晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.5967 -0.0173 9.9756 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.5967
22/08/10 8.6140
22/08/09 8.5916
22/08/08 8.5978
22/08/05 8.6110
22/08/04 8.6255
22/08/03 8.6509
22/08/02 8.6663
22/08/01 8.6763
22/07/29 8.7066
日期 淨值
22/07/28 8.7085
22/07/27 8.6920
22/07/26 8.6989
22/07/25 8.6764
22/07/22 8.6436
22/07/21 8.6176
22/07/20 8.6094
22/07/19 8.6237
22/07/18 8.6550
22/07/15 8.6639
日期 淨值
22/07/14 8.6553
22/07/13 8.6759
22/07/12 8.6529
22/07/11 8.7117
22/07/08 8.7645
22/07/07 8.7643
22/07/06 8.7909
22/07/05 8.8115
22/07/04 8.8156
22/07/01 8.8257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.58 -2.45 -4.00 -7.89 -2.45 -4.00 -1.32

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI80
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.17億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網