晴時多雲

top
基金名稱:

群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.6076 0.0977 9.9677 10.6263

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6076
20/05/27 9.5099
20/05/26 9.4515
20/05/22 9.1563
20/05/21 9.1739
20/05/20 9.2096
20/05/19 9.1649
20/05/18 9.1278
20/05/15 8.8908
20/05/14 8.9008
日期 淨值
20/05/13 9.0012
20/05/12 9.1499
20/05/11 9.4551
20/05/08 9.4544
20/05/07 9.3244
20/05/06 9.2393
20/05/05 9.3149
20/05/04 9.1978
20/04/30 9.5265
20/04/29 9.5435
日期 淨值
20/04/28 9.4417
20/04/27 9.4197
20/04/24 9.1943
20/04/23 9.1935
20/04/22 9.2321
20/04/21 9.1451
20/04/20 9.3549
20/04/17 9.5516
20/04/16 9.3253
20/04/15 9.4088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.28 -2.69 -11.29 -14.07 -2.69 -11.29 1.76

基本資料

成立日期 2016/05/31 基金代碼 ACCA84
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網