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基金名稱:

景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.6237 0.0013 9.9697 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.6237
20/06/03 10.6224
20/06/02 10.5587
20/06/01 10.5231
20/05/29 10.5050
20/05/28 10.4661
20/05/27 10.4903
20/05/26 10.4521
20/05/22 10.4025
20/05/21 10.4193
日期 淨值
20/05/20 10.3477
20/05/19 10.3038
20/05/18 10.2608
20/05/15 10.2836
20/05/14 10.2565
20/05/13 10.2634
20/05/12 10.2695
20/05/11 10.2366
20/05/08 10.2204
20/05/07 10.1789
日期 淨值
20/05/06 10.1873
20/05/05 10.1659
20/05/04 10.1594
20/04/30 10.1800
20/04/29 10.1209
20/04/28 10.0956
20/04/27 10.0827
20/04/24 10.0934
20/04/23 10.0800
20/04/22 10.0814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 2.71 -0.30 -0.45 2.71 -0.30 4.57

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 21.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網