晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.7429 0.0038 9.1991 8.6481

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.7429
21/10/19 8.7391
21/10/18 8.7355
21/10/15 8.7704
21/10/14 8.7567
21/10/13 8.7430
21/10/12 8.7114
21/10/08 8.7009
21/10/07 8.6871
21/10/06 8.6659
日期 淨值
21/10/05 8.6764
21/10/04 8.6780
21/10/01 8.7141
21/09/30 8.6655
21/09/29 8.6481
21/09/28 8.6715
21/09/27 8.7159
21/09/24 8.7359
21/09/23 8.7866
21/09/22 8.7833
日期 淨值
21/09/17 8.7690
21/09/16 8.8194
21/09/15 8.8306
21/09/14 8.8356
21/09/13 8.8482
21/09/10 8.8359
21/09/09 8.8649
21/09/08 8.8283
21/09/07 8.8434
21/09/06 8.8682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 -0.65 -1.24 -2.15 -0.65 -1.24 -0.30

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網