晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.09 -0.0015 8.26 7.5022

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.0900
24/06/13 8.0915
24/06/12 8.0786
24/06/11 8.0621
24/06/07 8.0543
24/06/06 8.0727
24/06/05 8.0706
24/06/03 8.0601
24/05/31 8.0495
24/05/30 8.0384
日期 淨值
24/05/29 8.0325
24/05/28 8.0431
24/05/24 8.0495
24/05/23 8.0452
24/05/22 8.0607
24/05/21 8.0656
24/05/20 8.0600
24/05/16 8.0606
24/05/14 8.0361
24/05/13 8.0303
日期 淨值
24/05/10 8.0255
24/05/09 8.0328
24/05/07 8.0165
24/05/06 8.0072
24/05/03 7.9950
24/05/02 7.9750
24/04/30 7.9615
24/04/29 7.9705
24/04/26 7.9594
24/04/25 7.9530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.04 1.23 3.01 1.04 1.23 0.67

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS86
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網