晴時多雲

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基金名稱:

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.14 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1400
20/05/27 10.1500
20/05/26 10.1100
20/05/22 10.0700
20/05/21 10.0000
20/05/20 9.9700
20/05/19 9.9300
20/05/18 9.8700
20/05/15 9.7400
20/05/14 9.7700
日期 淨值
20/05/13 9.8100
20/05/12 9.9500
20/05/11 9.9600
20/05/08 9.9700
20/05/07 9.9300
20/05/06 9.9200
20/05/05 9.9300
20/05/04 9.9000
20/04/30 10.0000
20/04/29 10.0000
日期 淨值
20/04/28 9.8400
20/04/27 9.7600
20/04/24 9.7000
20/04/23 9.6800
20/04/22 9.5800
20/04/21 9.5100
20/04/20 9.6500
20/04/17 9.6900
20/04/16 9.6100
20/04/15 9.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 3.40 -1.82 -2.92 3.40 -1.82 3.05

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB38
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網