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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 16.0026 -0.1585 20.2857 15.4259

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 16.0026
19/11/19 16.1611
19/11/18 16.2818
19/11/15 16.3335
19/11/14 16.2942
19/11/13 16.4556
19/11/12 16.5564
19/11/11 16.6711
19/11/08 16.6609
19/11/07 16.6055
日期 淨值
19/11/06 16.2771
19/11/05 16.4252
19/11/04 16.2065
19/11/01 16.0315
19/10/31 15.9222
19/10/30 16.2233
19/10/29 16.3966
19/10/28 16.4546
19/10/25 16.3037
19/10/24 16.2058
日期 淨值
19/10/23 16.1876
19/10/22 16.1791
19/10/21 16.2795
19/10/18 16.1702
19/10/17 16.1729
19/10/16 16.1463
19/10/15 16.1500
19/10/14 15.9563
19/10/09 15.7143
19/10/08 15.5785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.02 0.02 -4.70 -10.61 0.02 -4.70 -1.04

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY95
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭凱允
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網