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基金名稱：匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 8.7429 | 0.0038 | 9.1991 | 8.6481 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 8.7429 |
| 21/10/19 | 8.7391 |
| 21/10/18 | 8.7355 |
| 21/10/15 | 8.7704 |
| 21/10/14 | 8.7567 |
| 21/10/13 | 8.7430 |
| 21/10/12 | 8.7114 |
| 21/10/08 | 8.7009 |
| 21/10/07 | 8.6871 |
| 21/10/06 | 8.6659 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 8.6764 |
| 21/10/04 | 8.6780 |
| 21/10/01 | 8.7141 |
| 21/09/30 | 8.6655 |
| 21/09/29 | 8.6481 |
| 21/09/28 | 8.6715 |
| 21/09/27 | 8.7159 |
| 21/09/24 | 8.7359 |
| 21/09/23 | 8.7866 |
| 21/09/22 | 8.7833 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 8.7690 |
| 21/09/16 | 8.8194 |
| 21/09/15 | 8.8306 |
| 21/09/14 | 8.8356 |
| 21/09/13 | 8.8482 |
| 21/09/10 | 8.8359 |
| 21/09/09 | 8.8649 |
| 21/09/08 | 8.8283 |
| 21/09/07 | 8.8434 |
| 21/09/06 | 8.8682 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.84 | -0.65 | -1.24 | -2.15 | -0.65 | -1.24 | -0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/08/11 | 基金代碼 | ACCI34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.59億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾淼玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」