晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.5609 -0.0003 10.6517 10.2419

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.5609
21/05/12 10.5612
21/05/11 10.5715
21/05/10 10.5734
21/05/07 10.5573
21/05/06 10.5431
21/04/29 10.5218
21/04/28 10.5189
21/04/27 10.5177
21/04/26 10.5171
日期 淨值
21/04/23 10.5227
21/04/22 10.5255
21/04/21 10.5208
21/04/20 10.5040
21/04/19 10.5030
21/04/16 10.4796
21/04/15 10.4711
21/04/14 10.4656
21/04/13 10.4852
21/04/12 10.5121
日期 淨值
21/04/09 10.5155
21/04/08 10.5200
21/04/07 10.5276
21/04/06 10.5237
21/04/01 10.5135
21/03/31 10.5951
21/03/30 10.5726
21/03/29 10.5934
21/03/26 10.5903
21/03/25 10.6248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.43 0.90 2.67 0.43 0.90 0.72

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI80
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.67億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網