晴時多雲

基金名稱:群益那斯達克生技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 22.04 -0.64 31.17 20.58

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 22.0400
22/05/17 22.6800
22/05/16 22.0800
22/05/13 21.9800
22/05/12 21.2700
22/05/11 20.5800
22/05/10 21.3300
22/05/09 20.8200
22/05/06 21.8400
22/05/05 22.5500
日期 淨值
22/05/04 23.5300
22/05/03 23.1300
22/04/29 22.6700
22/04/28 23.2200
22/04/27 23.1800
22/04/26 23.2000
22/04/25 24.1100
22/04/22 23.6900
22/04/21 24.2100
22/04/20 24.8300
日期 淨值
22/04/19 24.7400
22/04/18 24.5200
22/04/14 25.0600
22/04/13 25.4000
22/04/12 24.8400
22/04/11 24.8700
22/04/08 25.2800
22/04/07 25.2800
22/04/06 24.9800
22/04/01 24.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.11 -7.04 -11.08 -17.07 -7.04 -11.08 -10.11

基本資料

成立日期 2017/01/09 基金代碼 ACCA96
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 2.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網