晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1354 -0.0093 9.2853 8.6512

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1354
24/02/22 9.1447
24/02/20 9.1564
24/02/19 9.0837
24/02/16 9.0763
24/02/15 9.0814
24/02/07 9.0883
24/02/06 9.1068
24/02/05 9.0799
24/02/02 9.0688
日期 淨值
24/02/01 9.2380
24/01/31 9.1849
24/01/30 9.0695
24/01/29 9.0858
24/01/26 9.1052
24/01/25 9.0775
24/01/24 9.1102
24/01/23 9.0139
24/01/22 9.0584
24/01/19 9.0986
日期 淨值
24/01/18 9.1145
24/01/16 9.1145
24/01/12 9.1814
24/01/11 9.1385
24/01/10 9.1445
24/01/09 9.1312
24/01/08 9.1460
24/01/04 9.1151
24/01/03 9.1358
24/01/02 9.1529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.60 1.12 2.04 0.60 1.12 1.35

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網