晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.2993 0.0101 9.8631 8.2003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.2993
22/08/05 8.2892
22/08/04 8.2934
22/08/03 8.3197
22/08/02 8.3157
22/08/01 8.3207
22/07/29 8.3185
22/07/28 8.3153
22/07/27 8.2941
22/07/26 8.2873
日期 淨值
22/07/25 8.2910
22/07/22 8.2918
22/07/21 8.2741
22/07/20 8.2109
22/07/19 8.2092
22/07/18 8.2144
22/07/15 8.2232
22/07/14 8.2219
22/07/13 8.2306
22/07/12 8.2293
日期 淨值
22/07/11 8.2715
22/07/08 8.2810
22/07/07 8.3047
22/07/06 8.3087
22/07/05 8.3305
22/07/01 8.3546
22/06/30 8.3543
22/06/29 8.3418
22/06/28 8.3550
22/06/27 8.3704

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -1.06 -2.64 -7.48 -1.06 -2.64 0.22

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS39
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.85億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網