晴時多雲

top
基金名稱:

群益深証中小板基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.38 0.14 15.5 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.3800
20/05/28 13.2400
20/05/27 13.2600
20/05/26 13.4600
20/05/25 13.2100
20/05/22 13.2900
20/05/21 13.5400
20/05/20 13.7000
20/05/19 13.8300
20/05/18 13.5900
日期 淨值
20/05/15 13.7000
20/05/14 13.7200
20/05/13 13.9000
20/05/12 13.7900
20/05/11 13.7400
20/05/08 13.8700
20/05/07 13.7400
20/05/06 13.7800
20/04/30 13.6000
20/04/29 13.3100
日期 淨值
20/04/28 13.3100
20/04/27 13.2100
20/04/24 13.1200
20/04/23 13.2900
20/04/22 13.4000
20/04/21 13.2700
20/04/20 13.4100
20/04/17 13.3000
20/04/16 13.2300
20/04/15 13.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 -1.56 0.58 6.34 -1.56 0.58 0.53

基本資料

成立日期 2015/11/12 基金代碼 ACCA78
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 18.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網