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基金名稱:

匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.9428 -0.0263 9.5606 8.2169

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.9428
20/06/03 8.9691
20/06/02 8.9282
20/06/01 8.8408
20/05/29 8.8109
20/05/28 8.8150
20/05/27 8.8084
20/05/26 8.8140
20/05/25 8.7517
20/05/22 8.7096
日期 淨值
20/05/21 8.6980
20/05/20 8.6429
20/05/19 8.5832
20/05/18 8.5799
20/05/15 8.4868
20/05/14 8.4903
20/05/13 8.4849
20/05/12 8.5405
20/05/11 8.5326
20/05/08 8.5922
日期 淨值
20/05/07 8.5261
20/05/06 8.4649
20/05/05 8.5210
20/05/04 8.4732
20/04/30 8.5067
20/04/29 8.5424
20/04/28 8.4680
20/04/27 8.3789
20/04/24 8.3727
20/04/23 8.4093

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 3.08 -0.41 -2.70 3.08 -0.41 5.54

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網