晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/18 8.4492 0 8.4663 8.3637

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/18 8.4492
23/07/17 8.4492
23/07/13 8.4494
23/07/12 8.4545
23/07/10 8.4518
23/07/07 8.4526
23/07/06 8.4525
23/07/05 8.4537
23/07/03 8.4534
23/06/30 8.4532
日期 淨值
23/06/29 8.4530
23/06/28 8.4529
23/06/27 8.4525
23/06/26 8.4556
23/06/21 8.4507
23/06/20 8.4491
23/06/16 8.4558
23/06/15 8.4512
23/06/14 8.4475
23/06/13 8.4432
日期 淨值
23/06/12 8.4405
23/06/09 8.4401
23/06/08 8.4353
23/06/07 8.4285
23/06/06 8.4230
23/06/02 8.4154
23/06/01 8.4087
23/05/30 8.4061
23/05/26 8.4028
23/05/25 8.4003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.32 0.37 2.87 0.32 0.37 -0.08

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS39
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.98億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網