晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A150ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 28.48 -0.55 32.13 20.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 28.4800
21/05/06 29.0300
21/04/29 29.4500
21/04/28 29.2600
21/04/27 28.9200
21/04/26 28.8900
21/04/23 29.2700
21/04/22 29.1600
21/04/21 29.0500
21/04/20 28.9700
日期 淨值
21/04/19 28.9700
21/04/16 28.2200
21/04/15 28.2200
21/04/14 28.4100
21/04/13 28.0100
21/04/12 27.9900
21/04/09 28.5600
21/04/08 28.9700
21/04/07 28.9900
21/04/01 28.8000
日期 淨值
21/03/31 28.5500
21/03/30 28.7000
21/03/29 28.4400
21/03/26 28.5900
21/03/25 27.8900
21/03/24 27.8600
21/03/23 28.3800
21/03/22 28.6900
21/03/19 28.3100
21/03/18 28.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.56 -3.39 -2.08 8.79 -3.39 -2.08 -1.76

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY104
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網