晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.0358 -0.0491 15.6443 12.8721

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.0358
21/10/13 14.0849
21/10/12 14.2587
21/10/08 14.3995
21/10/07 14.3159
21/10/06 14.1671
21/10/05 14.2266
21/10/04 14.0909
21/10/01 14.0720
21/09/30 14.2129
日期 淨值
21/09/29 14.2004
21/09/28 14.1591
21/09/27 13.9568
21/09/24 13.9372
21/09/23 13.7835
21/09/22 13.5877
21/09/17 13.7415
21/09/16 13.6601
21/09/15 13.6255
21/09/14 13.5754
日期 淨值
21/09/13 13.7211
21/09/10 13.7989
21/09/09 13.7025
21/09/08 13.8514
21/09/07 13.9282
21/09/03 13.8248
21/09/02 13.7377
21/09/01 13.7670
21/08/31 13.7969
21/08/30 13.7244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 1.45 -2.37 0.38 1.45 -2.37 3.39

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY95
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 全球 基金規模 71.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網