晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.9854 0.0081 11.1174 10.227

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.9854
21/10/25 10.9773
21/10/22 10.9747
21/10/21 10.9977
21/10/20 11.0115
21/10/19 10.9984
21/10/18 11.0038
21/10/15 10.9817
21/10/14 10.9704
21/10/13 10.9564
日期 淨值
21/10/12 10.9506
21/10/08 10.9799
21/10/07 11.0003
21/10/06 11.0087
21/10/05 11.0222
21/10/04 11.0422
21/10/01 11.0425
21/09/30 11.0444
21/09/29 11.0455
21/09/28 11.0491
日期 淨值
21/09/27 11.0666
21/09/24 11.0682
21/09/23 11.0772
21/09/22 11.0753
21/09/17 11.0966
21/09/16 11.1079
21/09/15 11.1155
21/09/14 11.1174
21/09/13 11.1144
21/09/10 11.1103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 -0.42 0.45 2.18 -0.42 0.45 -0.75

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS80
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網