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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/22 | 10.2943 | -0.0274 | 10.3217 | 10.221 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/22 | 10.2943 |
| 25/09/19 | 10.3217 |
| 25/09/18 | 10.3075 |
| 25/09/17 | 10.2942 |
| 25/09/16 | 10.2955 |
| 25/09/15 | 10.2960 |
| 25/09/12 | 10.2986 |
| 25/09/11 | 10.2980 |
| 25/09/10 | 10.2992 |
| 25/09/09 | 10.2998 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/08 | 10.3002 |
| 25/09/05 | 10.3023 |
| 25/09/04 | 10.3036 |
| 25/09/03 | 10.3057 |
| 25/09/02 | 10.3062 |
| 25/08/29 | 10.3073 |
| 25/08/28 | 10.3097 |
| 25/08/27 | 10.3117 |
| 25/08/26 | 10.3116 |
| 25/08/25 | 10.3115 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/08/22 | 10.3135 |
| 25/08/21 | 10.3101 |
| 25/08/20 | 10.3116 |
| 25/08/19 | 10.3134 |
| 25/08/18 | 10.3125 |
| 25/08/15 | 10.3120 |
| 25/08/14 | 10.3118 |
| 25/08/13 | 10.3129 |
| 25/08/12 | 10.3115 |
| 25/08/11 | 10.3104 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | -0.08 | 0.09 | 0.55 | -0.08 | 0.09 | -0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.03億元(台幣)(2025/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」