晴時多雲

基金名稱:群益那斯達克生技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 26.91 0.15 27.94 18.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 26.9100
20/12/02 26.7600
20/12/01 26.8500
20/11/30 26.7400
20/11/27 26.4600
20/11/25 25.6700
20/11/24 25.5400
20/11/23 25.7100
20/11/20 25.6500
20/11/19 25.5100
日期 淨值
20/11/18 25.4400
20/11/17 25.9300
20/11/16 26.0400
20/11/13 26.0500
20/11/12 25.7400
20/11/11 25.7400
20/11/10 25.4400
20/11/09 25.3800
20/11/06 25.5800
20/11/05 25.9900
日期 淨值
20/11/04 26.1300
20/11/03 24.5900
20/11/02 24.1800
20/10/30 24.1500
20/10/29 24.6800
20/10/28 24.5300
20/10/27 25.1600
20/10/26 25.0400
20/10/23 25.3200
20/10/22 25.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.32 7.94 5.14 11.49 7.94 5.14 9.43

基本資料

成立日期 2017/01/09 基金代碼 ACCA96
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 1.68億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟迪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網