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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 11.13 | 0.13 | 12.02 | 10.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 11.1300 |
| 22/05/24 | 11.0000 |
| 22/05/23 | 10.9000 |
| 22/05/20 | 10.9200 |
| 22/05/19 | 10.9500 |
| 22/05/18 | 10.9100 |
| 22/05/17 | 10.9400 |
| 22/05/16 | 10.9900 |
| 22/05/13 | 10.9900 |
| 22/05/12 | 11.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 11.0400 |
| 22/05/10 | 11.0400 |
| 22/05/09 | 11.0200 |
| 22/05/06 | 11.1400 |
| 22/05/05 | 11.2200 |
| 22/05/04 | 11.2800 |
| 22/05/03 | 11.1700 |
| 22/04/29 | 11.3200 |
| 22/04/28 | 11.3300 |
| 22/04/27 | 11.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 11.2800 |
| 22/04/25 | 11.3100 |
| 22/04/22 | 11.2900 |
| 22/04/21 | 11.3100 |
| 22/04/20 | 11.3400 |
| 22/04/19 | 11.3000 |
| 22/04/18 | 11.2900 |
| 22/04/14 | 11.3000 |
| 22/04/13 | 11.3300 |
| 22/04/12 | 11.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.92 | -2.14 | -3.91 | -4.96 | -2.14 | -3.91 | -1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」