晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.4994 0.0494 8.5133 8.0108

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.4994
24/07/03 8.4500
24/07/02 8.4718
24/06/27 8.4733
24/06/26 8.4695
24/06/21 8.4750
24/06/20 8.4717
24/06/18 8.4692
24/06/17 8.4575
24/06/14 8.4627
日期 淨值
24/06/13 8.4699
24/06/12 8.4629
24/06/11 8.4342
24/06/06 8.4564
24/06/05 8.4524
24/06/04 8.4813
24/06/03 8.4732
24/05/31 8.4560
24/05/30 8.4443
24/05/29 8.4399
日期 淨值
24/05/28 8.4571
24/05/24 8.4565
24/05/23 8.4528
24/05/22 8.4612
24/05/21 8.4642
24/05/17 8.4561
24/05/16 8.4560
24/05/15 8.4464
24/05/13 8.4194
24/05/09 8.4138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 1.75 2.21 5.04 1.75 2.21 1.19

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA247
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.24億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網