晴時多雲

基金名稱:國泰全球智能電動車ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.9 0.01 15.9 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.9000
21/10/21 15.8900
21/10/20 15.7200
21/10/19 15.7500
21/10/18 15.6800
21/10/15 15.4900
21/10/14 15.3100
21/10/13 15.0200
21/10/12 14.8400
21/10/08 14.7300
日期 淨值
21/10/07 14.7400
21/10/06 14.4100
21/10/05 14.4300
21/10/04 14.2100
21/10/01 14.5100
21/09/30 14.5600
21/09/29 14.5300
21/09/28 14.6200
21/09/27 15.0500
21/09/24 14.9600
日期 淨值
21/09/23 15.0400
21/09/22 14.7600
21/09/17 14.8900
21/09/16 14.9700
21/09/15 15.0900
21/09/14 15.0700
21/09/13 15.0100
21/09/10 15.0300
21/09/09 15.0800
21/09/08 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.11 8.81 8.81 7.72

基本資料

成立日期 2021/06/21 基金代碼 ACCY156
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 167.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網