晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 8.9106 0.0106 9.6442 8.7925

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 8.9106
25/06/17 8.9000
25/06/16 8.9340
25/06/13 8.9443
25/06/12 8.9669
25/06/11 9.0466
25/06/10 9.0262
25/06/09 9.0131
25/06/06 8.9632
25/06/05 8.9990
日期 淨值
25/06/04 8.9883
25/06/03 8.9267
25/06/02 8.9111
25/05/29 8.8836
25/05/28 8.8094
25/05/27 8.8568
25/05/26 8.8538
25/05/23 8.8617
25/05/22 8.8157
25/05/21 8.8648
日期 淨值
25/05/20 8.8686
25/05/19 8.8560
25/05/16 8.8014
25/05/15 8.8193
25/05/14 8.8294
25/05/13 8.9094
25/05/12 8.8030
25/05/09 8.8769
25/05/08 8.8645
25/05/07 8.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.20 -2.85 -1.80 -3.32 -2.85 -1.80 1.24

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網