晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0645 -0.0024 9.9969 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0645
19/11/12 10.0669
19/11/08 10.0663
19/11/07 10.0683
19/11/06 10.0793
19/11/05 10.0770
19/11/04 10.0773
19/11/01 10.0696
19/10/31 10.0742
19/10/30 10.0644
日期 淨值
19/10/29 10.0633
19/10/28 10.0606
19/10/25 10.0518
19/10/24 10.0543
19/10/23 10.0487
19/10/22 10.0502
19/10/21 10.0492
19/10/18 10.0423
19/10/17 10.0294
19/10/16 10.0203
日期 淨值
19/10/15 10.0279
19/10/14 10.0466
19/10/09 9.9969
19/10/08 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.68

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA247
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網