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基金名稱:

景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3388 -0.0003 9.9967 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3388
19/11/19 10.3391
19/11/18 10.3359
19/11/15 10.3448
19/11/14 10.3450
19/11/13 10.3362
19/11/12 10.3410
19/11/11 10.3393
19/11/08 10.3371
19/11/07 10.3367
日期 淨值
19/11/06 10.3453
19/11/05 10.3416
19/11/04 10.3497
19/11/01 10.3482
19/10/31 10.3444
19/10/30 10.3378
19/10/29 10.3360
19/10/28 10.3293
19/10/25 10.3214
19/10/24 10.3194
日期 淨值
19/10/23 10.3151
19/10/22 10.3126
19/10/21 10.2952
19/10/18 10.2983
19/10/17 10.2870
19/10/16 10.2801
19/10/15 10.2811
19/10/14 10.2804
19/10/09 10.2720
19/10/08 10.2706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 1.06 1.49 4.15 1.06 1.49 0.39

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 70.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網