晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.007 -0.007 9.9611 8.007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.0070
22/08/09 8.0140
22/08/08 8.0857
22/08/05 8.0753
22/08/04 8.5264
22/08/03 8.5239
22/08/02 8.5126
22/08/01 8.5468
22/07/29 8.5496
22/07/28 8.5394
日期 淨值
22/07/27 8.5209
22/07/26 8.5082
22/07/25 8.5139
22/07/22 8.5047
22/07/21 8.4840
22/07/20 8.4552
22/07/19 8.4567
22/07/18 8.4757
22/07/15 8.4856
22/07/14 8.4884
日期 淨值
22/07/13 8.5026
22/07/12 8.5191
22/07/11 8.5537
22/07/08 8.5747
22/07/07 8.5813
22/07/06 8.5924
22/07/05 8.6301
22/07/04 8.6337
22/07/01 8.6372
22/06/30 8.6253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.83 -3.58 -5.79 -9.88 -3.58 -5.79 -1.71

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP163
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 11.03億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網