基金名稱：

瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/13	10.012	-0.0044	9.9997	0

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/13	10.0120
19/11/12	10.0164
19/11/11	10.0161
19/11/08	10.0243
19/11/07	10.0282
19/11/06	10.0377
19/11/05	10.0329
19/11/04	10.0343
19/11/01	10.0281
19/10/31	10.0190

日期	淨值
19/10/30	10.0180
19/10/29	10.0198
19/10/28	10.0237
19/10/25	10.0246
19/10/24	10.0233
19/10/23	10.0200
19/10/22	10.0166
19/10/21	9.9952
19/10/18	9.9943
19/10/17	9.9906

日期	淨值
19/10/16	9.9895
19/10/15	9.9877
19/10/14	9.9877
19/10/09	9.9858
19/10/08	9.9901
19/10/07	9.9889
19/10/05	9.9813
19/10/04	9.9807
19/10/03	9.9743
19/10/02	9.9641

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.39	-33.07			-33.07		0.26

基本資料

成立日期	2019/08/21	基金代碼	ACCP163
計價幣別	美元	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	大陸| 印度| 智利| 墨西哥| 哥倫比亞	基金規模	20.45億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	瀚亞投信	基金經理人	杜振宇
配息頻率		保管銀行	永豐商業銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	3.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」