晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級科技產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.7501 0.4311 44.0118 34.1759

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.7501
22/05/24 35.3190
22/05/23 34.6056
22/05/20 34.9681
22/05/19 34.7357
22/05/18 34.6437
22/05/17 34.1933
22/05/16 34.6885
22/05/13 34.7142
22/05/12 35.1431
日期 淨值
22/05/11 35.0877
22/05/10 34.5789
22/05/09 34.3060
22/05/06 34.1759
22/05/05 34.3805
22/05/04 35.1281
22/05/03 34.8793
22/04/29 35.0531
22/04/28 35.5873
22/04/27 35.4508
日期 淨值
22/04/26 35.8314
22/04/25 35.5924
22/04/22 35.1093
22/04/21 35.4206
22/04/20 35.9097
22/04/19 35.2428
22/04/18 35.5830
22/04/14 35.6728
22/04/13 36.3341
22/04/12 36.4286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.38 -2.88 -7.54 -10.70 -2.88 -7.54 0.44

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY113
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網