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基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/18 | 10.761 | 0.0043 | 10.777 | 10.6477 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/18 | 10.7610 |
| 24/09/13 | 10.7567 |
| 24/09/12 | 10.7724 |
| 24/09/05 | 10.7691 |
| 24/08/29 | 10.7741 |
| 24/08/28 | 10.7770 |
| 24/08/23 | 10.7769 |
| 24/08/22 | 10.7740 |
| 24/08/20 | 10.7724 |
| 24/08/19 | 10.7717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/16 | 10.7751 |
| 24/08/15 | 10.7709 |
| 24/08/13 | 10.7716 |
| 24/08/12 | 10.7679 |
| 24/08/08 | 10.7654 |
| 24/08/07 | 10.7696 |
| 24/08/06 | 10.7697 |
| 24/08/01 | 10.7679 |
| 24/07/26 | 10.7604 |
| 24/07/23 | 10.7516 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7518 |
| 24/07/18 | 10.7491 |
| 24/07/17 | 10.7484 |
| 24/07/11 | 10.7449 |
| 24/07/03 | 10.7301 |
| 24/07/01 | 10.7331 |
| 24/06/27 | 10.7343 |
| 24/06/26 | 10.7341 |
| 24/06/25 | 10.7310 |
| 24/06/20 | 10.7309 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.70 | 0.09 | 0.46 | 1.36 | 0.09 | 0.46 | -0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.72億元(台幣)(2024/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」