晴時多雲

基金名稱:群益0-1年期美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.702 -0.0624 38.0264 35.3432

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.7020
22/05/24 37.7644
22/05/23 37.7807
22/05/20 37.8234
22/05/19 37.9562
22/05/18 37.8821
22/05/17 37.8827
22/05/16 37.9911
22/05/13 38.0166
22/05/12 38.0264
日期 淨值
22/05/11 37.8624
22/05/10 37.8611
22/05/09 37.9213
22/05/06 37.8422
22/05/05 37.5805
22/05/04 37.6305
22/05/03 37.6293
22/04/29 37.5650
22/04/28 37.6088
22/04/27 37.4495
日期 淨值
22/04/26 37.3418
22/04/25 37.4183
22/04/22 37.2693
22/04/21 37.2208
22/04/20 37.3014
22/04/19 37.2662
22/04/18 37.2326
22/04/14 36.9650
22/04/13 37.0594
22/04/12 37.2125

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 3.17 4.69 5.13 3.17 4.69 0.76

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA252
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網