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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 11.89 | -0.02 | 11.96 | 10.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 11.8900 |
| 21/10/21 | 11.9100 |
| 21/10/20 | 11.9200 |
| 21/10/19 | 11.8800 |
| 21/10/18 | 11.8800 |
| 21/10/15 | 11.8700 |
| 21/10/14 | 11.9100 |
| 21/10/13 | 11.8500 |
| 21/10/12 | 11.8300 |
| 21/10/08 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 11.7800 |
| 21/10/06 | 11.7900 |
| 21/10/05 | 11.7700 |
| 21/10/04 | 11.7900 |
| 21/10/01 | 11.8800 |
| 21/09/30 | 11.9100 |
| 21/09/29 | 11.9100 |
| 21/09/28 | 11.8200 |
| 21/09/27 | 11.8800 |
| 21/09/24 | 11.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 11.9200 |
| 21/09/22 | 11.9600 |
| 21/09/17 | 11.9400 |
| 21/09/16 | 11.9600 |
| 21/09/15 | 11.9100 |
| 21/09/14 | 11.9100 |
| 21/09/13 | 11.9300 |
| 21/09/10 | 11.9300 |
| 21/09/09 | 11.9400 |
| 21/09/08 | 11.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | -0.03 | 0.88 | 3.87 | -0.03 | 0.88 | -0.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」