晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6264 -0.0026 9.9952 10.0376

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6264
22/08/11 8.6290
22/08/10 8.6097
22/08/09 8.6027
22/08/08 8.6013
22/08/05 8.6030
22/08/04 8.6092
22/08/03 8.5884
22/08/02 8.5965
22/08/01 8.5935
日期 淨值
22/07/29 8.5763
22/07/28 8.5501
22/07/27 8.5302
22/07/26 8.5090
22/07/25 8.5046
22/07/22 8.4895
22/07/21 8.4659
22/07/20 8.4434
22/07/19 8.4298
22/07/18 8.4166
日期 淨值
22/07/15 8.4163
22/07/14 8.4011
22/07/13 8.4155
22/07/12 8.4137
22/07/11 8.4162
22/07/08 8.4057
22/07/07 8.4045
22/07/06 8.3984
22/07/05 8.4121
22/07/01 8.4456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 1.12 -1.62 -5.71 1.12 -1.62 2.91

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA247
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.98億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網