基金名稱：
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 10.14 | -0.01 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 10.1400 |
| 20/05/27 | 10.1500 |
| 20/05/26 | 10.1100 |
| 20/05/22 | 10.0700 |
| 20/05/21 | 10.0000 |
| 20/05/20 | 9.9700 |
| 20/05/19 | 9.9300 |
| 20/05/18 | 9.8700 |
| 20/05/15 | 9.7400 |
| 20/05/14 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 9.8100 |
| 20/05/12 | 9.9500 |
| 20/05/11 | 9.9600 |
| 20/05/08 | 9.9700 |
| 20/05/07 | 9.9300 |
| 20/05/06 | 9.9200 |
| 20/05/05 | 9.9300 |
| 20/05/04 | 9.9000 |
| 20/04/30 | 10.0000 |
| 20/04/29 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 9.8400 |
| 20/04/27 | 9.7600 |
| 20/04/24 | 9.7000 |
| 20/04/23 | 9.6800 |
| 20/04/22 | 9.5800 |
| 20/04/21 | 9.5100 |
| 20/04/20 | 9.6500 |
| 20/04/17 | 9.6900 |
| 20/04/16 | 9.6100 |
| 20/04/15 | 9.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | 3.40 | -1.82 | -2.92 | 3.40 | -1.82 | 3.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」