晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級科技產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 33.3529 0.2744 34.7152 29.4238

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 33.3529
24/06/12 33.0785
24/06/11 32.8411
24/06/06 33.0644
24/06/04 33.1200
24/06/03 32.8434
24/05/31 32.4547
24/05/30 32.2716
24/05/29 31.8431
24/05/28 32.0212
日期 淨值
24/05/24 32.4523
24/05/23 32.3425
24/05/22 32.5719
24/05/21 32.6441
24/05/17 32.5302
24/05/16 32.5712
24/05/15 32.7820
24/05/14 32.5059
24/05/13 32.3552
24/05/09 32.5025
日期 淨值
24/05/08 32.3681
24/05/07 32.5227
24/05/06 32.3793
24/05/02 32.0507
24/04/30 31.7425
24/04/29 32.0078
24/04/26 31.7845
24/04/25 31.6279
24/04/24 31.7399
24/04/23 32.0975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 2.98 2.21 4.71 2.98 2.21 3.08

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY113
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.85億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網