晴時多雲

基金名稱:國泰全球智能電動車ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 22.26 0.07 22.26 15.26

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 22.2600
24/06/17 22.1900
24/06/14 21.9500
24/06/13 22.1800
24/06/12 21.9500
24/06/11 21.5700
24/06/06 21.8800
24/06/04 21.5600
24/06/03 21.6500
24/05/31 21.5000
日期 淨值
24/05/30 21.5600
24/05/29 21.5300
24/05/28 21.6700
24/05/24 21.3700
24/05/23 20.9900
24/05/22 20.9700
24/05/21 21.0800
24/05/17 20.8000
24/05/16 20.7400
24/05/15 20.8600
日期 淨值
24/05/14 20.7100
24/05/13 20.4600
24/05/09 20.4900
24/05/08 20.5200
24/05/07 20.6300
24/05/06 20.7600
24/05/02 20.0900
24/04/30 20.3400
24/04/29 20.7200
24/04/26 20.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.72 10.26 16.43 22.40 10.26 16.43 7.02

基本資料

成立日期 2021/06/21 基金代碼 ACCY156
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 159.17億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網