晴時多雲

基金名稱:群益那斯達克生技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 26.28 -0.58 30.57 24.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 26.2800
21/05/07 26.8600
21/05/06 26.7000
21/05/05 26.7800
21/05/04 26.9800
21/05/03 27.8900
21/04/29 27.8900
21/04/28 28.1900
21/04/27 28.3400
21/04/26 28.5100
日期 淨值
21/04/23 28.1200
21/04/22 28.0100
21/04/21 28.0600
21/04/20 27.4800
21/04/19 27.5700
21/04/16 28.0200
21/04/15 28.0300
21/04/14 27.7500
21/04/13 27.3600
21/04/12 26.8800
日期 淨值
21/04/09 27.2500
21/04/08 27.3300
21/04/07 27.2300
21/04/06 27.7900
21/04/01 27.8600
21/03/31 27.6700
21/03/30 26.9600
21/03/29 27.0800
21/03/26 27.5400
21/03/25 27.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.73 -7.60 -5.26 -1.26 -7.60 -5.26 -3.56

基本資料

成立日期 2017/01/09 基金代碼 ACCA96
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 1.78億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟迪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網