基金名稱：
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 8.9428 | -0.0263 | 9.5606 | 8.2169 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 8.9428 |
| 20/06/03 | 8.9691 |
| 20/06/02 | 8.9282 |
| 20/06/01 | 8.8408 |
| 20/05/29 | 8.8109 |
| 20/05/28 | 8.8150 |
| 20/05/27 | 8.8084 |
| 20/05/26 | 8.8140 |
| 20/05/25 | 8.7517 |
| 20/05/22 | 8.7096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 8.6980 |
| 20/05/20 | 8.6429 |
| 20/05/19 | 8.5832 |
| 20/05/18 | 8.5799 |
| 20/05/15 | 8.4868 |
| 20/05/14 | 8.4903 |
| 20/05/13 | 8.4849 |
| 20/05/12 | 8.5405 |
| 20/05/11 | 8.5326 |
| 20/05/08 | 8.5922 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 8.5261 |
| 20/05/06 | 8.4649 |
| 20/05/05 | 8.5210 |
| 20/05/04 | 8.4732 |
| 20/04/30 | 8.5067 |
| 20/04/29 | 8.5424 |
| 20/04/28 | 8.4680 |
| 20/04/27 | 8.3789 |
| 20/04/24 | 8.3727 |
| 20/04/23 | 8.4093 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | 3.08 | -0.41 | -2.70 | 3.08 | -0.41 | 5.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/08/11 | 基金代碼 | ACCI34 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 曾淼玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」