晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 22.0583 -0.3879 23.1072 19.2981

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 22.0583
25/02/12 22.4462
25/02/11 22.1481
25/02/10 22.0195
25/02/07 21.9285
25/02/06 21.7956
25/02/05 21.7658
25/02/04 22.1967
25/02/03 22.2727
25/01/22 22.3742
日期 淨值
25/01/21 22.3323
25/01/17 22.5340
25/01/16 22.5395
25/01/15 22.6947
25/01/14 23.0792
25/01/13 23.1072
25/01/10 23.0154
25/01/08 22.9047
25/01/07 22.7849
25/01/06 22.5449
日期 淨值
25/01/03 22.4641
25/01/02 22.4100
24/12/31 22.3463
24/12/30 22.2628
24/12/27 22.4128
24/12/26 22.2391
24/12/24 22.2390
24/12/23 22.3348
24/12/20 22.1041
24/12/19 22.1845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -0.53 4.68 4.86 -0.53 4.68 -4.54

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY95
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 全球 基金規模 2億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林淑娟
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網