晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 25.98 0.33 31.39 23.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 25.9800
21/10/21 25.6500
21/10/20 25.4200
21/10/19 25.4100
21/10/18 25.1000
21/10/15 25.7200
21/10/12 25.4700
21/10/08 25.3000
21/09/30 24.5500
21/09/29 24.4600
日期 淨值
21/09/28 24.4600
21/09/27 24.3500
21/09/24 23.7700
21/09/23 23.6200
21/09/17 23.9800
21/09/16 23.7200
21/09/15 23.8300
21/09/14 24.2200
21/09/13 24.5500
21/09/10 24.6000
日期 淨值
21/09/09 24.2200
21/09/08 24.2800
21/09/07 24.4400
21/09/06 24.1800
21/09/03 23.8300
21/09/02 23.7900
21/09/01 23.8400
21/08/31 23.3100
21/08/30 23.4200
21/08/27 23.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.94 5.63 0.58 -2.10 5.63 0.58 8.34

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACCY61
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 34.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網