晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8063 0.0103 9.9987 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8063
21/10/14 9.7960
21/10/13 9.7947
21/10/12 9.7867
21/10/08 9.7953
21/10/07 9.8056
21/10/06 9.8096
21/10/05 9.8145
21/10/04 9.8227
21/10/01 9.8198
日期 淨值
21/09/30 9.8209
21/09/29 9.8214
21/09/28 9.8209
21/09/27 9.8301
21/09/24 9.8340
21/09/23 9.8437
21/09/22 9.8411
21/09/17 9.8570
21/09/16 9.8629
21/09/15 9.8631
日期 淨值
21/09/14 9.8624
21/09/13 9.8622
21/09/10 9.8599
21/09/09 9.8555
21/09/08 9.8553
21/09/07 9.8542
21/09/03 9.8495
21/09/02 9.8484
21/09/01 9.8461
21/08/31 9.8530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -0.08 0.50 1.35 -0.08 0.50 -0.58

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS39
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網