晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.2239 0.0056 9.5606 8.927

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.2239
19/11/12 9.2183
19/11/11 9.2453
19/11/08 9.2351
19/11/07 9.2859
19/11/06 9.2801
19/11/05 9.3017
19/11/04 9.3229
19/11/01 9.3380
19/10/31 9.3147
日期 淨值
19/10/30 9.3325
19/10/29 9.3576
19/10/28 9.3866
19/10/25 9.3889
19/10/24 9.3683
19/10/23 9.3823
19/10/22 9.3608
19/10/21 9.3342
19/10/18 9.3443
19/10/17 9.3265
日期 淨值
19/10/16 9.3144
19/10/15 9.3013
19/10/14 9.3145
19/10/09 9.3281
19/10/08 9.3175
19/10/07 9.3377
19/10/04 9.3899
19/10/03 9.3695
19/10/02 9.3120
19/10/01 9.2925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -1.77 -1.67 -0.21 -1.77 -1.67 -1.12

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.09億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網