基金名稱：
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 39.6783 | 0.0463 | 39.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 39.6783 |
| 19/11/08 | 39.6320 |
| 19/11/07 | 39.6489 |
| 19/11/06 | 39.6415 |
| 19/11/05 | 39.5969 |
| 19/11/04 | 39.6342 |
| 19/11/01 | 39.7488 |
| 19/10/31 | 39.6913 |
| 19/10/30 | 39.7374 |
| 19/10/29 | 39.7692 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/28 | 39.8458 |
| 19/10/25 | 39.8681 |
| 19/10/24 | 39.8529 |
| 19/10/23 | 39.9059 |
| 19/10/22 | 39.8331 |
| 19/10/21 | 39.8573 |
| 19/10/18 | 39.8751 |
| 19/10/17 | 39.9809 |
| 19/10/16 | 39.9992 |
| 19/10/15 | 39.9967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/09 | 39.9991 |
| 19/10/08 | 39.9996 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.80 | -0.80 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA252 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0億元(台幣)(1970/01/01) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」