晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.8795 -0.0038 8.108 7.4466

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.8795
24/02/23 7.8833
24/02/22 7.8799
24/02/20 7.8785
24/02/19 7.8699
24/02/17 7.8685
24/02/16 7.8676
24/02/15 7.8578
24/02/07 7.8514
24/02/06 7.8480
日期 淨值
24/02/05 7.8435
24/02/02 7.8453
24/02/01 7.8485
24/01/31 7.8448
24/01/30 7.8352
24/01/29 7.8292
24/01/26 7.8211
24/01/25 7.8158
24/01/24 7.8106
24/01/23 7.8059
日期 淨值
24/01/22 7.8040
24/01/19 7.8050
24/01/18 7.8042
24/01/16 7.8093
24/01/12 7.8074
24/01/11 7.7994
24/01/10 7.7879
24/01/09 7.7835
24/01/08 7.7828
24/01/04 7.7787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.88 3.31 3.89 1.88 3.31 0.75

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP163
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 8.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網