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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 12.96 | 0.03 | 13.3 | 12.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 12.9600 |
| 25/06/17 | 12.9300 |
| 25/06/16 | 12.9300 |
| 25/06/13 | 12.9200 |
| 25/06/12 | 12.9200 |
| 25/06/11 | 12.9300 |
| 25/06/10 | 12.9400 |
| 25/06/09 | 12.9100 |
| 25/06/06 | 12.9000 |
| 25/06/05 | 12.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 12.9100 |
| 25/06/03 | 12.8800 |
| 25/06/02 | 12.9100 |
| 25/05/29 | 12.8800 |
| 25/05/28 | 12.8900 |
| 25/05/27 | 12.9200 |
| 25/05/23 | 12.8800 |
| 25/05/22 | 12.9300 |
| 25/05/21 | 12.9200 |
| 25/05/20 | 13.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 13.0300 |
| 25/05/16 | 13.0000 |
| 25/05/15 | 13.0000 |
| 25/05/14 | 12.9500 |
| 25/05/13 | 12.9700 |
| 25/05/12 | 12.9600 |
| 25/05/09 | 12.9900 |
| 25/05/08 | 12.9800 |
| 25/05/07 | 12.9600 |
| 25/05/06 | 12.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.92 | -0.20 | -0.88 | 0.30 | -0.20 | -0.88 | -0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」