晴時多雲

基金名稱:群益0-1年期美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 41.1524 0.0336 42.1126 38.7808

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 41.1524
24/02/20 41.1188
24/02/16 40.9011
24/02/15 40.9891
24/02/05 40.8659
24/02/02 40.6458
24/02/01 40.8245
24/01/31 40.7687
24/01/30 40.5692
24/01/29 40.6634
日期 淨值
24/01/26 40.7442
24/01/25 40.7558
24/01/24 40.7848
24/01/23 40.7381
24/01/22 40.7834
24/01/19 40.8959
24/01/18 41.0743
24/01/17 41.1062
24/01/12 40.4606
24/01/11 40.4068
日期 淨值
24/01/10 40.4408
24/01/09 40.2787
24/01/04 40.1878
24/01/03 40.2132
24/01/02 40.0087
23/12/29 39.7968
23/12/28 39.7407
23/12/27 40.0367
23/12/26 40.2454
23/12/22 40.4114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 1.29 0.73 3.70 1.29 0.73 0.63

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA252
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網