晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.6235 0.0063 10.6341 10.3821

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.6235
24/02/15 10.6172
24/02/07 10.6161
24/02/06 10.6113
24/02/05 10.6096
24/02/02 10.6108
24/02/01 10.6140
24/01/31 10.6065
24/01/30 10.6054
24/01/29 10.6043
日期 淨值
24/01/26 10.6022
24/01/25 10.6012
24/01/24 10.5959
24/01/23 10.5926
24/01/22 10.5920
24/01/19 10.5943
24/01/18 10.5960
24/01/16 10.5977
24/01/12 10.5968
24/01/11 10.5928
日期 淨值
24/01/10 10.5870
24/01/09 10.5842
24/01/08 10.5793
24/01/04 10.5756
24/01/03 10.5751
24/01/02 10.5757
23/12/29 10.5724
23/12/28 10.5722
23/12/27 10.5843
23/12/26 10.5771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.65 1.29 0.87 0.65 1.29 0.24

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS56
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網