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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 10.2605 | 0.0023 | 9.9955 | 10.0036 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 10.2605 |
| 25/03/12 | 10.2582 |
| 25/03/11 | 10.2594 |
| 25/03/10 | 10.2616 |
| 25/03/07 | 10.2576 |
| 25/03/06 | 10.2589 |
| 25/03/05 | 10.2574 |
| 25/03/04 | 10.2577 |
| 25/03/03 | 10.2600 |
| 25/02/27 | 10.2546 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 10.2527 |
| 25/02/25 | 10.2483 |
| 25/02/24 | 10.2448 |
| 25/02/21 | 10.2428 |
| 25/02/20 | 10.2376 |
| 25/02/19 | 10.2360 |
| 25/02/18 | 10.2348 |
| 25/02/14 | 10.2311 |
| 25/02/13 | 10.2278 |
| 25/02/12 | 10.2246 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 10.2255 |
| 25/02/10 | 10.2223 |
| 25/02/07 | 10.2210 |
| 25/02/06 | 10.2203 |
| 25/02/05 | 10.2182 |
| 25/02/04 | 10.2161 |
| 25/02/03 | 10.2109 |
| 25/01/24 | 10.2181 |
| 25/01/23 | 10.2179 |
| 25/01/22 | 10.2139 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 0.64 | 0.76 | 1.26 | 0.64 | 0.76 | 0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.13億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」