晴時多雲

基金名稱:合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.9602 0.0134 9.9943 10.0075

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9602
22/08/08 8.9468
22/08/05 8.9518
22/08/04 8.9412
22/08/03 8.9408
22/08/02 8.9602
22/08/01 8.9257
22/07/29 8.9224
22/07/28 8.8856
22/07/27 8.8735
日期 淨值
22/07/26 8.8666
22/07/25 8.8631
22/07/22 8.8385
22/07/21 8.8088
22/07/20 8.8182
22/07/19 8.8231
22/07/18 8.8377
22/07/15 8.8441
22/07/14 8.8421
22/07/13 8.8800
日期 淨值
22/07/12 8.8894
22/07/11 8.8774
22/07/08 8.8774
22/07/07 8.8821
22/07/06 8.9029
22/07/05 8.9030
22/07/01 8.8946
22/06/30 8.8895
22/06/29 8.8892
22/06/28 8.8845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.26 -0.08 -2.30 -6.50 -0.08 -2.30 0.93

基本資料

成立日期 2020/04/16 基金代碼 ACCB71
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網