基金名稱：
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 9.2239 | 0.0056 | 9.5606 | 8.927 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 9.2239 |
| 19/11/12 | 9.2183 |
| 19/11/11 | 9.2453 |
| 19/11/08 | 9.2351 |
| 19/11/07 | 9.2859 |
| 19/11/06 | 9.2801 |
| 19/11/05 | 9.3017 |
| 19/11/04 | 9.3229 |
| 19/11/01 | 9.3380 |
| 19/10/31 | 9.3147 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 9.3325 |
| 19/10/29 | 9.3576 |
| 19/10/28 | 9.3866 |
| 19/10/25 | 9.3889 |
| 19/10/24 | 9.3683 |
| 19/10/23 | 9.3823 |
| 19/10/22 | 9.3608 |
| 19/10/21 | 9.3342 |
| 19/10/18 | 9.3443 |
| 19/10/17 | 9.3265 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 9.3144 |
| 19/10/15 | 9.3013 |
| 19/10/14 | 9.3145 |
| 19/10/09 | 9.3281 |
| 19/10/08 | 9.3175 |
| 19/10/07 | 9.3377 |
| 19/10/04 | 9.3899 |
| 19/10/03 | 9.3695 |
| 19/10/02 | 9.3120 |
| 19/10/01 | 9.2925 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.92 | -1.77 | -1.67 | -0.21 | -1.77 | -1.67 | -1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/08/11 | 基金代碼 | ACCI34 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.09億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 曾淼玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」