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基金名稱:

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6419 0.014 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6419
20/06/03 9.6279
20/06/02 9.5563
20/06/01 9.5361
20/05/29 9.5086
20/05/28 9.5163
20/05/27 9.4980
20/05/26 9.4793
20/05/25 9.4200
20/05/22 9.4347
日期 淨值
20/05/21 9.4379
20/05/20 9.3883
20/05/19 9.3498
20/05/18 9.2938
20/05/15 9.2722
20/05/14 9.2533
20/05/13 9.2526
20/05/12 9.2508
20/05/11 9.1930
20/05/08 9.1729
日期 淨值
20/05/07 9.1361
20/05/06 9.0959
20/05/05 9.0793
20/05/04 9.0389
20/04/30 9.0442
20/04/29 9.0043
20/04/28 8.9638
20/04/27 8.9544
20/04/24 8.9813
20/04/23 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 2.94 -1.21 2.94 -1.21 6.67

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP163
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 17.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網