基金名稱：
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.8096 | -0.0101 | 9.944 | 10.1536 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.8096 |
| 19/11/12 | 10.8197 |
| 19/11/11 | 10.7862 |
| 19/11/08 | 10.8109 |
| 19/11/07 | 10.7847 |
| 19/11/06 | 10.8384 |
| 19/11/05 | 10.8212 |
| 19/11/04 | 10.8179 |
| 19/11/01 | 10.8174 |
| 19/10/31 | 10.8146 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.8205 |
| 19/10/29 | 10.8153 |
| 19/10/28 | 10.8008 |
| 19/10/25 | 10.7827 |
| 19/10/24 | 10.7980 |
| 19/10/23 | 10.7754 |
| 19/10/22 | 10.7805 |
| 19/10/21 | 10.7764 |
| 19/10/18 | 10.7663 |
| 19/10/17 | 10.7744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 10.7497 |
| 19/10/15 | 10.7622 |
| 19/10/14 | 10.7464 |
| 19/10/09 | 10.7638 |
| 19/10/08 | 10.7694 |
| 19/10/07 | 10.7455 |
| 19/10/04 | 10.7246 |
| 19/10/03 | 10.7159 |
| 19/10/02 | 10.7011 |
| 19/10/01 | 10.7057 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.19 | 1.64 | 1.83 | 4.16 | 1.64 | 1.83 | 0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS56 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 23.22億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」