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基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 10.2708 | 0.0195 | 11.9733 | 10.1617 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 10.2708 |
| 22/08/11 | 10.2513 |
| 22/08/10 | 10.2265 |
| 22/08/09 | 10.2118 |
| 22/08/08 | 10.2508 |
| 22/08/05 | 10.2421 |
| 22/08/04 | 10.2566 |
| 22/08/03 | 10.2729 |
| 22/08/02 | 10.2638 |
| 22/08/01 | 10.2708 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 10.2698 |
| 22/07/28 | 10.2592 |
| 22/07/27 | 10.2321 |
| 22/07/26 | 10.2143 |
| 22/07/25 | 10.2144 |
| 22/07/22 | 10.2093 |
| 22/07/21 | 10.1927 |
| 22/07/20 | 10.1631 |
| 22/07/19 | 10.1617 |
| 22/07/18 | 10.1908 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 10.1995 |
| 22/07/14 | 10.2079 |
| 22/07/13 | 10.2297 |
| 22/07/12 | 10.2483 |
| 22/07/11 | 10.2944 |
| 22/07/08 | 10.3092 |
| 22/07/07 | 10.3286 |
| 22/07/06 | 10.3363 |
| 22/07/05 | 10.3688 |
| 22/07/01 | 10.3984 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.44 | -1.91 | -4.18 | -8.86 | -1.91 | -4.18 | 0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.28億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」