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基金名稱：安聯人民幣貨幣市場基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 10.1958 | 0.0128 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 10.1958 |
| 20/08/25 | 10.1830 |
| 20/08/24 | 10.2080 |
| 20/08/21 | 10.2136 |
| 20/08/20 | 10.2019 |
| 20/08/19 | 10.2045 |
| 20/08/18 | 10.1892 |
| 20/08/17 | 10.1668 |
| 20/08/14 | 10.1527 |
| 20/08/13 | 10.1596 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/12 | 10.1528 |
| 20/08/11 | 10.1462 |
| 20/08/10 | 10.1228 |
| 20/08/07 | 10.1305 |
| 20/08/06 | 10.1514 |
| 20/08/05 | 10.1437 |
| 20/08/04 | 10.0901 |
| 20/08/03 | 10.1011 |
| 20/07/31 | 10.0835 |
| 20/07/30 | 10.0660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/29 | 10.0735 |
| 20/07/28 | 10.0582 |
| 20/07/27 | 10.0659 |
| 20/07/24 | 10.0339 |
| 20/07/23 | 10.0738 |
| 20/07/22 | 10.0688 |
| 20/07/21 | 10.0819 |
| 20/07/20 | 10.0890 |
| 20/07/17 | 10.0736 |
| 20/07/16 | 10.0729 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.15 | 2.32 | 2.44 | 2.68 | 2.32 | 2.44 | 1.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/09 | 基金代碼 | ACDD55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2020/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」