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基金名稱：國泰富時中國A150ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/27 | 24.39 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/27 | 24.3900 |
| 22/09/26 | 24.4400 |
| 22/09/23 | 24.5800 |
| 22/09/22 | 24.5700 |
| 22/09/21 | 24.6000 |
| 22/09/20 | 24.6800 |
| 22/09/19 | 24.7100 |
| 22/09/16 | 24.7300 |
| 22/09/15 | 24.7400 |
| 22/09/14 | 24.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/13 | 24.7500 |
| 22/09/08 | 24.7700 |
| 22/09/07 | 24.7700 |
| 22/09/06 | 24.7800 |
| 22/09/05 | 24.7900 |
| 22/09/02 | 24.8300 |
| 22/09/01 | 24.8600 |
| 22/08/31 | 25.0600 |
| 22/08/30 | 25.2000 |
| 22/08/29 | 25.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/26 | 25.3300 |
| 22/08/25 | 25.5000 |
| 22/08/24 | 25.3600 |
| 22/08/23 | 25.8500 |
| 22/08/22 | 25.9200 |
| 22/08/19 | 25.7200 |
| 22/08/18 | 25.9800 |
| 22/08/17 | 26.1900 |
| 22/08/16 | 25.9600 |
| 22/08/15 | 26.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.92 | -6.54 | -2.90 | -9.81 | -6.54 | -2.90 | -3.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/25 | 基金代碼 | ACCY104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.59億元(台幣)(2022/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」