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基金名稱：國泰全球智能電動車ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 26 | 0.24 | 26.53 | 17.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 26.0000 |
| 25/01/17 | 25.7600 |
| 25/01/16 | 25.2300 |
| 25/01/15 | 25.6200 |
| 25/01/14 | 24.8600 |
| 25/01/13 | 24.8500 |
| 25/01/10 | 24.7200 |
| 25/01/08 | 25.1200 |
| 25/01/07 | 25.3000 |
| 25/01/06 | 25.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 25.5500 |
| 25/01/02 | 24.7100 |
| 24/12/31 | 25.1200 |
| 24/12/30 | 25.4600 |
| 24/12/27 | 25.8100 |
| 24/12/26 | 26.2100 |
| 24/12/24 | 26.3900 |
| 24/12/23 | 25.8000 |
| 24/12/20 | 25.3000 |
| 24/12/19 | 25.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 25.6700 |
| 24/12/17 | 26.5300 |
| 24/12/16 | 26.3700 |
| 24/12/13 | 25.9900 |
| 24/12/12 | 26.0700 |
| 24/12/11 | 26.0900 |
| 24/12/10 | 25.5400 |
| 24/12/09 | 25.5900 |
| 24/12/06 | 25.6200 |
| 24/12/05 | 25.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.93 | 12.23 | 22.16 | 6.93 | 12.23 | 2.77 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/21 | 基金代碼 | ACCY156 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 133.71億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」