晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.0235 0.0141 9.9953 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.0235
21/10/15 10.0094
21/10/14 10.0021
21/10/13 9.9851
21/10/12 9.9842
21/10/08 10.0097
21/10/07 10.0244
21/10/06 10.0315
21/10/05 10.0433
21/10/04 10.0733
日期 淨值
21/10/01 10.0782
21/09/30 10.0787
21/09/29 10.0791
21/09/28 10.0813
21/09/27 10.1097
21/09/24 10.1237
21/09/23 10.1429
21/09/22 10.1542
21/09/17 10.5784
21/09/16 10.5982
日期 淨值
21/09/15 10.6081
21/09/14 10.6127
21/09/13 10.6014
21/09/10 10.5955
21/09/09 10.5978
21/09/08 10.5944
21/09/07 10.5871
21/09/03 10.5737
21/09/02 10.5753
21/09/01 10.5682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 -0.65 0.54 2.33 -0.65 0.54 -1.52

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS86
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網