晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9813 0.0058 8.2849 7.5022

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9813
24/02/22 7.9755
24/02/20 7.9721
24/02/16 7.9709
24/02/15 7.9759
24/02/07 7.9968
24/02/06 7.9962
24/02/05 7.9876
24/02/02 8.0039
24/02/01 8.0200
日期 淨值
24/01/31 8.0099
24/01/30 7.9992
24/01/29 7.9984
24/01/26 7.9872
24/01/25 7.9855
24/01/24 7.9669
24/01/23 7.9615
24/01/22 7.9661
24/01/19 7.9705
24/01/18 7.9746
日期 淨值
24/01/16 7.9914
24/01/12 7.9986
24/01/11 7.9878
24/01/10 7.9694
24/01/09 7.9622
24/01/08 7.9590
24/01/04 7.9674
24/01/03 7.9869
24/01/02 7.9945
23/12/29 7.9936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 1.05 2.88 2.50 1.05 2.88 0.25

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS86
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網