晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.1764 -0.0268 17.743 13.1673

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.1764
22/05/18 17.2032
22/05/17 17.5065
22/05/16 17.2924
22/05/13 17.3201
22/05/12 16.9319
22/05/11 17.1255
22/05/10 17.4043
22/05/09 17.6923
22/05/06 17.7430
日期 淨值
22/05/05 17.4947
22/05/04 16.9853
22/05/03 16.9627
22/04/29 16.7862
22/04/28 16.7082
22/04/27 16.6416
22/04/26 16.5084
22/04/25 16.5761
22/04/22 16.7231
22/04/21 16.6850
日期 淨值
22/04/20 16.5126
22/04/19 16.8359
22/04/18 16.7305
22/04/14 16.6052
22/04/13 16.2731
22/04/12 16.3747
22/04/11 16.3346
22/04/08 16.1176
22/04/07 15.9142
22/04/06 15.7433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.33 11.03 17.64 19.71 11.03 17.64 2.02

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY95
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 全球 基金規模 46.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網