晴時多雲

基金名稱:街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.3989 -0.0003 9.7768 9.3685

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3989
21/10/20 9.3992
21/10/19 9.4007
21/10/18 9.3838
21/10/15 9.3836
21/10/14 9.3757
21/10/13 9.3729
21/10/12 9.3685
21/10/08 9.3784
21/09/30 9.4966
日期 淨值
21/09/29 9.4989
21/09/28 9.5029
21/09/27 9.5093
21/09/24 9.5075
21/09/23 9.5034
21/09/22 9.5030
21/09/17 9.5083
21/09/16 9.5114
21/09/15 9.5137
21/09/14 9.5141
日期 淨值
21/09/13 9.5129
21/09/10 9.5142
21/09/09 9.5120
21/09/08 9.5130
21/09/07 9.5155
21/09/06 9.5178
21/09/03 9.5173
21/09/02 9.5172
21/09/01 9.5179
21/08/31 9.5175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.10 0.14 0.16 -0.10 0.14 -0.10

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH37
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網