晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.13 0.13 12.02 10.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.1300
22/05/24 11.0000
22/05/23 10.9000
22/05/20 10.9200
22/05/19 10.9500
22/05/18 10.9100
22/05/17 10.9400
22/05/16 10.9900
22/05/13 10.9900
22/05/12 11.0000
日期 淨值
22/05/11 11.0400
22/05/10 11.0400
22/05/09 11.0200
22/05/06 11.1400
22/05/05 11.2200
22/05/04 11.2800
22/05/03 11.1700
22/04/29 11.3200
22/04/28 11.3300
22/04/27 11.2000
日期 淨值
22/04/26 11.2800
22/04/25 11.3100
22/04/22 11.2900
22/04/21 11.3100
22/04/20 11.3400
22/04/19 11.3000
22/04/18 11.2900
22/04/14 11.3000
22/04/13 11.3300
22/04/12 11.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -2.14 -3.91 -4.96 -2.14 -3.91 -1.59

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB38
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網