晴時多雲

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基金名稱:

群益那斯達克生技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.88 0.07 26.12 18.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.8800
20/05/27 25.8100
20/05/26 25.5700
20/05/22 26.0900
20/05/21 25.8200
20/05/20 26.1200
20/05/19 25.5700
20/05/18 26.1200
20/05/15 25.7600
20/05/14 25.1800
日期 淨值
20/05/13 25.2600
20/05/12 25.6000
20/05/11 26.0200
20/05/08 25.0200
20/05/07 24.8700
20/05/06 24.7700
20/05/05 24.7000
20/05/04 24.2500
20/04/30 24.1100
20/04/29 24.5400
日期 淨值
20/04/28 24.4400
20/04/27 24.9700
20/04/24 24.7400
20/04/23 24.1900
20/04/22 24.2300
20/04/21 24.0200
20/04/20 24.7800
20/04/17 24.4400
20/04/16 23.4200
20/04/15 22.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.66 15.36 11.94 16.54 15.36 11.94 5.89

基本資料

成立日期 2017/01/09 基金代碼 ACCA96
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 2.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林孟迪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網