晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.0913 0.0019 9.9977 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.0913
24/06/18 10.0894
24/06/17 10.0855
24/06/14 10.0871
24/06/13 10.0903
24/06/12 10.0816
24/06/11 10.0743
24/06/07 10.0687
24/06/06 10.0759
24/06/05 10.0751
日期 淨值
24/06/03 10.0718
24/05/31 10.0648
24/05/30 10.0620
24/05/29 10.0624
24/05/28 10.0636
24/05/24 10.0641
24/05/23 10.0802
24/05/22 10.0862
24/05/21 10.0873
24/05/20 10.0835
日期 淨值
24/05/16 10.0866
24/05/14 10.0752
24/05/13 10.0690
24/05/10 10.0672
24/05/09 10.0676
24/05/07 10.0584
24/05/06 10.0543
24/05/03 10.0505
24/05/02 10.0387
24/04/30 10.0266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.44 0.81 2.00 0.44 0.81 0.08

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS80
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網