晴時多雲

基金名稱:群益0-1年期美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.891 -0.0144 37.1874 35.6545

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.8910
21/10/21 35.9054
21/10/20 35.9059
21/10/19 35.9295
21/10/18 36.0439
21/10/15 36.0433
21/10/14 36.1757
21/10/13 36.2144
21/10/12 36.2266
21/10/08 36.0814
日期 淨值
21/10/07 35.9747
21/10/06 35.9897
21/10/05 35.9043
21/10/04 35.8587
21/10/01 35.8809
21/09/30 35.8551
21/09/29 35.8206
21/09/28 35.7303
21/09/27 35.6668
21/09/24 35.6695
日期 淨值
21/09/23 35.7471
21/09/22 35.7557
21/09/17 35.6823
21/09/16 35.6545
21/09/15 35.6973
21/09/14 35.7527
21/09/13 35.7603
21/09/10 35.6964
21/09/09 35.7720
21/09/08 35.8034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -0.16 -0.33 -0.84 -0.16 -0.33 0.38

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA252
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網