基金名稱：
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 39.0875 | 0.0029 | 39.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 39.0875 |
| 20/06/03 | 39.0846 |
| 20/06/02 | 39.1988 |
| 20/06/01 | 39.1488 |
| 20/05/29 | 39.2807 |
| 20/05/28 | 39.2869 |
| 20/05/27 | 39.2769 |
| 20/05/26 | 39.2181 |
| 20/05/22 | 39.2344 |
| 20/05/21 | 39.1642 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 39.1793 |
| 20/05/19 | 39.1577 |
| 20/05/18 | 39.2231 |
| 20/05/15 | 39.1131 |
| 20/05/14 | 39.1312 |
| 20/05/13 | 39.0980 |
| 20/05/12 | 39.0995 |
| 20/05/11 | 39.0213 |
| 20/05/08 | 39.0745 |
| 20/05/07 | 39.1803 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 39.1125 |
| 20/05/05 | 39.0352 |
| 20/05/04 | 39.0787 |
| 20/04/30 | 38.9295 |
| 20/04/29 | 39.1364 |
| 20/04/28 | 39.2748 |
| 20/04/27 | 39.2691 |
| 20/04/24 | 39.3360 |
| 20/04/23 | 39.3253 |
| 20/04/22 | 39.3549 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | -0.50 | -0.42 | -0.50 | -0.42 | 0.02 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA252 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 4.68億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」