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基金名稱：群益那斯達克生技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 25.46 | 0.23 | 31.96 | 24.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 25.4600 |
| 25/04/16 | 25.2300 |
| 25/04/15 | 25.7000 |
| 25/04/14 | 25.8000 |
| 25/04/11 | 25.2400 |
| 25/04/10 | 24.5300 |
| 25/04/09 | 25.6500 |
| 25/04/08 | 24.3500 |
| 25/04/07 | 25.1900 |
| 25/04/02 | 27.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 27.0600 |
| 25/03/31 | 27.7600 |
| 25/03/27 | 28.5000 |
| 25/03/26 | 28.3800 |
| 25/03/25 | 28.8200 |
| 25/03/24 | 29.3200 |
| 25/03/21 | 28.9000 |
| 25/03/20 | 28.8000 |
| 25/03/19 | 29.0700 |
| 25/03/18 | 28.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 29.3500 |
| 25/03/14 | 28.9200 |
| 25/03/13 | 28.7500 |
| 25/03/12 | 28.9200 |
| 25/03/11 | 28.8000 |
| 25/03/10 | 29.1400 |
| 25/03/07 | 29.2200 |
| 25/03/06 | 29.1300 |
| 25/03/05 | 29.2600 |
| 25/03/04 | 28.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.78 | -11.78 | -12.47 | -12.95 | -11.78 | -12.47 | -13.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/09 | 基金代碼 | ACCA96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 2.48億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張晏禎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」