晴時多雲

基金名稱:群益深証中小100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 15.32 0.13 19.78 13.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 15.3200
22/05/24 15.1900
22/05/23 15.7700
22/05/20 15.7100
22/05/19 15.3400
22/05/18 15.2800
22/05/17 15.3000
22/05/16 14.9700
22/05/13 15.0800
22/05/12 15.0700
日期 淨值
22/05/11 15.1500
22/05/10 14.8700
22/05/09 14.6300
22/05/06 14.8000
22/05/05 15.1900
22/04/29 15.1600
22/04/28 14.5600
22/04/27 14.5100
22/04/26 13.8400
22/04/25 14.0600
日期 淨值
22/04/22 15.1400
22/04/21 15.2400
22/04/20 15.7800
22/04/19 16.0900
22/04/18 16.1300
22/04/15 15.9500
22/04/14 16.0300
22/04/13 15.9100
22/04/12 16.2400
22/04/11 15.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.57 -4.66 -11.70 -14.84 -4.66 -11.70 8.96

基本資料

成立日期 2015/11/12 基金代碼 ACCA78
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 11.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網