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基金名稱：國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 21.1522 | 0.2829 | 23.8728 | 19.3612 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 21.1522 |
| 24/07/18 | 20.8693 |
| 24/07/11 | 20.8282 |
| 24/07/03 | 21.2484 |
| 24/07/02 | 21.5648 |
| 24/06/27 | 20.8984 |
| 24/06/26 | 20.9751 |
| 24/06/21 | 20.7814 |
| 24/06/20 | 20.7484 |
| 24/06/18 | 20.6173 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 20.8070 |
| 24/06/14 | 20.5991 |
| 24/06/13 | 20.7687 |
| 24/06/12 | 20.9557 |
| 24/06/11 | 21.2628 |
| 24/06/06 | 20.8882 |
| 24/06/04 | 21.0955 |
| 24/06/03 | 21.3235 |
| 24/05/31 | 21.7035 |
| 24/05/30 | 21.8283 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 22.0262 |
| 24/05/28 | 21.6974 |
| 24/05/24 | 21.4345 |
| 24/05/23 | 21.4400 |
| 24/05/22 | 21.3356 |
| 24/05/21 | 21.3479 |
| 24/05/17 | 21.3597 |
| 24/05/16 | 21.1911 |
| 24/05/15 | 21.1962 |
| 24/05/14 | 21.5084 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | -1.02 | 0.26 | 0.16 | -1.02 | 0.26 | 1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/06 | 基金代碼 | ACCY95 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF反向型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」