晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7952 -0.0186 8.8852 8.4232

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7952
22/08/10 8.8138
22/08/09 8.7251
22/08/08 8.7351
22/08/05 8.6816
22/08/04 8.7056
22/08/03 8.6661
22/08/02 8.6762
22/08/01 8.7233
22/07/29 8.6932
日期 淨值
22/07/28 8.6671
22/07/27 8.5907
22/07/26 8.5679
22/07/25 8.5842
22/07/22 8.5397
22/07/21 8.4815
22/07/20 8.4729
22/07/19 8.4876
22/07/18 8.4770
22/07/15 8.4811
日期 淨值
22/07/14 8.4242
22/07/13 8.4810
22/07/12 8.4635
22/07/11 8.4462
22/07/08 8.5097
22/07/07 8.5002
22/07/06 8.4720
22/07/05 8.4807
22/07/04 8.5432
22/07/01 8.5266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 2.83 2.00 1.68 2.83 2.00 4.13

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網