晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.7711 0.0191 9.9879 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.7711
21/10/15 9.7520
21/10/14 9.7453
21/10/13 9.7348
21/10/12 9.7498
21/10/08 9.7813
21/10/07 9.7941
21/10/06 9.8200
21/10/05 9.8246
21/10/04 9.8518
日期 淨值
21/10/01 9.8446
21/09/30 9.8500
21/09/29 9.8455
21/09/28 9.8483
21/09/27 9.8707
21/09/24 9.8852
21/09/23 9.9056
21/09/22 9.8835
21/09/17 9.9149
21/09/16 9.9356
日期 淨值
21/09/15 9.9390
21/09/14 9.9411
21/09/13 9.9477
21/09/11 9.9502
21/09/10 9.9521
21/09/09 9.9288
21/09/08 9.9250
21/09/07 9.9334
21/09/06 9.9236
21/09/03 9.9224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 -1.10 -0.98 -0.35 -1.10 -0.98 -1.45

基本資料

成立日期 2019/08/21 基金代碼 ACCP163
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞 基金規模 13.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜振宇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網