晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.016 0.0012 9.9977 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.0160
24/02/22 10.0148
24/02/20 10.0118
24/02/16 10.0066
24/02/15 10.0015
24/02/07 9.9970
24/02/06 9.9926
24/02/05 9.9881
24/02/02 9.9947
24/02/01 10.0055
日期 淨值
24/01/31 9.9977
24/01/30 9.9860
24/01/29 9.9866
24/01/26 9.9807
24/01/25 9.9829
24/01/24 9.9655
24/01/23 9.9631
24/01/22 9.9664
24/01/19 9.9644
24/01/18 9.9663
日期 淨值
24/01/16 9.9747
24/01/12 9.9801
24/01/11 9.9688
24/01/10 9.9536
24/01/09 9.9491
24/01/08 9.9421
24/01/04 9.9406
24/01/03 9.9477
24/01/02 9.9540
23/12/29 9.9580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.00 1.99 1.78 1.00 1.99 0.53

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS80
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網