晴時多雲

基金名稱:群益深証中小100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.81 0.13 20.75 16.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.8100
21/10/21 18.6800
21/10/20 18.7800
21/10/19 18.8000
21/10/18 18.5200
21/10/15 18.5900
21/10/14 18.4700
21/10/13 18.5100
21/10/12 18.1700
21/10/08 18.3900
日期 淨值
21/09/30 18.1400
21/09/29 17.8000
21/09/28 18.0500
21/09/27 18.1700
21/09/24 18.2100
21/09/23 18.2600
21/09/22 18.0900
21/09/17 18.1900
21/09/16 18.1100
21/09/15 18.4900
日期 淨值
21/09/14 18.5100
21/09/13 18.5200
21/09/10 18.6600
21/09/09 18.6000
21/09/08 18.6900
21/09/07 18.6000
21/09/06 18.4100
21/09/03 17.9600
21/09/02 18.1700
21/09/01 18.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 2.23 3.57 2.53 2.23 3.57 3.98

基本資料

成立日期 2015/11/12 基金代碼 ACCA78
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 15.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網