晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A150ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 29.63 -0.05 32.13 25.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 29.6300
21/10/20 29.6800
21/10/19 29.6700
21/10/18 29.3900
21/10/15 29.5700
21/10/12 29.0100
21/10/08 29.4200
21/09/30 28.9900
21/09/29 28.6300
21/09/28 28.9600
日期 淨值
21/09/27 28.9500
21/09/24 29.0100
21/09/23 29.1200
21/09/17 29.1300
21/09/16 28.9900
21/09/15 29.4900
21/09/14 29.7700
21/09/13 30.1800
21/09/10 30.4200
21/09/09 30.1600
日期 淨值
21/09/08 30.1800
21/09/07 30.2800
21/09/06 29.9200
21/09/03 29.4200
21/09/02 29.8000
21/09/01 29.8000
21/08/31 29.7400
21/08/30 29.6900
21/08/27 29.7900
21/08/26 29.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -0.78 -0.18 1.04 -0.78 -0.18 1.72

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY104
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網