晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.89 -0.02 11.96 10.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.8900
21/10/21 11.9100
21/10/20 11.9200
21/10/19 11.8800
21/10/18 11.8800
21/10/15 11.8700
21/10/14 11.9100
21/10/13 11.8500
21/10/12 11.8300
21/10/08 11.7800
日期 淨值
21/10/07 11.7800
21/10/06 11.7900
21/10/05 11.7700
21/10/04 11.7900
21/10/01 11.8800
21/09/30 11.9100
21/09/29 11.9100
21/09/28 11.8200
21/09/27 11.8800
21/09/24 11.9000
日期 淨值
21/09/23 11.9200
21/09/22 11.9600
21/09/17 11.9400
21/09/16 11.9600
21/09/15 11.9100
21/09/14 11.9100
21/09/13 11.9300
21/09/10 11.9300
21/09/09 11.9400
21/09/08 11.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 -0.03 0.88 3.87 -0.03 0.88 -0.59

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB38
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網