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基金名稱:

安聯人民幣貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.8808 0.0133 9.9996 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.8808
20/05/25 9.8675
20/05/22 9.8698
20/05/21 9.9295
20/05/20 9.9080
20/05/19 9.9106
20/05/18 9.8893
20/05/15 9.9191
20/05/14 9.9251
20/05/13 9.9282
日期 淨值
20/05/12 9.9361
20/05/11 9.9490
20/05/08 9.9439
20/05/07 9.9233
20/05/06 9.9237
20/04/29 9.9559
20/04/28 9.9383
20/04/27 9.9475
20/04/24 9.9398
20/04/23 9.9416
日期 淨值
20/04/22 9.9363
20/04/21 9.9241
20/04/20 9.9527
20/04/17 9.9488
20/04/16 9.9499
20/04/15 9.9708
20/04/14 9.9831
20/04/09 9.9615
20/04/08 9.9537
20/04/07 9.9610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -0.61 -1.03 -0.71 -0.61 -1.03 -0.59

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD55
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網