晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 21.35 0.06 28.92 20.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 21.3500
22/05/24 21.2900
22/05/23 21.7600
22/05/20 21.9500
22/05/19 21.2400
22/05/18 21.3100
22/05/17 21.4300
22/05/16 21.0800
22/05/13 21.3000
22/05/12 21.1800
日期 淨值
22/05/11 21.3500
22/05/10 21.0900
22/05/06 21.2500
22/05/05 21.9000
22/04/29 22.0700
22/04/28 21.8100
22/04/27 21.6400
22/04/26 21.1700
22/04/25 21.1000
22/04/22 22.2900
日期 淨值
22/04/21 22.1600
22/04/20 22.5900
22/04/19 22.9700
22/04/14 23.2700
22/04/13 23.0300
22/04/12 23.2000
22/04/11 22.5900
22/04/08 23.1100
22/04/07 22.9200
22/04/06 22.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -4.47 -9.36 -13.58 -4.47 -9.36 1.18

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACCY61
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 31.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網