晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.5123 0.0087 11.1852 10.4937

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.5123
21/10/13 10.5036
21/10/12 10.4979
21/10/08 10.5169
21/10/07 10.5319
21/10/06 10.5427
21/10/05 10.5572
21/10/04 10.5774
21/10/01 10.5678
21/09/30 10.5558
日期 淨值
21/09/29 10.5646
21/09/28 10.5737
21/09/27 10.5952
21/09/24 10.6093
21/09/23 10.6189
21/09/22 10.6222
21/09/17 10.6382
21/09/16 10.6469
21/09/15 10.6465
21/09/14 10.6430
日期 淨值
21/09/13 10.6476
21/09/10 10.6498
21/09/09 10.6529
21/09/08 10.6616
21/09/07 10.6528
21/09/06 10.6659
21/09/03 10.6645
21/09/02 10.6720
21/09/01 10.6718
21/08/31 10.6838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 -1.07 -0.69 -0.74 -1.07 -0.69 -1.23

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB71
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網