晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 12.96 0.03 13.3 12.43

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 12.9600
25/06/17 12.9300
25/06/16 12.9300
25/06/13 12.9200
25/06/12 12.9200
25/06/11 12.9300
25/06/10 12.9400
25/06/09 12.9100
25/06/06 12.9000
25/06/05 12.8900
日期 淨值
25/06/04 12.9100
25/06/03 12.8800
25/06/02 12.9100
25/05/29 12.8800
25/05/28 12.8900
25/05/27 12.9200
25/05/23 12.8800
25/05/22 12.9300
25/05/21 12.9200
25/05/20 13.0300
日期 淨值
25/05/19 13.0300
25/05/16 13.0000
25/05/15 13.0000
25/05/14 12.9500
25/05/13 12.9700
25/05/12 12.9600
25/05/09 12.9900
25/05/08 12.9800
25/05/07 12.9600
25/05/06 12.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -0.20 -0.88 0.30 -0.20 -0.88 -0.31

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB38
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網