晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.5777 0.0268 9.9042 10.0494

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.5777
22/08/15 9.5509
22/08/12 9.5130
22/08/11 9.5079
22/08/10 9.4792
22/08/09 9.4847
22/08/08 9.4750
22/08/05 9.4663
22/08/04 9.4710
22/08/03 9.4959
日期 淨值
22/08/02 9.4948
22/08/01 9.5000
22/07/29 9.4914
22/07/28 9.4798
22/07/27 9.4538
22/07/26 9.4448
22/07/25 9.4426
22/07/22 9.4359
22/07/21 9.4188
22/07/20 9.4077
日期 淨值
22/07/19 9.4050
22/07/18 9.4116
22/07/15 9.4222
22/07/14 9.4212
22/07/13 9.4279
22/07/12 9.4316
22/07/11 9.4716
22/07/08 9.4750
22/07/07 9.4962
22/07/06 9.5003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 -0.29 -2.69 -7.54 -0.29 -2.69 1.65

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS45
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 60.1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網