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基金名稱：群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/17 | 85.54 | 1.12 | 95.65 | 50.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 85.5400 |
| 25/01/16 | 84.4200 |
| 25/01/15 | 80.6800 |
| 25/01/14 | 82.9200 |
| 25/01/13 | 81.3700 |
| 25/01/10 | 85.2000 |
| 25/01/09 | 85.5100 |
| 25/01/08 | 88.1400 |
| 25/01/07 | 90.3700 |
| 25/01/06 | 89.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 84.7000 |
| 25/01/02 | 83.7200 |
| 24/12/31 | 85.2000 |
| 24/12/30 | 86.1500 |
| 24/12/27 | 87.6500 |
| 24/12/26 | 87.3000 |
| 24/12/25 | 87.3000 |
| 24/12/24 | 86.3700 |
| 24/12/23 | 86.6100 |
| 24/12/20 | 82.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 83.8300 |
| 24/12/18 | 86.2700 |
| 24/12/17 | 85.6500 |
| 24/12/16 | 85.1300 |
| 24/12/13 | 85.2600 |
| 24/12/12 | 86.1800 |
| 24/12/11 | 84.2500 |
| 24/12/10 | 85.9700 |
| 24/12/09 | 87.2600 |
| 24/12/06 | 86.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.40 | 0.33 | 15.32 | -0.40 | 0.33 | -0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/23 | 基金代碼 | ACCA98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 19.29億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪祥益 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」