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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.9195 0.0183 9.9656 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.9195
20/07/02 9.9012
20/07/01 9.8963
20/06/30 9.8832
20/06/29 9.9000
20/06/24 9.9266
20/06/23 9.9183
20/06/22 9.8918
20/06/19 9.9082
20/06/18 9.9121
日期 淨值
20/06/17 9.8965
20/06/16 9.8913
20/06/15 9.8134
20/06/12 9.8437
20/06/11 9.8591
20/06/10 9.8806
20/06/09 9.8963
20/06/08 9.8733
20/06/05 9.8022
20/06/04 9.7669
日期 淨值
20/06/03 9.7494
20/06/02 9.6608
20/06/01 9.6173
20/05/29 9.6129
20/05/28 9.5844
20/05/27 9.5915
20/05/26 9.5413
20/05/22 9.4871
20/05/21 9.5030
20/05/20 9.4523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 7.26 1.77 7.26 1.77 1.20

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS80
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.34億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網