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基金名稱：群益那斯達克生技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.63 | 0.6 | 31.63 | 23.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.6300 |
| 24/07/18 | 31.0300 |
| 24/07/11 | 30.9800 |
| 24/07/03 | 29.1400 |
| 24/07/02 | 29.3600 |
| 24/06/27 | 29.7000 |
| 24/06/26 | 29.6700 |
| 24/06/21 | 29.3700 |
| 24/06/20 | 28.8900 |
| 24/06/18 | 28.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 28.9200 |
| 24/06/14 | 29.0700 |
| 24/06/13 | 29.2400 |
| 24/06/12 | 29.3300 |
| 24/06/11 | 29.1700 |
| 24/06/06 | 29.1600 |
| 24/06/04 | 28.8500 |
| 24/06/03 | 28.8900 |
| 24/05/31 | 28.4500 |
| 24/05/30 | 28.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 27.7900 |
| 24/05/28 | 28.0000 |
| 24/05/24 | 28.4800 |
| 24/05/23 | 28.4300 |
| 24/05/22 | 28.8900 |
| 24/05/21 | 28.6600 |
| 24/05/17 | 28.4600 |
| 24/05/16 | 28.4700 |
| 24/05/15 | 28.6300 |
| 24/05/14 | 28.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.54 | 11.79 | 12.54 | 18.23 | 11.79 | 12.54 | 7.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/09 | 基金代碼 | ACCA96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 2.2億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」