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基金名稱:

景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.8096 -0.0101 9.944 10.1536

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.8096
19/11/12 10.8197
19/11/11 10.7862
19/11/08 10.8109
19/11/07 10.7847
19/11/06 10.8384
19/11/05 10.8212
19/11/04 10.8179
19/11/01 10.8174
19/10/31 10.8146
日期 淨值
19/10/30 10.8205
19/10/29 10.8153
19/10/28 10.8008
19/10/25 10.7827
19/10/24 10.7980
19/10/23 10.7754
19/10/22 10.7805
19/10/21 10.7764
19/10/18 10.7663
19/10/17 10.7744
日期 淨值
19/10/16 10.7497
19/10/15 10.7622
19/10/14 10.7464
19/10/09 10.7638
19/10/08 10.7694
19/10/07 10.7455
19/10/04 10.7246
19/10/03 10.7159
19/10/02 10.7011
19/10/01 10.7057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 1.64 1.83 4.16 1.64 1.83 0.43

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 23.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網