晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.2756 -0.0009 8.5337 8.2384

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.2756
24/02/23 8.2765
24/02/22 8.2763
24/02/20 8.2706
24/02/19 8.2698
24/02/07 8.2688
24/02/06 8.2681
24/02/05 8.2671
24/02/02 8.2681
24/02/01 8.2674
日期 淨值
24/01/31 8.2651
24/01/30 8.2662
24/01/29 8.2661
24/01/26 8.2656
24/01/25 8.2666
24/01/24 8.2611
24/01/23 8.2581
24/01/22 8.2550
24/01/19 8.2637
24/01/18 8.2648
日期 淨值
24/01/16 8.2637
24/01/12 8.2649
24/01/11 8.2652
24/01/10 8.2588
24/01/09 8.2594
24/01/08 8.2564
24/01/04 8.2540
24/01/03 8.2534
24/01/02 8.2517
23/12/29 8.3183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.31 0.82 1.11 0.31 0.82 0.12

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI80
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃夏金
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網