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基金名稱：國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 35.7501 | 0.4311 | 44.0118 | 34.1759 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 35.7501 |
| 22/05/24 | 35.3190 |
| 22/05/23 | 34.6056 |
| 22/05/20 | 34.9681 |
| 22/05/19 | 34.7357 |
| 22/05/18 | 34.6437 |
| 22/05/17 | 34.1933 |
| 22/05/16 | 34.6885 |
| 22/05/13 | 34.7142 |
| 22/05/12 | 35.1431 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 35.0877 |
| 22/05/10 | 34.5789 |
| 22/05/09 | 34.3060 |
| 22/05/06 | 34.1759 |
| 22/05/05 | 34.3805 |
| 22/05/04 | 35.1281 |
| 22/05/03 | 34.8793 |
| 22/04/29 | 35.0531 |
| 22/04/28 | 35.5873 |
| 22/04/27 | 35.4508 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 35.8314 |
| 22/04/25 | 35.5924 |
| 22/04/22 | 35.1093 |
| 22/04/21 | 35.4206 |
| 22/04/20 | 35.9097 |
| 22/04/19 | 35.2428 |
| 22/04/18 | 35.5830 |
| 22/04/14 | 35.6728 |
| 22/04/13 | 36.3341 |
| 22/04/12 | 36.4286 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.38 | -2.88 | -7.54 | -10.70 | -2.88 | -7.54 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/25 | 基金代碼 | ACCY113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.17億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」