晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0102 -0.0038 9.036 8.6326

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0102
24/02/22 9.0140
24/02/20 9.0136
24/02/16 9.0152
24/02/15 9.0141
24/02/07 9.0169
24/02/06 9.0113
24/02/05 9.0112
24/02/02 9.0143
24/02/01 9.0173
日期 淨值
24/01/31 9.0063
24/01/30 9.0014
24/01/29 8.9936
24/01/26 8.9927
24/01/25 8.9802
24/01/24 8.9768
24/01/23 8.9747
24/01/22 8.9723
24/01/19 8.9698
24/01/18 8.9719
日期 淨值
24/01/16 8.9785
24/01/12 8.9574
24/01/11 8.9509
24/01/10 8.9463
24/01/09 8.9443
24/01/08 8.9441
24/01/04 8.9448
24/01/03 8.9426
24/01/02 8.9449
23/12/29 8.9421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 1.15 2.05 2.65 1.15 2.05 0.40

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB71
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網