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基金名稱:

景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4027 0.0209 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4027
20/06/03 9.3818
20/06/02 9.2853
20/06/01 9.2337
20/05/29 9.2102
20/05/28 9.1881
20/05/27 9.1721
20/05/26 9.1245
20/05/22 9.0578
20/05/21 9.0860
日期 淨值
20/05/20 9.0051
20/05/19 8.9307
20/05/18 8.8611
20/05/15 8.8324
20/05/14 8.7909
20/05/13 8.8082
20/05/12 8.8103
20/05/11 8.7545
20/05/08 8.7390
20/05/07 8.7036
日期 淨值
20/05/06 8.6998
20/05/05 8.6624
20/05/04 8.6627
20/04/30 8.6820
20/04/29 8.6199
20/04/28 8.6033
20/04/27 8.6041
20/04/24 8.6272
20/04/23 8.6237
20/04/22 8.6232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 3.38 -2.31 3.38 -2.31 8.54

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS86
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網