晴時多雲

基金名稱:群益深証中小100基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 11.78 0.03 9.92 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 11.7800
24/06/17 11.7500
24/06/14 11.6200
24/06/13 11.5700
24/06/12 11.6200
24/06/11 11.5700
24/06/07 11.5000
24/06/06 11.6200
24/06/04 11.7900
24/06/03 11.6800
日期 淨值
24/05/31 11.6200
24/05/30 11.6800
24/05/29 11.6200
24/05/28 11.4600
24/05/27 11.6000
24/05/24 11.5300
24/05/23 11.6800
24/05/22 11.8600
24/05/21 11.8500
24/05/17 11.8600
日期 淨值
24/05/15 11.7000
24/05/14 11.8500
24/05/13 11.8300
24/05/10 11.8800
24/05/08 11.7700
24/05/07 11.9500
24/05/06 11.9300
24/04/30 11.7300
24/04/29 11.8400
24/04/26 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 0.76 5.95 -2.31 0.76 5.95 -0.67

基本資料

成立日期 2015/11/12 基金代碼 ACCA78
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 12.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網