晴時多雲

基金名稱:街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/24 9.1956 0.009 9.212 8.9819

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/24 9.1956
20/08/21 9.1866
20/08/20 9.2030
20/08/19 9.1850
20/08/18 9.2120
20/08/17 9.1805
20/08/14 9.1641
20/08/13 9.1597
20/08/12 9.1845
20/08/11 9.1696
日期 淨值
20/08/10 9.1376
20/08/07 9.1230
20/08/06 9.1599
20/08/05 9.1624
20/08/04 9.1245
20/08/03 9.1098
20/07/31 9.0842
20/07/30 9.0699
20/07/29 9.0690
20/07/28 9.0598
日期 淨值
20/07/27 9.0671
20/07/24 9.0528
20/07/23 9.0542
20/07/22 9.0450
20/07/21 9.1194
20/07/20 9.1016
20/07/17 9.0985
20/07/16 9.0978
20/07/15 9.1121
20/07/14 9.0732

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 2.18 1.34 0.48 2.18 1.34 1.58

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH23
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.37億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網