晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 12.6 -0.02 12.64 11.22

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 12.6000
24/06/14 12.6200
24/06/13 12.6200
24/06/12 12.6300
24/06/11 12.6100
24/06/07 12.6200
24/06/06 12.6400
24/06/05 12.6200
24/06/03 12.6300
24/05/31 12.6300
日期 淨值
24/05/30 12.5500
24/05/29 12.5400
24/05/28 12.5700
24/05/24 12.5700
24/05/23 12.5400
24/05/22 12.5700
24/05/21 12.5700
24/05/20 12.5800
24/05/16 12.5300
24/05/14 12.5100
日期 淨值
24/05/13 12.5200
24/05/10 12.4800
24/05/09 12.4700
24/05/07 12.4800
24/05/06 12.4600
24/05/03 12.4200
24/05/02 12.4300
24/04/30 12.3900
24/04/29 12.4000
24/04/26 12.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.54 2.73 5.64 1.54 2.73 0.40

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB38
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網