基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 22.0583 | -0.3879 | 23.1072 | 19.2981 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 22.0583 |
25/02/12 | 22.4462 |
25/02/11 | 22.1481 |
25/02/10 | 22.0195 |
25/02/07 | 21.9285 |
25/02/06 | 21.7956 |
25/02/05 | 21.7658 |
25/02/04 | 22.1967 |
25/02/03 | 22.2727 |
25/01/22 | 22.3742 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 22.3323 |
25/01/17 | 22.5340 |
25/01/16 | 22.5395 |
25/01/15 | 22.6947 |
25/01/14 | 23.0792 |
25/01/13 | 23.1072 |
25/01/10 | 23.0154 |
25/01/08 | 22.9047 |
25/01/07 | 22.7849 |
25/01/06 | 22.5449 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 22.4641 |
25/01/02 | 22.4100 |
24/12/31 | 22.3463 |
24/12/30 | 22.2628 |
24/12/27 | 22.4128 |
24/12/26 | 22.2391 |
24/12/24 | 22.2390 |
24/12/23 | 22.3348 |
24/12/20 | 22.1041 |
24/12/19 | 22.1845 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.54 | -0.53 | 4.68 | 4.86 | -0.53 | 4.68 | -4.54 |
基本資料
成立日期 | 2017/04/06 | 基金代碼 | ACCY95 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF反向型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林淑娟 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
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管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」