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基金名稱:

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 47.8308 -0.2637 50.8632 39.1711

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 47.8308
20/05/22 48.0945
20/05/21 47.9295
20/05/20 47.9752
20/05/19 47.3126
20/05/18 46.8992
20/05/15 46.9318
20/05/14 46.6501
20/05/13 46.3156
20/05/12 45.9091
日期 淨值
20/05/11 45.3175
20/05/08 46.0691
20/05/07 46.7546
20/05/06 46.3982
20/05/05 47.1441
20/05/04 47.1794
20/04/30 47.6310
20/04/29 48.1616
20/04/28 48.3559
20/04/27 48.0956
日期 淨值
20/04/24 48.5723
20/04/23 48.5574
20/04/22 48.2505
20/04/21 48.3727
20/04/20 48.2707
20/04/17 48.3761
20/04/16 48.6843
20/04/15 48.2775
20/04/14 48.3264
20/04/13 48.4033

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 1.00 3.88 6.24 1.00 3.88 -1.53

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY113
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 9.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網