晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.8874 -0.0012 11.9733 11.0671

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.8874
21/10/25 11.8886
21/10/22 11.8805
21/10/21 11.8995
21/10/20 11.9141
21/10/19 11.8957
21/10/18 11.9022
21/10/15 11.8786
21/10/14 11.8674
21/10/13 11.8595
日期 淨值
21/10/12 11.8552
21/10/08 11.8753
21/10/07 11.8942
21/10/06 11.8979
21/10/05 11.9014
21/10/04 11.9198
21/10/01 11.9190
21/09/30 11.9163
21/09/29 11.9138
21/09/28 11.9172
日期 淨值
21/09/27 11.9274
21/09/24 11.9283
21/09/23 11.9427
21/09/22 11.9369
21/09/17 11.9553
21/09/16 11.9695
21/09/15 11.9727
21/09/14 11.9733
21/09/13 11.9682
21/09/10 11.9651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 -0.05 0.72 2.52 -0.05 0.72 -0.34

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS56
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 23.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網