晴時多雲

基金名稱:群益那斯達克生技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 27.82 -0.36 31.17 24.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 27.8200
21/10/15 28.1800
21/10/14 28.4600
21/10/13 28.1200
21/10/12 28.0100
21/10/08 27.9100
21/10/07 27.9600
21/10/06 27.6300
21/10/05 27.8900
21/10/04 27.8000
日期 淨值
21/10/01 28.3900
21/09/30 28.8900
21/09/29 28.8100
21/09/28 28.8400
21/09/27 29.6800
21/09/24 29.9300
21/09/23 30.6000
21/09/22 30.1800
21/09/17 30.5300
21/09/16 30.2900
日期 淨值
21/09/15 30.1100
21/09/14 29.8700
21/09/13 29.9600
21/09/10 30.2900
21/09/09 30.5100
21/09/08 30.4400
21/09/07 30.6500
21/09/03 30.7800
21/09/02 30.8800
21/09/01 30.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 -4.28 -1.36 -0.32 -4.28 -1.36 -6.41

基本資料

成立日期 2017/01/09 基金代碼 ACCA96
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 2.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟迪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網