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基金名稱：群益0-1年期美國政府債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 35.891 | -0.0144 | 37.1874 | 35.6545 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 35.8910 |
| 21/10/21 | 35.9054 |
| 21/10/20 | 35.9059 |
| 21/10/19 | 35.9295 |
| 21/10/18 | 36.0439 |
| 21/10/15 | 36.0433 |
| 21/10/14 | 36.1757 |
| 21/10/13 | 36.2144 |
| 21/10/12 | 36.2266 |
| 21/10/08 | 36.0814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 35.9747 |
| 21/10/06 | 35.9897 |
| 21/10/05 | 35.9043 |
| 21/10/04 | 35.8587 |
| 21/10/01 | 35.8809 |
| 21/09/30 | 35.8551 |
| 21/09/29 | 35.8206 |
| 21/09/28 | 35.7303 |
| 21/09/27 | 35.6668 |
| 21/09/24 | 35.6695 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 35.7471 |
| 21/09/22 | 35.7557 |
| 21/09/17 | 35.6823 |
| 21/09/16 | 35.6545 |
| 21/09/15 | 35.6973 |
| 21/09/14 | 35.7527 |
| 21/09/13 | 35.7603 |
| 21/09/10 | 35.6964 |
| 21/09/09 | 35.7720 |
| 21/09/08 | 35.8034 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -0.16 | -0.33 | -0.84 | -0.16 | -0.33 | 0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/08 | 基金代碼 | ACCA252 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.44億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」