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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 12.7203 -0.204 17.5753 12.4927

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 12.7203
20/07/08 12.9243
20/07/07 12.9219
20/07/06 13.0502
20/07/02 13.0320
20/07/01 13.0414
20/06/30 13.0043
20/06/29 12.9362
20/06/24 13.0735
20/06/23 13.1866
日期 淨值
20/06/22 13.1327
20/06/19 13.1485
20/06/18 13.1280
20/06/17 13.2788
20/06/16 13.3187
20/06/15 13.1181
20/06/12 13.1203
20/06/11 12.9909
20/06/10 13.3024
20/06/09 13.4731
日期 淨值
20/06/08 13.6586
20/06/05 13.7256
20/06/04 13.5898
20/06/03 13.4071
20/06/02 13.2476
20/06/01 13.1969
20/05/29 13.0947
20/05/28 13.2489
20/05/27 13.1308
20/05/26 13.1419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.99 -3.43 -7.99 -15.00 -3.43 -7.99 -5.59

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY95
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 全球 基金規模 1.23億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網