基金名稱：
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 47.8308 | -0.2637 | 50.8632 | 39.1711 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 47.8308 |
| 20/05/22 | 48.0945 |
| 20/05/21 | 47.9295 |
| 20/05/20 | 47.9752 |
| 20/05/19 | 47.3126 |
| 20/05/18 | 46.8992 |
| 20/05/15 | 46.9318 |
| 20/05/14 | 46.6501 |
| 20/05/13 | 46.3156 |
| 20/05/12 | 45.9091 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 45.3175 |
| 20/05/08 | 46.0691 |
| 20/05/07 | 46.7546 |
| 20/05/06 | 46.3982 |
| 20/05/05 | 47.1441 |
| 20/05/04 | 47.1794 |
| 20/04/30 | 47.6310 |
| 20/04/29 | 48.1616 |
| 20/04/28 | 48.3559 |
| 20/04/27 | 48.0956 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 48.5723 |
| 20/04/23 | 48.5574 |
| 20/04/22 | 48.2505 |
| 20/04/21 | 48.3727 |
| 20/04/20 | 48.2707 |
| 20/04/17 | 48.3761 |
| 20/04/16 | 48.6843 |
| 20/04/15 | 48.2775 |
| 20/04/14 | 48.3264 |
| 20/04/13 | 48.4033 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.56 | 1.00 | 3.88 | 6.24 | 1.00 | 3.88 | -1.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | ACCY113 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.21億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」