基金名稱:群益0-1年期美國政府債券ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/25 | 37.702 | -0.0624 | 38.0264 | 35.3432 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 37.7020 |
22/05/24 | 37.7644 |
22/05/23 | 37.7807 |
22/05/20 | 37.8234 |
22/05/19 | 37.9562 |
22/05/18 | 37.8821 |
22/05/17 | 37.8827 |
22/05/16 | 37.9911 |
22/05/13 | 38.0166 |
22/05/12 | 38.0264 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/11 | 37.8624 |
22/05/10 | 37.8611 |
22/05/09 | 37.9213 |
22/05/06 | 37.8422 |
22/05/05 | 37.5805 |
22/05/04 | 37.6305 |
22/05/03 | 37.6293 |
22/04/29 | 37.5650 |
22/04/28 | 37.6088 |
22/04/27 | 37.4495 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/26 | 37.3418 |
22/04/25 | 37.4183 |
22/04/22 | 37.2693 |
22/04/21 | 37.2208 |
22/04/20 | 37.3014 |
22/04/19 | 37.2662 |
22/04/18 | 37.2326 |
22/04/14 | 36.9650 |
22/04/13 | 37.0594 |
22/04/12 | 37.2125 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.00 | 3.17 | 4.69 | 5.13 | 3.17 | 4.69 | 0.76 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA252 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.51億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
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管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」