晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.9499 0.0029 9.9996 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.9499
21/10/26 9.9470
21/10/25 9.9463
21/10/22 9.9483
21/10/21 9.9476
21/10/20 9.9520
21/10/19 9.9582
21/10/18 9.9559
21/10/15 9.9623
21/10/14 9.9649
日期 淨值
21/10/13 9.9571
21/10/12 9.9565
21/10/08 9.9694
21/10/07 9.9792
21/10/06 9.9806
21/10/05 9.9952
21/10/04 10.0389
21/10/01 10.0416
21/09/30 10.0376
21/09/29 10.0404
日期 淨值
21/09/28 10.0409
21/09/27 10.0563
21/09/24 10.0623
21/09/23 10.0699
21/09/22 10.0756
21/09/17 10.0713
21/09/16 10.0732
21/09/15 10.0773
21/09/14 10.0742
21/09/13 10.0703

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 -0.54 0.32 1.21 -0.54 0.32 -0.69

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA247
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網