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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 9.5927 | 0.031 | 9.9962 | 10.0072 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 9.5927 |
| 22/08/11 | 9.5617 |
| 22/08/10 | 9.5316 |
| 22/08/09 | 9.5272 |
| 22/08/08 | 9.5326 |
| 22/08/05 | 9.5017 |
| 22/08/04 | 9.5270 |
| 22/08/03 | 9.5298 |
| 22/08/02 | 9.5149 |
| 22/08/01 | 9.5405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 9.5195 |
| 22/07/28 | 9.4889 |
| 22/07/27 | 9.4572 |
| 22/07/26 | 9.4335 |
| 22/07/25 | 9.4280 |
| 22/07/22 | 9.4203 |
| 22/07/21 | 9.3961 |
| 22/07/20 | 9.3612 |
| 22/07/19 | 9.3461 |
| 22/07/18 | 9.3810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 9.3805 |
| 22/07/14 | 9.3901 |
| 22/07/13 | 9.3950 |
| 22/07/12 | 9.3906 |
| 22/07/11 | 9.4337 |
| 22/07/08 | 9.4443 |
| 22/07/07 | 9.4668 |
| 22/07/06 | 9.4676 |
| 22/07/05 | 9.4998 |
| 22/07/01 | 9.5151 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.02 | -0.45 | -2.79 | -7.64 | -0.45 | -2.79 | 2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.26億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」