晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.5989 0.0009 10.6339 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.5989
24/02/22 10.5980
24/02/21 10.6089
24/02/20 10.6076
24/02/16 10.5613
24/02/15 10.5912
24/02/07 10.5935
24/02/06 10.5887
24/02/05 10.5829
24/02/02 10.5719
日期 淨值
24/02/01 10.6272
24/01/31 10.6124
24/01/30 10.5548
24/01/29 10.5799
24/01/26 10.5850
24/01/25 10.5956
24/01/23 10.5762
24/01/22 10.5806
24/01/18 10.6339
24/01/17 10.6336
日期 淨值
24/01/12 10.5714
24/01/11 10.5382
24/01/10 10.5222
24/01/09 10.4904
24/01/04 10.4732
24/01/03 10.4802
24/01/02 10.4553
23/12/29 10.4394
23/12/28 10.4346
23/12/27 10.4781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.97 1.26 2.78 0.97 1.26 0.13

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY175
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 11.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網