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基金名稱：景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/11 | 10.4489 | 0.0005 | 10.4489 | 10.114 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/11 | 10.4489 |
| 24/03/08 | 10.4484 |
| 24/03/07 | 10.4482 |
| 24/03/06 | 10.4480 |
| 24/03/05 | 10.4483 |
| 24/03/04 | 10.4485 |
| 24/03/01 | 10.4481 |
| 24/02/29 | 10.4477 |
| 24/02/27 | 10.4471 |
| 24/02/26 | 10.4468 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/23 | 10.4451 |
| 24/02/22 | 10.4429 |
| 24/02/20 | 10.4410 |
| 24/02/16 | 10.4370 |
| 24/02/15 | 10.4338 |
| 24/02/07 | 10.4234 |
| 24/02/06 | 10.4227 |
| 24/02/05 | 10.4212 |
| 24/02/02 | 10.4191 |
| 24/02/01 | 10.4156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/31 | 10.4135 |
| 24/01/30 | 10.4132 |
| 24/01/29 | 10.4119 |
| 24/01/26 | 10.4096 |
| 24/01/25 | 10.4078 |
| 24/01/24 | 10.4018 |
| 24/01/23 | 10.4043 |
| 24/01/22 | 10.4037 |
| 24/01/19 | 10.4017 |
| 24/01/18 | 10.4002 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.63 | 1.43 | 2.26 | 0.63 | 1.43 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 68.25億元(台幣)(2024/02/29) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」