晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.5927 0.031 9.9962 10.0072

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.5927
22/08/11 9.5617
22/08/10 9.5316
22/08/09 9.5272
22/08/08 9.5326
22/08/05 9.5017
22/08/04 9.5270
22/08/03 9.5298
22/08/02 9.5149
22/08/01 9.5405
日期 淨值
22/07/29 9.5195
22/07/28 9.4889
22/07/27 9.4572
22/07/26 9.4335
22/07/25 9.4280
22/07/22 9.4203
22/07/21 9.3961
22/07/20 9.3612
22/07/19 9.3461
22/07/18 9.3810
日期 淨值
22/07/15 9.3805
22/07/14 9.3901
22/07/13 9.3950
22/07/12 9.3906
22/07/11 9.4337
22/07/08 9.4443
22/07/07 9.4668
22/07/06 9.4676
22/07/05 9.4998
22/07/01 9.5151

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -0.45 -2.79 -7.64 -0.45 -2.79 2.15

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS80
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.26億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網