晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.6744 0.0828 9.8289 8.0168

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.6744
24/02/27 9.5916
24/02/26 9.5736
24/02/23 9.6205
24/02/22 9.6512
24/02/20 9.5571
24/02/16 9.5861
24/02/15 9.6252
24/02/07 9.4848
24/02/06 9.4690
日期 淨值
24/02/05 9.3805
24/02/02 9.5032
24/02/01 9.5071
24/01/31 9.4584
24/01/30 9.5097
24/01/29 9.5617
24/01/25 9.5071
24/01/24 9.4443
24/01/23 9.4753
24/01/19 9.4416
日期 淨值
24/01/18 9.3424
24/01/16 9.5523
24/01/12 9.6275
24/01/11 9.5832
24/01/10 9.6379
24/01/09 9.6016
24/01/04 9.5203
24/01/03 9.5632
23/12/29 9.7394
23/12/28 9.8289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 2.70 8.42 7.81 2.70 8.42 1.18

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA84
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網