晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.0014 -0.0007 9.9996 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.0014
21/05/07 10.0021
21/05/06 10.0002
21/05/05 9.9947
21/05/04 10.0294
21/05/03 10.0233
21/04/29 10.0149
21/04/28 10.0136
21/04/27 10.0126
21/04/26 10.0168
日期 淨值
21/04/23 10.0105
21/04/22 10.0063
21/04/21 9.9996
21/04/20 9.9947
21/04/19 9.9869
21/04/16 9.9842
21/04/15 9.9802
21/04/14 9.9609
21/04/13 9.9501
21/04/12 9.9463
日期 淨值
21/04/09 9.9388
21/04/08 9.9379
21/04/07 9.9250
21/04/06 9.9549
21/04/01 9.9369
21/03/31 9.9198
21/03/30 9.9157
21/03/29 9.9241
21/03/26 9.9241
21/03/25 9.9258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.67 0.49 2.74 0.67 0.49 1.01

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA247
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.8億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網