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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4517 0.0133 9.9987 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4517
20/06/03 9.4384
20/06/02 9.3807
20/06/01 9.3540
20/05/29 9.3324
20/05/28 9.3303
20/05/27 9.3143
20/05/26 9.3116
20/05/22 9.2740
20/05/21 9.2810
日期 淨值
20/05/20 9.2437
20/05/19 9.2074
20/05/18 9.1751
20/05/15 9.1253
20/05/14 9.1029
20/05/13 9.1101
20/05/12 9.1013
20/05/11 9.1476
20/05/08 9.0502
20/05/07 9.0288
日期 淨值
20/05/06 9.0231
20/05/05 9.0145
20/05/04 8.9969
20/04/30 8.9884
20/04/29 8.9475
20/04/28 8.9277
20/04/27 8.9246
20/04/24 8.9225
20/04/23 8.9243
20/04/22 8.9115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 2.39 -1.09 -1.73 2.39 -1.09 5.06

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS39
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網