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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 10.9854 | 0.0081 | 11.1174 | 10.227 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 10.9854 |
| 21/10/25 | 10.9773 |
| 21/10/22 | 10.9747 |
| 21/10/21 | 10.9977 |
| 21/10/20 | 11.0115 |
| 21/10/19 | 10.9984 |
| 21/10/18 | 11.0038 |
| 21/10/15 | 10.9817 |
| 21/10/14 | 10.9704 |
| 21/10/13 | 10.9564 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 10.9506 |
| 21/10/08 | 10.9799 |
| 21/10/07 | 11.0003 |
| 21/10/06 | 11.0087 |
| 21/10/05 | 11.0222 |
| 21/10/04 | 11.0422 |
| 21/10/01 | 11.0425 |
| 21/09/30 | 11.0444 |
| 21/09/29 | 11.0455 |
| 21/09/28 | 11.0491 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 11.0666 |
| 21/09/24 | 11.0682 |
| 21/09/23 | 11.0772 |
| 21/09/22 | 11.0753 |
| 21/09/17 | 11.0966 |
| 21/09/16 | 11.1079 |
| 21/09/15 | 11.1155 |
| 21/09/14 | 11.1174 |
| 21/09/13 | 11.1144 |
| 21/09/10 | 11.1103 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.26 | -0.42 | 0.45 | 2.18 | -0.42 | 0.45 | -0.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.61億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」