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基金名稱：群益0-1年期美國政府債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 43.006 | 0.3938 | 43.006 | 39.7407 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 43.0060 |
| 24/07/18 | 42.6122 |
| 24/07/11 | 42.4908 |
| 24/07/03 | 42.6245 |
| 24/07/02 | 42.5683 |
| 24/06/27 | 42.4274 |
| 24/06/26 | 42.4027 |
| 24/06/21 | 42.5355 |
| 24/06/20 | 42.4351 |
| 24/06/18 | 42.5305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 42.5344 |
| 24/06/14 | 42.4567 |
| 24/06/13 | 42.4138 |
| 24/06/12 | 42.4748 |
| 24/06/11 | 42.5155 |
| 24/06/06 | 42.3122 |
| 24/06/04 | 42.5046 |
| 24/06/03 | 42.4690 |
| 24/05/31 | 42.4529 |
| 24/05/30 | 42.5006 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 42.3019 |
| 24/05/28 | 42.1206 |
| 24/05/24 | 42.2366 |
| 24/05/23 | 42.1836 |
| 24/05/22 | 42.2062 |
| 24/05/21 | 42.2682 |
| 24/05/17 | 42.1546 |
| 24/05/16 | 41.9929 |
| 24/05/15 | 42.2029 |
| 24/05/14 | 42.3949 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.17 | 2.27 | 4.17 | 5.93 | 2.27 | 4.17 | 2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA252 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.91億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」