晴時多雲

基金名稱:群益那斯達克生技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 28.65 -0.27 29.33 23.65

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 28.6500
24/06/17 28.9200
24/06/14 29.0700
24/06/13 29.2400
24/06/12 29.3300
24/06/11 29.1700
24/06/06 29.1600
24/06/04 28.8500
24/06/03 28.8900
24/05/31 28.4500
日期 淨值
24/05/30 28.3800
24/05/29 27.7900
24/05/28 28.0000
24/05/24 28.4800
24/05/23 28.4300
24/05/22 28.8900
24/05/21 28.6600
24/05/17 28.4600
24/05/16 28.4700
24/05/15 28.6300
日期 淨值
24/05/14 28.4500
24/05/13 28.3300
24/05/09 28.2200
24/05/08 28.1200
24/05/07 28.2400
24/05/06 28.1600
24/05/02 27.9000
24/04/30 27.0300
24/04/29 27.3000
24/04/26 26.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 4.90 5.19 8.86 4.90 5.19 0.67

基本資料

成立日期 2017/01/09 基金代碼 ACCA96
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 2.26億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網