基金名稱：
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 45.5299 | 0.1617 | 48.8986 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 45.5299 |
| 19/11/19 | 45.3682 |
| 19/11/18 | 45.2179 |
| 19/11/15 | 45.1759 |
| 19/11/14 | 45.3278 |
| 19/11/13 | 44.8869 |
| 19/11/12 | 44.6061 |
| 19/11/08 | 44.3345 |
| 19/11/07 | 44.4274 |
| 19/11/06 | 44.9020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 44.4783 |
| 19/11/04 | 44.9631 |
| 19/11/01 | 45.4222 |
| 19/10/31 | 45.5444 |
| 19/10/30 | 45.1807 |
| 19/10/29 | 45.0196 |
| 19/10/28 | 45.0348 |
| 19/10/25 | 45.3430 |
| 19/10/24 | 45.4563 |
| 19/10/23 | 45.5390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 45.5490 |
| 19/10/21 | 45.2989 |
| 19/10/18 | 45.4874 |
| 19/10/17 | 45.5852 |
| 19/10/16 | 45.5989 |
| 19/10/15 | 45.5390 |
| 19/10/09 | 46.2641 |
| 19/10/08 | 46.4507 |
| 19/10/07 | 46.6028 |
| 19/10/04 | 46.8435 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.86 | -1.35 | 2.22 | -1.35 | 2.22 | 0.09 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | ACCY113 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.82億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 鄭立誠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」