晴時多雲

top
基金名稱:

街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8076 0.0097 9.9651 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8076
20/06/03 9.7979
20/06/02 9.7733
20/06/01 9.7678
20/05/29 9.7588
20/05/28 9.7548
20/05/27 9.7502
20/05/26 9.7469
20/05/25 9.7395
20/05/22 9.7369
日期 淨值
20/05/21 9.7323
20/05/20 9.7231
20/05/19 9.7535
20/05/18 9.7466
20/05/15 9.7501
20/05/14 9.7457
20/05/13 9.7338
20/05/12 9.7380
20/05/11 9.7329
20/05/08 9.7280
日期 淨值
20/05/07 9.7326
20/05/06 9.7143
20/04/30 9.7357
20/04/29 9.7296
20/04/28 9.7229
20/04/27 9.7270
20/04/24 9.7178
20/04/23 9.7327
20/04/22 9.7329
20/04/21 9.7437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.01 -1.06 -1.01 -0.01 -1.06 0.74

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH37
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網