晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.2708 0.0195 11.9733 10.1617

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.2708
22/08/11 10.2513
22/08/10 10.2265
22/08/09 10.2118
22/08/08 10.2508
22/08/05 10.2421
22/08/04 10.2566
22/08/03 10.2729
22/08/02 10.2638
22/08/01 10.2708
日期 淨值
22/07/29 10.2698
22/07/28 10.2592
22/07/27 10.2321
22/07/26 10.2143
22/07/25 10.2144
22/07/22 10.2093
22/07/21 10.1927
22/07/20 10.1631
22/07/19 10.1617
22/07/18 10.1908
日期 淨值
22/07/15 10.1995
22/07/14 10.2079
22/07/13 10.2297
22/07/12 10.2483
22/07/11 10.2944
22/07/08 10.3092
22/07/07 10.3286
22/07/06 10.3363
22/07/05 10.3688
22/07/01 10.3984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.44 -1.91 -4.18 -8.86 -1.91 -4.18 0.22

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS56
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 20.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網