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基金名稱:

群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 39.6783 0.0463 39.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 39.6783
19/11/08 39.6320
19/11/07 39.6489
19/11/06 39.6415
19/11/05 39.5969
19/11/04 39.6342
19/11/01 39.7488
19/10/31 39.6913
19/10/30 39.7374
19/10/29 39.7692
日期 淨值
19/10/28 39.8458
19/10/25 39.8681
19/10/24 39.8529
19/10/23 39.9059
19/10/22 39.8331
19/10/21 39.8573
19/10/18 39.8751
19/10/17 39.9809
19/10/16 39.9992
19/10/15 39.9967
日期 淨值
19/10/09 39.9991
19/10/08 39.9996
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.80

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA252
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網