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基金名稱:

華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.5173 -0.0242 9.9985 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.5173
19/11/11 9.5415
19/11/08 9.5602
19/11/07 9.5787
19/11/06 9.5199
19/11/05 9.5257
19/11/04 9.4914
19/11/01 9.4978
19/10/31 9.4862
19/10/30 9.5107
日期 淨值
19/10/29 9.4796
19/10/28 9.4968
19/10/25 9.5182
19/10/24 9.4857
19/10/23 9.5066
19/10/22 9.4779
19/10/21 9.4840
19/10/18 9.4802
19/10/17 9.4900
19/10/16 9.4762
日期 淨值
19/10/15 9.4844
19/10/14 9.4819
19/10/09 9.4536
19/10/08 9.4146
19/09/27 9.6002
19/09/26 9.6169
19/09/25 9.6058
19/09/24 9.6320
19/09/23 9.6440
19/09/20 9.6014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -0.34 -1.58 -0.95 -0.34 -1.58 0.67

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH23
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.65億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網