晴時多雲

基金名稱:國泰15年期以上A等級科技產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.9997 0.3332 48.2798 40.0913

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.9997
21/10/21 41.6665
21/10/20 41.7907
21/10/19 42.0871
21/10/18 42.6712
21/10/15 42.5246
21/10/14 42.7938
21/10/13 42.5923
21/10/12 42.2069
21/10/08 41.5723
日期 淨值
21/10/07 41.7803
21/10/06 42.1291
21/10/05 41.9398
21/10/04 42.1805
21/10/01 42.3334
21/09/30 41.9461
21/09/29 42.0773
21/09/28 41.9438
21/09/27 42.6324
21/09/24 42.6678
日期 淨值
21/09/23 42.9898
21/09/22 43.6481
21/09/17 42.9421
21/09/16 43.0325
21/09/15 43.4438
21/09/14 43.6694
21/09/13 43.3507
21/09/10 43.0114
21/09/09 43.3328
21/09/08 42.8017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -3.33 -0.64 -2.30 -3.33 -0.64 -3.78

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY113
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網