晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.3898 0.0413 9.979 10.0724

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.3898
21/10/21 12.3485
21/10/20 12.3179
21/10/19 12.1976
21/10/18 12.1974
21/10/15 12.1459
21/10/14 12.1185
21/10/13 11.9919
21/10/12 11.8712
21/10/08 11.7351
日期 淨值
21/10/07 11.8149
21/10/06 11.7382
21/10/05 11.6971
21/10/04 11.7554
21/10/01 11.7240
21/09/30 11.6506
21/09/29 11.7873
21/09/28 11.7770
21/09/27 11.8778
21/09/24 11.9849
日期 淨值
21/09/23 12.0865
21/09/22 12.0908
21/09/17 12.0629
21/09/16 12.1988
21/09/15 12.1983
21/09/14 12.1904
21/09/13 12.2017
21/09/10 12.1665
21/09/09 12.2753
21/09/08 12.4820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.43 2.11 3.65 10.40 2.11 3.65 2.47

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA84
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網