晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9284 -0.0033 9.9317 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9284
21/10/13 9.9317
21/10/12 9.9061
21/10/08 10.0200
21/09/30 10.3798
21/09/29 10.3742
21/09/28 10.4001
21/09/27 10.4041
21/09/24 10.4168
21/09/23 10.4195
日期 淨值
21/09/17 10.4173
21/09/16 10.4525
21/09/15 10.4815
21/09/14 10.5004
21/09/13 10.5012
21/09/10 10.5073
21/09/09 10.5088
21/09/08 10.5105
21/09/07 10.5074
21/09/06 10.5004
日期 淨值
21/09/03 10.5115
21/09/02 10.5126
21/09/01 10.5182
21/08/31 10.5229
21/08/30 10.5180
21/08/27 10.5104
21/08/26 10.5073
21/08/25 10.5006
21/08/24 10.4905
21/08/23 10.4847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.28 -4.55 -4.40 -3.85 -4.55 -4.40 -4.68

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI80
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網