
19/10/08 9.7803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 0.99 -0.11 -1.10 0.99 -0.11 0.87

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD55
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網