晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/11 10.4489 0.0005 10.4489 10.1098

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/11 10.4489
24/03/08 10.4484
24/03/07 10.4482
24/03/06 10.4480
24/03/05 10.4483
24/03/04 10.4485
24/03/01 10.4481
24/02/29 10.4477
24/02/27 10.4471
24/02/26 10.4468
日期 淨值
24/02/23 10.4451
24/02/22 10.4429
24/02/20 10.4410
24/02/16 10.4370
24/02/15 10.4338
24/02/07 10.4234
24/02/06 10.4227
24/02/05 10.4212
24/02/02 10.4191
24/02/01 10.4156
日期 淨值
24/01/31 10.4135
24/01/30 10.4132
24/01/29 10.4119
24/01/26 10.4096
24/01/25 10.4078
24/01/24 10.4018
24/01/23 10.4043
24/01/22 10.4037
24/01/19 10.4017
24/01/18 10.4002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.63 1.43 2.26 0.63 1.43 0.24

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS45
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 68.25億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網