晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.4655 -0.0021 8.5133 8.0108

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.4655
24/02/23 8.4676
24/02/22 8.4611
24/02/21 8.4542
24/02/20 8.4526
24/02/16 8.4401
24/02/15 8.4440
24/02/06 8.4519
24/02/05 8.4504
24/02/02 8.5039
日期 淨值
24/02/01 8.5127
24/01/31 8.5133
24/01/30 8.5066
24/01/29 8.4991
24/01/26 8.4931
24/01/25 8.4830
24/01/24 8.4702
24/01/23 8.4631
24/01/22 8.4622
24/01/19 8.4470
日期 淨值
24/01/18 8.4419
24/01/17 8.4356
24/01/12 8.4560
24/01/11 8.4492
24/01/10 8.4303
24/01/09 8.4201
24/01/04 8.4039
24/01/03 8.4449
24/01/02 8.4625
23/12/29 8.4683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 1.97 4.02 5.03 1.97 4.02 0.09

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA247
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網