晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 20.7814 0.033 23.8728 18.9685

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 20.7814
24/06/20 20.7484
24/06/18 20.6173
24/06/17 20.8070
24/06/14 20.5991
24/06/13 20.7687
24/06/12 20.9557
24/06/11 21.2628
24/06/06 20.8882
24/06/04 21.0955
日期 淨值
24/06/03 21.3235
24/05/31 21.7035
24/05/30 21.8283
24/05/29 22.0262
24/05/28 21.6974
24/05/24 21.4345
24/05/23 21.4400
24/05/22 21.3356
24/05/21 21.3479
24/05/17 21.3597
日期 淨值
24/05/16 21.1911
24/05/15 21.1962
24/05/14 21.5084
24/05/13 21.6124
24/05/09 21.5521
24/05/08 21.6423
24/05/07 21.5446
24/05/06 21.6798
24/05/02 21.9990
24/04/30 22.2517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -3.01 -0.93 -1.06 -3.01 -0.93 -2.65

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY95
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 全球 基金規模 2.36億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網