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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1247 | 0.0013 | 9.9977 | 10.0015 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1247 |
| 24/07/18 | 10.1234 |
| 24/07/17 | 10.1235 |
| 24/07/11 | 10.1172 |
| 24/07/03 | 10.0886 |
| 24/07/01 | 10.0892 |
| 24/06/27 | 10.0925 |
| 24/06/26 | 10.0924 |
| 24/06/25 | 10.0917 |
| 24/06/20 | 10.0913 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.0894 |
| 24/06/17 | 10.0855 |
| 24/06/14 | 10.0871 |
| 24/06/13 | 10.0903 |
| 24/06/12 | 10.0816 |
| 24/06/11 | 10.0743 |
| 24/06/07 | 10.0687 |
| 24/06/06 | 10.0759 |
| 24/06/05 | 10.0751 |
| 24/06/03 | 10.0718 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.0648 |
| 24/05/30 | 10.0620 |
| 24/05/29 | 10.0624 |
| 24/05/28 | 10.0636 |
| 24/05/24 | 10.0641 |
| 24/05/23 | 10.0802 |
| 24/05/22 | 10.0862 |
| 24/05/21 | 10.0873 |
| 24/05/20 | 10.0835 |
| 24/05/16 | 10.0866 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 0.61 | 0.87 | 2.15 | 0.61 | 0.87 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.09億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」