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基金名稱：國泰富時中國A50基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 20.84 | -0.53 | 22.12 | 17.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 20.8400 |
| 24/07/19 | 21.3700 |
| 24/07/18 | 21.2000 |
| 24/07/12 | 20.8100 |
| 24/07/05 | 20.3400 |
| 24/07/02 | 20.7100 |
| 24/06/28 | 20.3700 |
| 24/06/27 | 20.4600 |
| 24/06/26 | 20.5100 |
| 24/06/21 | 20.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 20.4600 |
| 24/06/19 | 20.5600 |
| 24/06/18 | 20.5500 |
| 24/06/17 | 20.5700 |
| 24/06/14 | 20.5800 |
| 24/06/13 | 20.4500 |
| 24/06/12 | 20.5400 |
| 24/06/11 | 20.5800 |
| 24/06/07 | 20.8100 |
| 24/06/06 | 20.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 21.1400 |
| 24/06/03 | 21.0000 |
| 24/05/31 | 20.8900 |
| 24/05/30 | 21.0100 |
| 24/05/29 | 21.1100 |
| 24/05/28 | 20.9800 |
| 24/05/27 | 21.0900 |
| 24/05/24 | 20.9900 |
| 24/05/23 | 21.2300 |
| 24/05/22 | 21.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.36 | 0.56 | 4.36 | 4.34 | 0.56 | 4.36 | 2.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | ACCY61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 37.07億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」