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基金名稱:

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 45.5299 0.1617 48.8986 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 45.5299
19/11/19 45.3682
19/11/18 45.2179
19/11/15 45.1759
19/11/14 45.3278
19/11/13 44.8869
19/11/12 44.6061
19/11/08 44.3345
19/11/07 44.4274
19/11/06 44.9020
日期 淨值
19/11/05 44.4783
19/11/04 44.9631
19/11/01 45.4222
19/10/31 45.5444
19/10/30 45.1807
19/10/29 45.0196
19/10/28 45.0348
19/10/25 45.3430
19/10/24 45.4563
19/10/23 45.5390
日期 淨值
19/10/22 45.5490
19/10/21 45.2989
19/10/18 45.4874
19/10/17 45.5852
19/10/16 45.5989
19/10/15 45.5390
19/10/09 46.2641
19/10/08 46.4507
19/10/07 46.6028
19/10/04 46.8435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.86 -1.35 2.22 -1.35 2.22 0.09

基本資料

成立日期 2019/02/25 基金代碼 ACCY113
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 13.82億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網