晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.96 -0.0097 11.0368 10.5731

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.9600
21/10/20 10.9697
21/10/19 10.9587
21/10/18 10.9659
21/10/15 10.9475
21/10/14 10.9330
21/10/13 10.9260
21/10/12 10.9240
21/10/08 10.9426
21/10/07 10.9579
日期 淨值
21/10/06 10.9599
21/10/05 10.9644
21/10/04 10.9813
21/10/01 10.9798
21/09/30 10.9800
21/09/29 10.9710
21/09/28 10.9728
21/09/27 10.9836
21/09/24 10.9903
21/09/23 11.0073
日期 淨值
21/09/22 10.9975
21/09/17 11.0196
21/09/16 11.0324
21/09/15 11.0350
21/09/14 11.0368
21/09/13 11.0358
21/09/10 11.0343
21/09/09 11.0249
21/09/08 11.0212
21/09/07 11.0260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 -0.12 0.26 0.94 -0.12 0.26 -0.54

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS45
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 65.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網