晴時多雲

基金名稱:群益0-1年期美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 42.5355 0.1004 42.5377 39.6705

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 42.5355
24/06/20 42.4351
24/06/18 42.5305
24/06/17 42.5344
24/06/14 42.4567
24/06/13 42.4138
24/06/12 42.4748
24/06/11 42.5155
24/06/06 42.3122
24/06/04 42.5046
日期 淨值
24/06/03 42.4690
24/05/31 42.4529
24/05/30 42.5006
24/05/29 42.3019
24/05/28 42.1206
24/05/24 42.2366
24/05/23 42.1836
24/05/22 42.2062
24/05/21 42.2682
24/05/17 42.1546
日期 淨值
24/05/16 41.9929
24/05/15 42.2029
24/05/14 42.3949
24/05/13 42.3839
24/05/09 42.4108
24/05/08 42.3524
24/05/07 42.3005
24/05/06 42.2615
24/05/02 42.4379
24/04/30 42.4699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 1.32 3.18 4.74 1.32 3.18 0.63

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA252
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.92億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網