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基金名稱:

景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0516 0.0212 9.9973 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0516
19/11/11 10.0304
19/11/08 10.0490
19/11/07 10.0272
19/11/06 10.0800
19/11/05 10.0599
19/11/04 10.0592
19/11/01 10.0572
19/10/31 10.0564
19/10/30 10.0552
日期 淨值
19/10/29 10.0540
19/10/28 10.0448
19/10/25 10.0237
19/10/24 10.0365
19/10/23 10.0140
19/10/22 10.0237
19/10/21 10.0205
19/10/18 10.0154
19/10/17 10.0217
19/10/16 9.9973
日期 淨值
19/10/15 10.0149
19/10/14 9.9959
19/10/09 10.0196
19/10/08 10.0254
19/10/07 10.0144
19/10/04 10.0132
19/10/03 10.0125
19/10/02 10.0093
19/10/01 10.0181
19/09/27 10.0553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.32

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS86
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網