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基金名稱:

景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.4078 0.0389 9.9762 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.4078
20/07/02 10.3689
20/07/01 10.3528
20/06/30 10.3468
20/06/29 10.3450
20/06/24 10.3519
20/06/23 10.3574
20/06/22 10.3463
20/06/19 10.3384
20/06/18 10.3218
日期 淨值
20/06/17 10.3225
20/06/16 10.3193
20/06/15 10.2809
20/06/12 10.2894
20/06/11 10.2872
20/06/10 10.3155
20/06/09 10.3028
20/06/08 10.3130
20/06/05 10.2732
20/06/04 10.2366
日期 淨值
20/06/03 10.2215
20/06/02 10.1726
20/06/01 10.1451
20/05/29 10.1253
20/05/28 10.1267
20/05/27 10.1134
20/05/26 10.1040
20/05/22 10.0743
20/05/21 10.0770
20/05/20 10.0457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 5.68 1.82 1.52 5.68 1.82 1.31

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 66.65億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網