晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.8717 0.0067 9.0322 8.6684

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.8717
24/06/13 8.8650
24/06/12 8.8574
24/06/11 8.8522
24/06/07 8.8579
24/06/06 8.8526
24/06/05 8.8509
24/06/03 8.8427
24/05/31 8.8340
24/05/30 8.8341
日期 淨值
24/05/29 8.8364
24/05/28 8.7285
24/05/24 8.7273
24/05/23 8.7272
24/05/22 8.7281
24/05/21 8.7274
24/05/20 8.7256
24/05/16 8.7272
24/05/14 8.7177
24/05/13 8.7177
日期 淨值
24/05/10 8.7154
24/05/09 8.7174
24/05/07 8.7167
24/05/06 8.7132
24/05/03 8.7038
24/05/02 8.7004
24/04/30 8.6965
24/04/29 8.6923
24/04/26 8.6895
24/04/25 8.6937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 2.04 2.59 3.92 2.04 2.59 1.77

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB71
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網