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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1174 0.0112 9.9976 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1174
19/11/11 10.1062
19/11/08 10.1168
19/11/07 10.1178
19/11/06 10.1250
19/11/05 10.1199
19/11/04 10.1257
19/11/01 10.1230
19/10/31 10.1186
19/10/30 10.1127
日期 淨值
19/10/29 10.1049
19/10/28 10.1041
19/10/25 10.0985
19/10/24 10.0918
19/10/23 10.0821
19/10/22 10.0802
19/10/21 10.0690
19/10/18 10.0718
19/10/17 10.0635
19/10/16 10.0612
日期 淨值
19/10/15 10.0637
19/10/14 10.0624
19/10/09 10.0591
19/10/08 10.0587
19/10/07 10.0592
19/10/04 10.0533
19/10/03 10.0483
19/10/02 10.0379
19/10/01 10.0354
19/09/27 10.0188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 0.85 1.37 3.89 0.85 1.37 0.58

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS39
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.95億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網