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基金名稱:

群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 39.0875 0.0029 39.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 39.0875
20/06/03 39.0846
20/06/02 39.1988
20/06/01 39.1488
20/05/29 39.2807
20/05/28 39.2869
20/05/27 39.2769
20/05/26 39.2181
20/05/22 39.2344
20/05/21 39.1642
日期 淨值
20/05/20 39.1793
20/05/19 39.1577
20/05/18 39.2231
20/05/15 39.1131
20/05/14 39.1312
20/05/13 39.0980
20/05/12 39.0995
20/05/11 39.0213
20/05/08 39.0745
20/05/07 39.1803
日期 淨值
20/05/06 39.1125
20/05/05 39.0352
20/05/04 39.0787
20/04/30 38.9295
20/04/29 39.1364
20/04/28 39.2748
20/04/27 39.2691
20/04/24 39.3360
20/04/23 39.3253
20/04/22 39.3549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.50 -0.42 -0.50 -0.42 0.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA252
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 4.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網