晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 20.55 -0.02 22.12 17.88

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 20.5500
24/06/17 20.5700
24/06/14 20.5800
24/06/13 20.4500
24/06/12 20.5400
24/06/11 20.5800
24/06/07 20.8100
24/06/06 20.9900
24/06/04 21.1400
24/06/03 21.0000
日期 淨值
24/05/31 20.8900
24/05/30 21.0100
24/05/29 21.1100
24/05/28 20.9800
24/05/27 21.0900
24/05/24 20.9900
24/05/23 21.2300
24/05/22 21.4300
24/05/21 21.4700
24/05/17 21.4300
日期 淨值
24/05/14 21.1900
24/05/13 21.2600
24/05/10 21.3800
24/05/08 21.3100
24/05/07 21.4400
24/05/06 21.3800
24/04/30 21.1100
24/04/29 21.1300
24/04/26 21.0000
24/04/25 20.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 -0.82 5.78 3.01 -0.82 5.78 -4.11

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACCY61
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 45.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網