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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 13.18 | -0.08 | 13.34 | 12.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 13.1800 |
| 25/11/12 | 13.2600 |
| 25/11/11 | 13.2600 |
| 25/11/10 | 13.2600 |
| 25/11/07 | 13.2400 |
| 25/11/06 | 13.2500 |
| 25/11/05 | 13.2600 |
| 25/11/04 | 13.2300 |
| 25/11/03 | 13.2400 |
| 25/10/31 | 13.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 13.2300 |
| 25/10/29 | 13.2300 |
| 25/10/28 | 13.2400 |
| 25/10/27 | 13.2600 |
| 25/10/23 | 13.2800 |
| 25/10/22 | 13.2800 |
| 25/10/21 | 13.2900 |
| 25/10/20 | 13.2800 |
| 25/10/17 | 13.2400 |
| 25/10/16 | 13.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 13.2900 |
| 25/10/14 | 13.2900 |
| 25/10/13 | 13.2700 |
| 25/10/09 | 13.2800 |
| 25/10/08 | 13.3300 |
| 25/10/07 | 13.3400 |
| 25/10/03 | 13.3300 |
| 25/10/02 | 13.3100 |
| 25/10/01 | 13.3000 |
| 25/09/30 | 13.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.66 | -0.65 | 0.37 | 0.71 | -0.65 | 0.37 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」