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基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.7518 | 0.0027 | 10.7518 | 10.3821 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7518 |
| 24/07/18 | 10.7491 |
| 24/07/17 | 10.7484 |
| 24/07/11 | 10.7449 |
| 24/07/03 | 10.7301 |
| 24/07/01 | 10.7331 |
| 24/06/27 | 10.7343 |
| 24/06/26 | 10.7341 |
| 24/06/25 | 10.7310 |
| 24/06/20 | 10.7309 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.7294 |
| 24/06/17 | 10.7279 |
| 24/06/14 | 10.7269 |
| 24/06/13 | 10.7285 |
| 24/06/12 | 10.7223 |
| 24/06/11 | 10.7204 |
| 24/06/07 | 10.7187 |
| 24/06/06 | 10.7187 |
| 24/06/05 | 10.7156 |
| 24/06/03 | 10.7175 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.7126 |
| 24/05/30 | 10.7108 |
| 24/05/29 | 10.7132 |
| 24/05/28 | 10.7155 |
| 24/05/24 | 10.7164 |
| 24/05/23 | 10.7141 |
| 24/05/22 | 10.7122 |
| 24/05/21 | 10.7100 |
| 24/05/20 | 10.7090 |
| 24/05/16 | 10.7104 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 0.47 | 0.82 | 1.77 | 0.47 | 0.82 | 0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.43億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」