晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.9613 0.013 10.9688 10.1704

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.9613
24/06/20 10.9483
24/06/18 10.9688
24/06/17 10.9545
24/06/14 10.9579
24/06/13 10.9562
24/06/11 10.9394
24/06/06 10.9304
24/06/04 10.9452
24/06/03 10.9374
日期 淨值
24/05/31 10.9250
24/05/30 10.9151
24/05/29 10.8717
24/05/28 10.8481
24/05/24 10.8706
24/05/23 10.8647
24/05/22 10.8830
24/05/21 10.8935
24/05/17 10.8702
24/05/16 10.8550
日期 淨值
24/05/15 10.9079
24/05/14 10.9091
24/05/10 10.8977
24/05/09 10.9160
24/05/08 10.8987
24/05/07 10.8926
24/05/06 10.8921
24/05/02 10.8933
24/04/30 10.8645
24/04/29 10.8778

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 1.27 2.42 4.17 1.27 2.42 0.62

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY175
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 10.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網