晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.5352 0.0068 11.1852 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.5352
21/05/14 10.5284
21/05/13 10.5212
21/05/12 10.5594
21/05/11 10.5582
21/05/10 10.5662
21/05/07 10.5483
21/05/06 10.5511
21/05/05 10.5512
21/05/04 10.5552
日期 淨值
21/05/03 10.5525
21/04/29 10.5097
21/04/28 10.4946
21/04/27 10.5201
21/04/26 10.5265
21/04/23 10.5180
21/04/22 10.5295
21/04/21 10.5494
21/04/20 10.5517
21/04/19 10.5532
日期 淨值
21/04/16 10.5372
21/04/15 10.5276
21/04/14 10.5263
21/04/13 10.5145
21/04/12 10.5357
21/04/09 10.5296
21/04/08 10.5346
21/04/07 10.5385
21/04/06 10.5253
21/04/01 10.5119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.70 -0.88 1.60 -0.70 -0.88 -0.02

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB71
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網