粉絲團
基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 11.8874 | -0.0012 | 11.9733 | 11.0671 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 11.8874 |
| 21/10/25 | 11.8886 |
| 21/10/22 | 11.8805 |
| 21/10/21 | 11.8995 |
| 21/10/20 | 11.9141 |
| 21/10/19 | 11.8957 |
| 21/10/18 | 11.9022 |
| 21/10/15 | 11.8786 |
| 21/10/14 | 11.8674 |
| 21/10/13 | 11.8595 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 11.8552 |
| 21/10/08 | 11.8753 |
| 21/10/07 | 11.8942 |
| 21/10/06 | 11.8979 |
| 21/10/05 | 11.9014 |
| 21/10/04 | 11.9198 |
| 21/10/01 | 11.9190 |
| 21/09/30 | 11.9163 |
| 21/09/29 | 11.9138 |
| 21/09/28 | 11.9172 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 11.9274 |
| 21/09/24 | 11.9283 |
| 21/09/23 | 11.9427 |
| 21/09/22 | 11.9369 |
| 21/09/17 | 11.9553 |
| 21/09/16 | 11.9695 |
| 21/09/15 | 11.9727 |
| 21/09/14 | 11.9733 |
| 21/09/13 | 11.9682 |
| 21/09/10 | 11.9651 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.59 | -0.05 | 0.72 | 2.52 | -0.05 | 0.72 | -0.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 23.63億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」