晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.2241 -0.04 9.4659 8.802

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.2241
24/06/19 9.2641
24/06/18 9.2694
24/06/17 9.1701
24/06/14 9.1916
24/06/13 9.1612
24/06/12 9.1472
24/06/11 9.0937
24/06/07 9.0644
24/06/06 9.2541
日期 淨值
24/06/05 9.2309
24/06/03 9.2625
24/05/31 9.2941
24/05/30 9.3188
24/05/29 9.2791
24/05/28 9.3534
24/05/27 9.3687
24/05/24 9.3690
24/05/23 9.3647
24/05/22 9.4170
日期 淨值
24/05/21 9.4659
24/05/20 9.4633
24/05/16 9.4258
24/05/14 9.3666
24/05/13 9.3431
24/05/10 9.3300
24/05/09 9.3387
24/05/07 9.3757
24/05/06 9.3544
24/05/03 9.3281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.68 -0.00 1.15 -0.68 -0.00 -2.53

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網