晴時多雲

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基金名稱:

國泰富時中國A50基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 20.06 -0.01 22.8 18.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 20.0600
20/05/28 20.0700
20/05/27 19.9200
20/05/26 20.0400
20/05/25 19.9200
20/05/22 19.8400
20/05/21 20.3600
20/05/20 20.3900
20/05/19 20.4100
20/05/18 20.2800
日期 淨值
20/05/15 20.1600
20/05/14 20.2700
20/05/13 20.4900
20/05/12 20.4800
20/05/11 20.4800
20/05/08 20.5200
20/05/07 20.3000
20/05/06 20.3400
20/04/29 20.3100
20/04/28 20.2000
日期 淨值
20/04/27 20.0200
20/04/24 19.8200
20/04/23 19.9700
20/04/22 19.9800
20/04/21 19.8100
20/04/20 20.0500
20/04/17 19.9900
20/04/16 19.7600
20/04/15 19.7500
20/04/14 19.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.86 -1.23 -4.97 -6.12 -1.23 -4.97 -1.23

基本資料

成立日期 2015/03/20 基金代碼 ACCY61
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 51.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 匯豐(台灣)商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網