晴時多雲

基金名稱:國泰全球智能電動車ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.54 0.21 18.28 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.5400
22/05/24 12.3300
22/05/23 12.8400
22/05/20 12.7700
22/05/19 12.9200
22/05/18 12.8400
22/05/17 13.3300
22/05/16 12.6700
22/05/13 12.9400
22/05/12 12.2200
日期 淨值
22/05/11 12.2500
22/05/10 12.5100
22/05/09 12.3100
22/05/06 13.1500
22/05/05 13.2000
22/05/04 13.9000
22/05/03 13.4100
22/04/29 13.0100
22/04/28 13.2000
22/04/27 12.8600
日期 淨值
22/04/26 12.7200
22/04/25 13.4100
22/04/22 13.5000
22/04/21 13.7400
22/04/20 13.8900
22/04/19 14.2000
22/04/18 13.9100
22/04/14 13.8000
22/04/13 14.0500
22/04/12 13.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.55 -11.08 -17.05 -24.08 -11.08 -17.05 -6.49

基本資料

成立日期 2021/06/21 基金代碼 ACCY156
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 273.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網