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基金名稱:

國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.1785 0.0044 9.9984 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.1785
19/11/12 10.1741
19/11/11 10.1709
19/11/08 10.1682
19/11/07 10.1694
19/11/06 10.1740
19/11/05 10.1723
19/11/04 10.1762
19/11/01 10.1780
19/10/31 10.1793
日期 淨值
19/10/30 10.1741
19/10/29 10.1684
19/10/28 10.1666
19/10/25 10.1653
19/10/24 10.1680
19/10/23 10.1656
19/10/22 10.1640
19/10/21 10.1604
19/10/18 10.1591
19/10/17 10.1557
日期 淨值
19/10/16 10.1563
19/10/15 10.1542
19/10/14 10.1499
19/10/09 10.1530
19/10/08 10.1538
19/09/27 10.2135
19/09/26 10.2091
19/09/25 10.2100
19/09/24 10.2124
19/09/23 10.2089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 0.70 0.92 2.59 0.70 0.92 0.25

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH37
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網