晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A150ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 23.82 -0.12 31.32 22.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 23.8200
22/05/25 23.9400
22/05/24 23.8500
22/05/23 24.4700
22/05/20 24.5600
22/05/19 24.0000
22/05/18 23.8100
22/05/17 23.8200
22/05/16 23.3700
22/05/13 23.5300
日期 淨值
22/05/12 23.4600
22/05/11 23.6000
22/05/10 23.2500
22/05/06 23.2100
22/05/05 23.8400
22/04/29 23.9900
22/04/28 23.2700
22/04/27 23.1800
22/04/26 22.3100
22/04/25 22.6500
日期 淨值
22/04/22 24.2600
22/04/21 24.3400
22/04/20 25.1300
22/04/19 25.6900
22/04/14 25.7700
22/04/13 25.4700
22/04/12 25.8700
22/04/11 25.3700
22/04/08 26.2400
22/04/07 26.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.84 -5.90 -12.62 -16.60 -5.90 -12.62 6.77

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY104
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.56億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網