晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.0966 0.0295 8.0966 7.4466

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.0966
24/07/04 8.0671
24/07/01 8.0584
24/06/27 8.0609
24/06/26 8.0587
24/06/25 8.0598
24/06/20 8.0558
24/06/19 8.0552
24/06/18 8.0541
24/06/17 8.0503
日期 淨值
24/06/14 8.0504
24/06/13 8.0482
24/06/12 8.0449
24/06/11 8.0392
24/06/07 8.0342
24/06/06 8.0386
24/06/05 8.0376
24/06/03 8.0313
24/05/31 8.0236
24/05/30 8.0211
日期 淨值
24/05/29 8.0178
24/05/28 8.0177
24/05/27 8.0158
24/05/24 8.0135
24/05/23 8.0162
24/05/22 8.0166
24/05/21 8.0167
24/05/20 8.0144
24/05/16 8.0117
24/05/14 8.0029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 1.32 2.22 4.66 1.32 2.22 0.71

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP163
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 8.55億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網