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基金名稱：國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 41.9997 | 0.3332 | 48.2798 | 40.0913 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 41.9997 |
| 21/10/21 | 41.6665 |
| 21/10/20 | 41.7907 |
| 21/10/19 | 42.0871 |
| 21/10/18 | 42.6712 |
| 21/10/15 | 42.5246 |
| 21/10/14 | 42.7938 |
| 21/10/13 | 42.5923 |
| 21/10/12 | 42.2069 |
| 21/10/08 | 41.5723 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 41.7803 |
| 21/10/06 | 42.1291 |
| 21/10/05 | 41.9398 |
| 21/10/04 | 42.1805 |
| 21/10/01 | 42.3334 |
| 21/09/30 | 41.9461 |
| 21/09/29 | 42.0773 |
| 21/09/28 | 41.9438 |
| 21/09/27 | 42.6324 |
| 21/09/24 | 42.6678 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.9898 |
| 21/09/22 | 43.6481 |
| 21/09/17 | 42.9421 |
| 21/09/16 | 43.0325 |
| 21/09/15 | 43.4438 |
| 21/09/14 | 43.6694 |
| 21/09/13 | 43.3507 |
| 21/09/10 | 43.0114 |
| 21/09/09 | 43.3328 |
| 21/09/08 | 42.8017 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.35 | -3.33 | -0.64 | -2.30 | -3.33 | -0.64 | -3.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | ACCY113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.19億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」